ราคาร่วงลงในช่วงเซสชั่นของสหรัฐฯ วันนี้ โดยที่อย่างน้อยก็พอใจกับเซสชั่นยุโรปที่เป็นบวก โลหะมีค่าปรับตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 2,628 ในช่วงยุโรปและซื้อขายที่ระดับสูงสุดที่ 2,652 ก่อนที่สหรัฐฯจะเปิดทำการ
อย่างไรก็ตาม เซสชั่นของสหรัฐฯ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากการอุทธรณ์ของทองคำดูเหมือนจะลดลง นี่เป็นเซสชั่นการซื้อขายครั้งแรกของสหรัฐฯ นับตั้งแต่คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติในประเทศจีนบรรยายสรุปเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุด ที่อยู่ในวันนี้ล้มเหลวในการส่งมอบมาตรการใหม่และข้อกังวลยังคงมีอยู่ในผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมาก
ประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคโลหะรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้ลดความต้องการโลหะลงมานานกว่าสองปี แม้ว่าธนาคารประชาชนจีนจะซื้อทองคำจำนวนมาก แต่ก็มีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้สร้างแรงกดดันและโลหะอุตสาหกรรมอื่นๆ แม้จะมีมาตรการสนับสนุนทรัพย์สินมากมายในปีนี้ แต่ก็ยังไม่สามารถกระตุ้นความต้องการโลหะได้อย่างมีนัยสำคัญ
ความกังวลที่เกิดขึ้นใหม่ทั่วประเทศจีนไม่อาจเกิดขึ้นในเวลาที่เลวร้ายกว่านี้สำหรับ Gold Bulls การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งขันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ประกอบกับการขาดการตอบสนองต่อการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่าน ทำให้เกิดค็อกเทลที่สมบูรณ์แบบสำหรับการดึงราคาทองคำกลับคืนมา
คำถามคือนี่คือจุดสิ้นสุดของการชุมนุมภาวะกระทิงหรือไม่?
อุปสงค์ของ ETF ยังคงแข็งแกร่งและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่
นั่นเป็นคำถามที่เหมาะสมอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ประการหนึ่ง วิกฤติในตะวันออกกลางยังห่างไกลจากการแก้ไข และโอกาสที่จะบานปลายก็สูงขึ้นอย่างแน่นอนภายหลังการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จะต้องมีการตอบโต้ของอิสราเอลซึ่งอิหร่านได้สาบานไว้ว่าจะต้องพบกับการโจมตีครั้งใหม่เช่นกัน
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หมายความว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงสามารถลุกลามไปสู่การดึงดูดสินทรัพย์ปลอดภัยของทองคำได้ หากมองลึกลงไปอีกก็คือรายงาน World Gold Council เดือนกันยายนที่เผยแพร่ในวันนี้
ตามรายงานล่าสุดของ World Gold Council (WGC) การไหลเข้าของ ETF สุทธิเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายน ระดับการไหลของ ETF มักถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งของแนวโน้มอุปสงค์ในอนาคต ETF ที่ได้รับการสนับสนุนจากทองคำเพิ่มทองคำ 18 ตันในเดือนกันยายน ทำให้มีการถือครองทั้งหมดเป็น 3,200 ตัน ส่งผลให้มีการไหลเข้าสะสม 1.4 พันล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ ถือเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกันของการไหลเข้า
ข้อมูลนี้เป็นไปตามแนวโน้มที่คล้ายกันในเดือนสิงหาคม เมื่อ Gold ETFs มีการไหลเข้า 2.1 พันล้านดอลลาร์ และเดือนกรกฎาคมซึ่งบันทึกไว้ที่ 3.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2022
ที่มา: รายงาน WGC (คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
เมื่อประกอบกับการสำรวจของ World Gold Council ของธนาคารกลางเมื่อต้นปีนี้ บ่งชี้ว่าอุปสงค์ทองคำจะยังคงแข็งแกร่งในระยะกลางถึงระยะยาว นี่จะชี้ให้เห็นว่าแนวรับของทองคำยังคงอยู่ ดังนั้นการดึงกลับในปัจจุบันอาจเป็นเพียงรุ่งอรุณที่ผิดพลาดอีกครั้ง ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ฉันรู้สึกทึ่งที่ได้เห็นว่าการดึงกลับของวันนี้จะไปได้ไกลแค่ไหน
ข้อมูลเศรษฐกิจล่วงหน้า
รายงานการประชุม FOMC จะประกาศในวันพรุ่งนี้ในสิ่งที่ผมคาดว่าจะไม่ใช่เหตุการณ์หลังจากการเปิดเผยข้อมูลงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การประชุมเฟดในวันที่ 18 กันยายน มีแนวโน้มที่จะถูกครอบงำด้วยความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่กำลังย่ำแย่ ซึ่งรายงานการจ้างงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ยุติลงในขณะนี้
CPI ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีน่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม รายชื่อผู้บรรยายของ Fed ในวันพรุ่งนี้ก็อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนเช่นกัน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
จากมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคาติดอยู่ที่ระดับ 30 ดอลลาร์แคบๆ นับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม มีการทดสอบสั้นๆ ใต้กรอบ 2640 ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แต่แท่งเทียน 4 ชั่วโมงปิดกลับภายในกรอบต่ำสุดที่ 2640 เสมอ
การฝ่าวงล้อมในวันนี้ค่อนข้างรุนแรง โดยราคาทองคำแตะระดับต่ำสุดบริเวณที่จับ 2604 ก่อนที่จะดีดตัวไปซื้อขายที่ประมาณ 2614 ในขณะที่เขียนบทความนี้ ตามที่กล่าวไว้ในทางเทคนิคแล้ว ทองคำมีสาเหตุมาจากการดึงกลับที่ลึกขึ้น แต่ความเสี่ยงพื้นฐานยังคงหนุนราคาและกดดันการขายต่อไป
หากการขายยังคงดำเนินต่อไปในวันพรุ่งนี้ แนวรับทันทีจะอยู่ที่ประมาณ 2,600 ก่อนที่จุดอ้างอิง 2574 จะเข้าสู่โฟกัส ปี 2574 อาจพิสูจน์ให้เห็นถึงอุปสรรคที่ยากจะแก้ไข เนื่องจากอยู่ต่ำกว่าเส้น MA 200 วัน ทำให้นี่เป็นพื้นที่สำคัญในการบรรจบกันที่อาจพบแรงกดดันในการซื้อ
การฟื้นตัวจากที่นี่อาจเผชิญกับความท้าทายที่ 2624 ก่อนที่ MA 100 วันที่ 2630 จะกลายเป็นกุญแจสำคัญ นอกเหนือจากนั้นและช่วง H4 ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 2640 อาจเป็นกุญแจสำคัญสำหรับตลาดกระทิงในการควบคุมการเล่าเรื่องต่อไป
ที่มา: TradingView (คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
สนับสนุน
ความต้านทาน
โพสต์ต้นฉบับ
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
