ทองคำร่วงลงเมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ยูโรตกต่ำจากข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนี

ทองคำร่วงลง 1% ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น

(XAU) ลดลง 1% ในวันพุธเนื่องจากอัตราผลตอบแทน (DXY) และกระทรวงการคลังแข็งค่าขึ้นก่อนรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

DXY แข็งค่าขึ้น 0.5% ทำให้ทองคำแท่งราคาดอลลาร์มีความน่าสนใจน้อยลงสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนอ้างอิงอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์ในช่วงก่อนหน้า XAU/USD ร่วงลงกว่า 100 นับตั้งแต่แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,450 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม การลดลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากคำพูดที่หยาบคายของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เนื่องจากรายงานการประชุมล่าสุดระบุว่าเส้นทางสู่เป้าหมายเงินเฟ้อ 2% จะยาวนานกว่าที่คาดไว้ แม้ว่าทองคำแท่งจะถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ แต่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน ตามเครื่องมือ CME FedWatch ผู้ค้ากำลังกำหนดราคาโดยมีโอกาส 59% ที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนพฤศจิกายน

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ประธานเฟดแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติก กล่าวว่าเส้นทางสู่อัตราเงินเฟ้อ 2% นั้นไม่ได้รับการประกัน และขอบเขตของแรงกดดันด้านราคายังคงมีนัยสำคัญ ความคิดเห็นของเขาเกิดขึ้นหลังจากคำพูดที่หยาบคายเมื่อเร็วๆ นี้ของ Neel Kashkari ประธาน Fed แห่งมินนิอาโปลิส ซึ่งเน้นย้ำว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ควรชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยออกไปจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะดีขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้เขายังระบุด้วยว่าหน่วยงานกำกับดูแลไม่รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น หากอัตราเงินเฟ้อไม่ลดลงอีก

XAU/USD ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น นักลงทุนกำลังรอการประมาณการครั้งที่สองของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐอเมริกา (GDP) และการเรียกร้องการว่างงานเบื้องต้นสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 12.30 น. UTC ของวันนี้ รายงานเหล่านี้คาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลาง หากตลาดแรงงานและข้อมูลเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่ง ทองคำก็จะลดลงต่อไป มิฉะนั้น XAU/USD อาจปรับฐานขึ้นไปที่ระดับ 2,350

ยูโรร่วงลงแม้เงินเฟ้อเยอรมันจะสูงกว่าคาด

ลดลงสู่ 1.08000 ในวันพุธ ลดลง 0.52% ในระหว่างวัน ทั้งคู่มีการเติบโตตั้งแต่กลางเดือนเมษายน แต่ตอนนี้การเคลื่อนไหวขาลงได้รับแรงผลักดัน

ข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนีที่เผยแพร่เมื่อวานนี้มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อตลาด แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.8% ซึ่งมากกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย แต่ EUR/USD ก็ไม่ตอบสนองต่อข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นในเยอรมนีอาจบังคับให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ แม้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนจะเป็นการกำหนดราคาเป็นส่วนใหญ่ แต่ผู้กำหนดนโยบายของ ECB ก็ได้ออกจากตลาดโดยคาดเดาว่าพวกเขาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานได้เร็วแค่ไหนหลังจากนั้น

“อัตราเงินเฟ้อโลกที่ร้อนแรงและเหนียวกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดูเหมือนจะทำให้ตลาดสินทรัพย์ขาดหายไป” พระวิษณุ วราธาน หัวหน้าฝ่ายเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์ประจำภูมิภาคเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่น ที่ธนาคารมิซูโฮ กล่าว

ผลการสำรวจของธนาคารกลางสหรัฐพบว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของบริษัทต่างๆ ยังคงเป็นแง่ลบเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) หลักของสหรัฐฯ จะประกาศในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม ไม่น่าเป็นไปได้ที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปลี่ยนแนวโน้มนโยบายการเงินโลกอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในประเทศที่ใหญ่ที่สุดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายงานสำคัญหลายฉบับจะเผยแพร่ในวันนี้ รวมถึงรายงานอัตราการว่างงานในยูโรโซน ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นทางอุตสาหกรรม เวลา 9.00 น. UTC นอกจากนี้ ข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ณ เวลา 12:30 น. UTC อาจเพิ่มความผันผวนให้กับตลาด ข้อมูลนี้อาจให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของยูโรโซนและสหรัฐฯ หากข้อมูลยูโรโซนทำให้นักลงทุนผิดหวัง EUR/USD อาจลดลงสู่ 1.07400

CAD ร่วงลงเนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าก่อนข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

(CAD) ลดลง 0.53% เนื่องจาก US Dollar Index (DXY) แข็งค่าขึ้น เนื่องจากผู้ค้ายังคงระมัดระวังก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

นักลงทุนยังคงไม่ชอบความเสี่ยงเนื่องจากกลัวว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงไตรมาสที่ 4 โอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นระยะเวลานานจะส่งผลดีต่ออัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ย แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีจะลดลงเล็กน้อยสู่ระดับ 4.61% แต่ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบสี่สัปดาห์ บันทึกความสูญเสียที่สำคัญในช่วงเซสชั่นที่โตเกียวเมื่อวานนี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ลดลงอย่างมาก ในขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) พุ่งขึ้นเหนือระดับแนวต้านวิกฤตที่ 105.00 คู่ USD/CAD มักถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นในตลาดการเงิน: เมื่อนักลงทุนมีแนวโน้มที่จะเสี่ยง พวกเขาจะซื้อดอลลาร์แคนาดา (CAD) ในช่วงที่ความรู้สึกลดความเสี่ยงเพิ่มขึ้น พวกเขาต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจนำไปสู่การขายดอลลาร์แคนาดาและการเพิ่มขึ้นของ USD/CAD

USD/CAD เพิ่มขึ้นในช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น จุดสนใจหลักในวันนี้อยู่ที่สถิติมหภาคของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานการเรียกร้องค่าชดเชยว่างงานในเวลา 12:30 น. UTC อาจทำให้เกิดความผันผวนสูงกว่าปกติเนื่องจากจะเปิดเผยสถานะของตลาดแรงงานสหรัฐ ตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงานที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อาจทำให้แนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นในสกุลเงิน USD/CAD กลับคืนมา ในทางกลับกัน ผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าคาดอาจผลักดันให้ USD/CAD ขึ้นไปที่ 1.37600 นอกจากนี้ นักลงทุนกำลังรอข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของแคนาดา (GDP) ในวันศุกร์ เศรษฐกิจคาดว่าจะยังคงซบเซาเดือนต่อเดือนหลังจากขยายตัว 0.2% ในเดือนกุมภาพันธ์และเติบโต 2.2% ต่อปีในไตรมาสที่ 1 ตัวเลข GDP ที่อ่อนแออาจเพิ่มโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศแคนาดาจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน