จบระดับล่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และยังคงเป็นสีแดงสำหรับเดือนมกราคมและปีด้วยเช่นกัน โลหะมีค่าเพิ่มขึ้นในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี 2023 โดยได้แรงหนุนจากการเก็งกำไรว่า Fed จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ใน dot plot ก่อนหน้า
ในปีนี้ เราได้เห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed เล็กน้อย และทองคำก็ร่วงลงตามไปด้วยเมื่ออัตราผลตอบแทนดีดตัวขึ้น เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมเกือบจะเป็นข้อสรุปที่ลืมเลือนโดยตลาด ตอนนี้มันเป็นการพลิกเหรียญตาม
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอย่างไม่เต็มใจได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่แข็งแกร่งขึ้นและความเห็นที่หยาบคายจากเจ้าหน้าที่ของเฟด อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้หยุดตลาดตราสารทุนไม่ให้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ต้องขอบคุณหุ้นเทคโนโลยีที่บินสูง
ในความเป็นจริง การฟื้นตัวของทองคำทำได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และทองคำกลับคืนมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นจึงยังมีโอกาสที่ดีที่เราอาจเห็นแนวโน้มขาขึ้นของทองคำกลับมาอีกครั้ง เมื่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed เสร็จสิ้น
อย่างไรก็ตาม ฉันจะไม่จองล่วงหน้าและรอสัญญาณขาขึ้นที่ถูกต้องจากแผนภูมิก่อนจะมองหาการตั้งค่าระยะยาว เนื่องจากเสียงประสานที่เพิ่มมากขึ้นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางที่ผลักดันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง
ผู้ซื้อขายทองคำให้ความสนใจกับอะไรบ้างในสัปดาห์นี้?
ทิศทางระยะสั้นของทองคำขึ้นอยู่กับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ เนื่องจากเรามีการประชุมธนาคารกลางสองสามครั้ง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นและธนาคารกลางยุโรป และข้อมูลระดับสูงบางส่วนจากสหรัฐอเมริกา
- การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BOJ
วันอังคารที่ 23 มกราคม
BoJ ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่องนี้ แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงครึ่งปีแรกนี้ การเปิดเผยข้อมูลล่าสุดจากญี่ปุ่นจะให้แรงจูงใจเพียงเล็กน้อยในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าปัจจุบัน โดยที่ข้อมูลและอายุยังอ่อนอยู่
หาก BoJ ออกมาเป็นบวกมากกว่าที่คาดไว้ สิ่งนี้อาจช่วยสนับสนุนทองคำได้บ้าง ในขณะที่สัญญาณที่เป็นรูปธรรมใดๆ ก็ตามว่าจะยุติอัตราดอกเบี้ยติดลบ ก็มีแนวโน้มว่าจะส่งผลเสียต่อทองคำ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น
วันพุธที่ 24 มกราคม
PMI ทั่วโลกในวันพุธจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาวะของเศรษฐกิจโลกในช่วงต้นปี ซึ่งเทรดเดอร์สามารถใช้เป็นตัวแสดงอุปสงค์สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ทุกประเภท
ความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจจีนและยุโรปได้ขัดขวางสินค้าโภคภัณฑ์และดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมาก เช่น และอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม ดัชนีที่เน้นเทคโนโลยี เช่น และทำได้ดีกว่าการเดิมพัน การชะลอตัวทั่วโลกจะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงอย่างรวดเร็ว เราเคยเห็นโลหะพื้นฐานที่พยายามดิ้นรนเพื่อกักเงินและทองคำในระดับที่น้อยกว่า
มาดูกันว่าผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อที่ได้รับการสำรวจในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการได้รายงานอะไรบ้างเมื่อต้นปี
PMI เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจชั้นนำ และในสายตาของนักลงทุนจะมีน้ำหนักมากขึ้น หากเราเห็นการตอบรับเชิงบวกในสินทรัพย์เสี่ยง สกุลเงินต่างประเทศก็น่าจะได้ประโยชน์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดยให้การสนับสนุนทองคำ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม
การที่ ECB จะเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อทองคำ
หาก ECB มีแนวโน้มเชิงบวกมากกว่าที่คาดไว้ คุณคงคิดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของยุโรปจะลดลง และสิ่งนั้นจะหนุนสินทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนต่ำและเป็นศูนย์ เช่น ทองคำและเงิน แต่ตลาดอยู่ในตำแหน่งสำหรับ ECB ที่ดูประหม่าหลังจากเจ้าหน้าที่หลายคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพยายามที่จะผลักดันการลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นซึ่งสะท้อนถึงเฟด
