ทองคำเกือบจะพร้อมสำหรับการชุมนุมแล้ว

พอคือพอ. ไม่มีตลาดใดที่สามารถลดลงได้หากไม่แก้ไขให้ถูกต้องเป็นระยะๆ และทั้งคู่ชี้ไปที่การกลับตัวที่จะเกิดขึ้น

เริ่มจากทองคำกันก่อน

มันจบหรือยัง?

เมื่อพิจารณาราคาจากมุมมองระยะสั้น เราเห็นว่าราคาหยุดชั่วคราวที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2%

และหลังจากนั้น – หลังจากการหยุดชั่วคราว – ทองคำก็ลดลง

ไม่เพียงแค่นั้น – มันลดลงต่ำกว่า 38.2% Fibonacci retracement และต่ำกว่าระดับสูงสุดระหว่างวันในเดือนธันวาคม 2022 รายละเอียดนี้ไม่ได้รับการยืนยัน แต่เนื่องจากเราเห็นการปิดรายวันต่ำกว่าระดับดังกล่าว จึงได้รับการยืนยันมากกว่าที่เคยเป็นมา ดังนั้นเราจึงเพิ่งเห็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการลดลงของทองคำยังไม่สิ้นสุด

ในทางกลับกัน หากคุณดูที่ตัวบ่งชี้ RSI ในส่วนบนของแผนภูมิ คุณจะสังเกตเห็นว่ามันอยู่เหนือระดับ 30 เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าเป็นไปได้ (หากทองคำลดลงมากกว่านี้) กำลังจะเคลื่อนตัวต่ำกว่า 30 หรือไปทางขวา ดังนั้นจึงเป็นสัญญาณซื้อ

เพื่อเป็นการเตือนความจำ หลังจากการลดลงที่คล้ายกัน (ในเดือนพฤษภาคม 2022) ทองคำยังคงลดลงเรื่อย ๆ จนกว่า RSI จะแตะที่ 30 เราใกล้มากแล้ว แต่ยังไม่ถึงจุดนั้น

เพื่อให้แม่นยำ 100% RSI นั้นอยู่ใกล้พอที่จะ 30 เพื่อให้ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่อาจใช้งานได้บนพื้นฐานที่ใกล้ แต่เมื่อรวมสิ่งนี้เข้ากับการแตกตัวของทองคำที่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 38.2% ทำให้ฉันสงสัยว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้ว สัญญาณซื้อ

ซึ่งหมายความว่าสิ่งที่ฉันเขียนในการวิเคราะห์ยังคงเป็นปัจจุบัน:

“แล้วทองคำจะถึงจุดต่ำสุดที่ 1,800 ดอลลาร์หรือใกล้เคียงหรือไม่? ดูเหมือนว่าค่อนข้างเป็นไปได้

นี่จะเป็นจุดจบสุดท้ายหรือไม่? ดูเหมือนว่าไม่น่าเป็นไปได้มากนักเมื่อพิจารณาว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงได้พุ่งขึ้นสูงเพียงใดเมื่อเร็ว ๆ นี้ และมีแนวโน้มว่าพวกเขาจะพุ่งขึ้นอีกไกลแค่ไหนในอนาคต

จะไม่มีการปรับฐานอื่นก่อนที่ทองจะแตะ $1,800 หรือไม่? ไม่ชัดเจน – เราอาจเห็นการรีบาวด์ในขณะนี้เนื่องจาก Fibonacci retracement 38.2% ถึงแต่ก็ไม่แน่ว่าการดีดกลับครั้งนี้จะใหญ่พอสำหรับคนส่วนใหญ่ที่จะสนใจเรื่องนี้จริงๆ จำการแก้ไขในช่วงปลายเดือนเมษายนและต้นเดือนพฤษภาคม 2565 ได้ไหม เราอาจเห็นสิ่งของที่มีขนาดและความยาวใกล้เคียงกัน

โดยรวมแล้ว ในขณะที่โอกาสที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในหุ้นกลุ่ม Mining ในตอนนี้ สำหรับฉันแล้ว ดูเหมือนว่าทองคำน่าจะทำให้เราปรับตัวลดลงซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เลือกที่จะวางตำแหน่งตัวเองตามนั้นและได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวนี้ ”

โปรดทราบว่าในตลาดการเงินที่เชื่อมต่อถึงกันในปัจจุบัน ไม่มีตลาดใดที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวของมันเองอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทองคำ (ก็เช่นกัน และนักขุดก็เช่นกัน) ไม่สามารถเคลื่อนไหวโดยอิสระจากสกุลเงินที่มีราคาบ่อยที่สุด – ดอลลาร์สหรัฐ

ในความเป็นจริงแล้ว ดอลลาร์สหรัฐเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนพื้นฐานที่สำคัญของราคาทองคำ

แผนภูมิรายวันดัชนีดอลลาร์สหรัฐ

ดอลล่าร์ไปไหน?

ดัชนี USD เพิ่มขึ้นในเดือนนี้หลังจากผ่านจุดต่ำสุดที่จุดเปลี่ยนตามวัฏจักร เพื่อเป็นการเตือนความจำ USDX มีแนวโน้มที่จะกลับตัวใกล้กับช่วงเปลี่ยนของเดือน (โปรดสังเกตเส้นประในแนวตั้ง) นี่ไม่ใช่แค่สิ่งสำคัญเท่านั้น ยังถูกกาลเทศะอีกด้วย

สิ้นเดือนอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ช่วง ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนี USD อาจต้องการกลับทิศทางในเร็วๆ นี้ การเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดคือการกลับหัวกลับหาง ซึ่งจะบ่งชี้ว่าการกลับตัวครั้งต่อไปจะเป็นจุดสูงสุด

แน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่ได้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มระยะกลาง ซึ่งน่าจะยังคงอยู่ในระดับสูง แต่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ดีที่จะเห็นการดีดกลับในไม่ช้า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนี้เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกลางปี ​​​​2564 ฉันทำเครื่องหมายพื้นที่เหล่านั้นด้วยสี่เหลี่ยมสีส้ม

นี่เป็นช่วงเวลา (ในตอนนี้) ที่ดัชนี USD ลดลงในขณะที่ RSI ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 30 ถึง 50 และในขณะเดียวกันทองคำก็พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากนั้น หลังจากจุดต่ำสุดของ USDX (และจุดสูงสุดของทองคำ) ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งตัวบ่งชี้ RSI ขยับไปที่ระดับ 70 ตอนนั้นเราเห็นจุดสูงสุดในระยะสั้น (และจุดต่ำสุดในระยะสั้นเป็นทองคำ)

ที่น่าสนใจคือเรามีแนวต้านอยู่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นระดับสูงสุดประจำปี อยู่ที่ 105.50 (สูงสุดระหว่างวัน) และ 104.83 (ปิดรายวัน) เนื่องจากสกุลเงินซื้อขายกันตลอดเวลา สำหรับฉันแล้วดูเหมือนว่าการที่ราคาสุดขั้วระหว่างวันมีความสำคัญมากกว่าในตลาดอื่นๆ โดยที่ราคาปิดมีความสำคัญค่อนข้างมาก

ซึ่งหมายความว่าจะค่อนข้างสอดคล้องกับช่วงกลางปี ​​2021 หากดัชนี USD ขยับขึ้นอีกเล็กน้อยและปิดสูงสุดใกล้สิ้นเดือนและใกล้ระดับ 105.50 สิ่งนี้น่าจะทำให้ RSI ขยับสูงขึ้น (และอาจแตะระดับ 70) ด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น โปรดทราบว่าขนาดของการลดลงของทองคำ (ส่วนล่างของแผนภูมิ เส้นสีส้ม) ที่เราเห็นในปี 2021 (ไปที่ด้านล่างเริ่มต้น) ที่คัดลอกไปยังสถานการณ์ปัจจุบันชี้ให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของทองคำที่ลดลงเล็กน้อยก่อนที่เราจะ ดูจุดต่ำสุดสุดท้าย – อาจจะถึง $1,800 หรือมากกว่านั้น แน่นอนว่าสิ่งนี้สอดคล้องกับสิ่งที่กราฟทองคำ “แนะนำ”

สรุปแล้ว ดูเหมือนว่าแม้ว่าภาคโลหะมีค่าจะยังคงมีแนวโน้มลดลงในเดือนถัดๆ ไป แต่เราค่อนข้างมีแนวโน้มที่จะเห็นการปรับตัวขึ้นสวนทางกับแนวโน้ม การชุมนุมนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ค้าบางราย (โดยเฉพาะหากเน้นที่หุ้นการขุด) แต่โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการซื้อขายการเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของคุณ – ไม่ใช่ทุกการเคลื่อนไหวที่คุ้มค่าในการซื้อขาย

* * * * *

เรียงความ การวิจัย และข้อมูลทั้งหมดที่พบข้างต้นเป็นการวิเคราะห์และความคิดเห็นของ Przemyslaw Radomski, CFA และผู้ร่วมงานของ Sunshine Profits เท่านั้น ดังนั้นอาจพิสูจน์ได้ว่าผิดและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ความคิดเห็นและการวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีให้สำหรับผู้เขียนบทความที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่เขียน แม้ว่าข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้นจะอิงจากการวิจัยอย่างรอบคอบและแหล่งข้อมูลที่ถือว่าถูกต้อง Przemyslaw Radomski, CFA และผู้ร่วมงานของเขาไม่รับประกันความถูกต้องหรือทั่วถึงของข้อมูลหรือข้อมูลที่รายงาน ความคิดเห็นที่เผยแพร่ข้างต้นไม่ใช่ข้อเสนอหรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ นาย Radomski ไม่ใช่ที่ปรึกษาหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่ออ่านรายงานของ Przemyslaw Radomski CFA คุณตกลงอย่างเต็มที่ว่าเขาจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการตัดสินใจใดๆ ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้ในรายงานเหล่านี้ การลงทุน การซื้อขาย และการเก็งกำไรในตลาดการเงินใด ๆ อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน Przemyslaw Radomski, CFA, พนักงานและบริษัทในเครือของ Sunshine Profits ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาอาจมีตำแหน่งสั้นหรือยาวในหลักทรัพย์ใด ๆ รวมถึงที่กล่าวถึงในรายงานหรือเรียงความใด ๆ และอาจทำการซื้อและ/หรือขายเพิ่มเติมของ หลักทรัพย์นั้นโดยไม่ต้องบอกกล่าว