ทองคำพุ่งแซงหน้าข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ยูโรมีเสถียรภาพท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมือง

ทองคำพุ่งขึ้นก่อนข้อเรียกร้องว่างงานของสหรัฐฯ

ในวันพุธ อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนระหว่าง 2,325 ถึง 2,335 เนื่องจากไม่มีรายงานที่สำคัญ ก่อนปิดเซสชั่นการซื้อขายในวันพุธ ทองคำต่ำกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้า 0.04%

จากข้อมูลล่าสุดที่บ่งชี้ถึงการกลั่นกรองในตลาดแรงงานและแรงกดดันด้านราคา ธนาคารกลางสหรัฐฯ กำลังมองหาคำยืนยันเพิ่มเติมว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังลดลง ธนาคารกลางจึงดำเนินการด้วยความระมัดระวังในขณะที่คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในสิ้นปีนี้ โมเดล CME FedWatch บ่งชี้ความน่าจะเป็น 67% ที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจาก 61.5% ก่อนที่จะเผยแพร่รายงานยอดค้าปลีกในเดือนพฤษภาคม เมื่อวันอังคาร ออสตัน กูลสบี ประธานธนาคารกลางสหรัฐชิคาโก กล่าวถึงตัวเลขอัตราเงินเฟ้อราคาผู้บริโภคล่าสุดว่า 'ดีเยี่ยม' และแสดงความคาดหวังว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงลดลงต่อไปในปีนี้

คู่ XAU/USD มีการซื้อขายที่สูงขึ้นในช่วงเซสชั่นเอเชียและยุโรปตอนต้นในวันพฤหัสบดี โดยแตะระดับ 2,340 นี่เป็นก่อนที่จะเผยแพร่รายงานการเรียกร้องค่าชดเชยว่างงานของสหรัฐฯ รายสัปดาห์ในเวลา 12:30 น. GMT ของวันนี้ ซึ่งคาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคและความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจโดยรวม การอ่านค่าที่ต่ำกว่าที่คาดจากข้อมูลที่จะเกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะถูกมองว่าเป็นลบสำหรับ XAU/USD เนื่องจากอาจบ่งบอกถึงความต้องการทองคำที่อ่อนแอลง ในทางกลับกัน ค่าที่อ่านได้สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์อาจตีความได้ว่าเป็นผลบวกต่อโลหะมีค่า ซึ่งบ่งชี้ว่าภาวะเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง

ยูโรทรงตัวเนื่องจากตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการเมื่อวานนี้

โดยพื้นฐานแล้ว (EUR) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในวันพุธ เนื่องจากตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในช่วงวันหยุด

ความไม่แน่นอนทางการเมืองของฝรั่งเศสยังคงทำให้ค่าเงินยูโรตกต่ำ นักลงทุนกังวลว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่นำโดยการชุมนุมแห่งชาติ (RN) ของมารีน เลอแปน หลังการเลือกตั้งรัฐสภาอาจก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินในประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของสหภาพยุโรป (EU) RN ให้คำมั่นสัญญาว่าจะลดอายุเกษียณลง ลดราคาพลังงาน เพิ่มการใช้จ่ายสาธารณะ และนโยบายเศรษฐกิจ “ฝรั่งเศสต้องมาก่อน” ในแถลงการณ์

แนวโน้มระยะสั้นสำหรับตลาดมีความไม่แน่นอน เนื่องจากการเติบโตของยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ที่ช้ากว่าที่คาดในเดือนพฤษภาคม ทำให้ตลาดคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในการประชุมเดือนกันยายนมากขึ้น เครื่องมือ CME FedWatch ระบุว่ามีโอกาส 67% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจาก 61.5% ก่อนรายงานยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังชี้ให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายอาจประกาศลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม ซึ่งขัดแย้งกับแผนงานของเฟด ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าในปีนี้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียว

EUR/USD ลดลงในช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น วันนี้ เทรดเดอร์กำลังมุ่งเน้นไปที่รายงานใบอนุญาตก่อสร้างของสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำหนดเวลา 12:30 น. UTC หากตัวเลขเกินความคาดหมาย อาจส่งผลเสียต่อ EUR/USD ซึ่งอาจผลักดันราคาให้ต่ำกว่าเครื่องหมาย 1.07300 ในทางกลับกัน ใบอนุญาตก่อสร้างที่ต่ำกว่าที่คาดอาจรักษาการปรับฐานขาขึ้นในระยะสั้นในปัจจุบันของ EUR/USD ได้

USD/CAD ทรงตัวเหนือ 1.3700 เนื่องจาก BOC ยังคงระมัดระวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

โดยพื้นฐานแล้ว (CAD) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในวันพุธและยังคงซื้อขายเหนือระดับที่สำคัญ 1.37000 เนื่องจากเทรดเดอร์ได้สรุปรายงานการประชุมธนาคารแห่งแคนาดา (BOC) ครั้งล่าสุด

สรุปการพิจารณาของ BOC ที่เผยแพร่เมื่อวานนี้ระบุว่าธนาคารกลางของแคนาดาไม่แน่ใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงชะลอตัวต่อไปหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ สมาชิกสภาปกครองของ BOC จึงเห็นชอบที่จะเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไปอีกเดือนหนึ่ง ซึ่งพวกเขาจะบังคับใช้ในวันที่ 5 มิถุนายนในที่สุด ขณะนี้นักลงทุนกำลังตั้งราคาโดยมีโอกาส 58% ที่ธนาคารกลางจะผ่อนคลายเพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคม ในขณะเดียวกัน ตลาดไม่ได้คาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยจนถึงเดือนกันยายน ซึ่งบ่งบอกถึงแรงกดดันด้านลบต่อ USD/CAD อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดว่านโยบายการเงินของแคนาดาสามารถแตกต่างจากนโยบายของสหรัฐฯ ได้มากน้อยเพียงใด เมื่อพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้น นักเทรดจึงไม่คาดหวังว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่สำคัญในคู่ CAD จนกว่ารายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมของแคนาดาจะเผยแพร่ในวันที่ 25 มิถุนายน

“เรากำลังมุ่งเน้นไปที่รายงานอัตราเงินเฟ้อในสัปดาห์หน้าในฐานะตัวเร่งหลักที่อาจก่อให้เกิดความผันผวนในตลาดอีกครั้ง” ไซมอน ฮาร์วีย์ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ FX ของ Monex Europe และ Monex Canada ให้ความเห็น

USD/CAD เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น วันนี้ จุดสนใจอยู่ที่ข้อมูลของสหรัฐฯ ชุดรายงานเศรษฐศาสตร์มหภาค ได้แก่ การเรียกร้องสิทธิว่างงาน ใบอนุญาตก่อสร้าง และดัชนีการผลิตของฟิลาเดลเฟีย จะเผยแพร่เวลา 12.30 น. UTC การเปิดเผยรายงานเหล่านี้พร้อมกันอาจมีผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนต่อคู่ USD ทั้งหมด รวมถึง USD/CAD หากข้อมูลออกมาดีเกินคาด ราคาอาจขยับขึ้นไปที่ 1.37700 ในทางกลับกัน ผลลัพธ์ที่แย่กว่าที่คาดไว้อาจทำให้เกิดการขายออกในสกุลเงิน USD/CAD โดยดึงให้ทั้งคู่อยู่ต่ำกว่า 1.36800