ในกรณีของสหรัฐฯ การถอยกลับมีสาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักรและยูโรโซน ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงเหนียวแน่น โดยแรงกดดันด้านค่าจ้างยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB แนะนำว่าต้นทุนการกู้ยืมอาจลดลงในช่วงฤดูร้อนมากกว่าในฤดูใบไม้ผลิ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ ECB คนอื่นๆ หลายคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อค่าจ้าง มาดูกันว่า ECB จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการประชุมครั้งนี้หรือไม่
วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 25/26 มกราคม
ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์สกุลเงินดอลลาร์อาจได้รับอิทธิพลจากข้อมูลสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึงมากกว่าสิ่งอื่นใด หลังจากที่แข็งแกร่งเกินคาด , และรายงานในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ทำให้ราคาของ ทองภายใต้ความกดดัน
มีความกังวลเกิดขึ้นอีกครั้งเกี่ยวกับความโน้มเอียงของเฟดที่จะคงอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นให้นานขึ้น หลังจากที่ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ เสนอแนวทางที่วัดผลได้ โดยเตือนไม่ให้ต้องเร่งรีบในการพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น
หากเผยให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้จะเกิดขึ้นก็จะถูกผลักออกไปอีก ภาวะกระทิงทองคำจึงมองหาจุดอ่อนของข้อมูลสหรัฐฯ รวมถึง GDP ในวันพฤหัสบดีและวันถัดไป
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ทองคำติดอยู่ระหว่างหินกับสถานที่แข็ง แต่อคติทางเทคนิคในระยะสั้นจะชัดเจนขึ้น เมื่อมันทะลุเหนือเส้นแนวโน้มระยะสั้นที่ประมาณบริเวณ $2,040 (ตลาดกระทิง) หรือทะลุแนวรับสำคัญ ๆ ที่ระดับประมาณ $2,000 (ตลาดหมี) อย่างเด็ดขาด
แม้จะมีการดิ้นรนในระยะสั้น แต่แนวโน้มพื้นฐานก็ยังเป็นขาขึ้นหากคุณเพิกเฉยต่อการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้
นับตั้งแต่จุดต่ำสุดที่ 1,810 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคม ตอนนี้ทองคำได้ก่อตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นหลายครั้งและระดับสูงสุดที่สูงขึ้นอีก 2-3 ครั้ง ซึ่งหนึ่งในนั้นถือเป็นระดับสูงสุดใหม่ในเดือนธันวาคม ทองคำไต่ขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันในช่วงกลางเดือนตุลาคม และยังคงยืนเหนือเส้นดังกล่าวได้
แนวคิดการซื้อขายทองคำ
การทะลุผ่านแนวโน้มขาลงระยะสั้นอย่างชัดเจนน่าจะทำให้เกิดการซื้อทางเทคนิคใหม่เหนือเทรนด์ดังกล่าว ดังนั้น จากภาพรวมทางเทคนิคในปัจจุบัน ฉันกำลังมองหาการเคลื่อนไหวไปทางเหนือของบริเวณ $2,040-$2,045 ก่อนที่จะมองหาการซื้อขายระยะยาว
ราคาสูงสุดล่าสุดอยู่ที่ 2,062 ดอลลาร์ ซึ่งจะเป็นเป้าหมายหลักประการแรกสำหรับตลาดกระทิง การเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้เหนือระดับนี้จะทำให้เกิดจุดสูงสุดที่สูงขึ้น ในสถานการณ์นี้ ทองคำอาจเริ่มขยับขึ้นสู่แนวต้านถัดไประหว่าง $2,075 ถึง $2,080 เหนือบริเวณนั้น ต่อไปนี้ไม่มีจุดแสดงความเคารพอื่นใดก่อนหน้านี้จนกระทั่งถึงจุดสูงสุดของเดือนธันวาคมที่ 2,146 ดอลลาร์
ข้อเสีย หากแนวรับประมาณ $2000 ทะลุแนวรับได้หมดจดก่อน เราอาจเห็นการวิ่งกลับลงมาที่ 200 MA ที่ $1964 ต่ำกว่าเส้น MA 200 วัน พื้นที่แนวรับที่เป็นไปได้ถัดไปอยู่ระหว่าง $1930 ถึง $1950 โดยที่ Fibonacci retracement 61.8% ของการแกว่งตัวขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมมาบรรจบกับแนวรับและแนวต้านก่อนหน้า ทำให้เป็นพื้นที่สำคัญทางเทคนิคสำหรับภาวะกระทิงในการป้องกัน
***
การเอาชนะตลาดกลายเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นด้วย ProPicks ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเรา
บ่อยครั้ง นักลงทุนจะพลาดโอกาสทางการตลาดที่น่าเหลือเชื่อ เพียงเพราะไม่รู้ว่าจะเดิมพันกับบริษัทไหน
โชคดีที่ช่วงเวลาเหล่านั้นหมดไปนานแล้วสำหรับผู้ใช้ InvestingPro ด้วยกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI หกกลยุทธ์ของเรา ซึ่งรวมถึง “Beat the S&P 500” ซึ่งเป็นเรือธง ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดถึง 829% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ขณะนี้นักลงทุนมีตัวเลือกหุ้นที่ดีที่สุดในตลาดเพียงปลายนิ้วสัมผัส ทุกๆเดือน.
กลยุทธ์ได้รับการปรับสมดุลใหม่ทุกเดือน รับประกันว่าผู้ใช้ของเรายังคงนำหน้าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของตลาดและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
สมัครสมาชิกที่นี่เพื่อรับส่วนลดสูงสุดถึง 50% ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขายส่งท้ายปีของเรา และไม่พลาดตลาดกระทิงอีกต่อไป!
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
