ทองคำพุ่งเหนือ 2,040 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าหลังรายงาน PCE
ราคาทองคำ (XAU) เพิ่มขึ้น 0.42% ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากการอ่อนค่าลงหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สอดคล้องกับการคาดการณ์ ในขณะที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น
ตลาดตีความรายงานเศรษฐกิจมหภาคเมื่อวานนี้ว่าเป็นตลาดหมีสำหรับเงินดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) จะสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด แต่ข้อมูลในอดีตได้รับการแก้ไขให้ลดลง นอกจากนี้ รายงานการเรียกร้องค่าชดเชยว่างงานรายสัปดาห์ยังเผยให้เห็นการเพิ่มขึ้นเกินคาด ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดงานในสหรัฐฯ อาจจะอ่อนตัวลงในที่สุด
“ตลาดกระทิงแค่ต้องการข้ออ้างในการซื้อ และพวกเขาก็พบมัน” Tai Wong นักวิเคราะห์โลหะอิสระในนิวยอร์กกล่าว
ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นเป็น 25% ในขณะที่ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คล้ายกันในเดือนมิถุนายนยังคงอยู่ที่ประมาณ 51% เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา วิทยากรของ Fed หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าไม่จำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วทองคำจะถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ แต่อัตราดอกเบี้ยที่สูงนั้นไม่สนับสนุนการลงทุนในทองคำแท่ง เนื่องจากไม่ได้ให้รายได้เชิงรับใดๆ
ส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น วันนี้ เทรดเดอร์ควรมุ่งเน้นไปที่การเปิดเผยรายงานของสหรัฐอเมริกา: ISM Manufacturing PMI และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เวลา 15:00 น. UTC รายงานเหล่านี้จะระบุระดับกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบันและการใช้จ่ายส่วนบุคคลในอนาคตในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลอาจส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของนักลงทุน ซึ่งจะส่งผลต่อราคาทองคำ ข้อมูลที่สูงกว่าที่คาดอาจผลักดันความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ต่อไปในช่วงฤดูร้อน และ XAU/USD มีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจต่ำกว่า 2,039 ในทางกลับกัน ตัวเลขที่อ่อนตัวกว่าที่คาดจะช่วยสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยที่กำลังจะเกิดขึ้นและผลักดันให้ XAU/USD สูงขึ้น ซึ่งอาจเป็นไปได้ที่ 2,065
EUR/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลง
ในตอนแรก เพิ่มขึ้นหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ โดยทั่วไปที่อ่อนแอกว่าคาด แต่ต่อมาสูญเสียกำไรทั้งหมดและปิดท้ายวันลง 0.3%
ข้อมูลเมื่อวานนี้แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนมกราคม อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นต่อปียังน้อยที่สุดในรอบ 3 ปี ซึ่งสนับสนุนความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงฤดูร้อน ในเวลาเดียวกัน ข้อมูลเบื้องต้นจากสำนักงานสถิติกลางของเยอรมนีแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีผ่อนคลายลงในเดือนกุมภาพันธ์เหลือ 2.7% อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน ยังคงอยู่ที่ 3.4% ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่สองติดต่อกัน
“หากไม่มีราคาพลังงานและอาหารที่ไม่ผันผวน อัตราเงินเฟ้อก็แทบจะไม่ลดลงเลย ยังไม่ถึงเวลาที่ ECB จะลดอัตราดอกเบี้ย” Joerg Kraemer หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Commerzbank กล่าว
อย่างไรก็ตาม ตลาดมองว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีท่าทีผ่อนคลายมากกว่าเฟดเล็กน้อย ข้อมูลตลาดแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยล่าสุดระบุว่าปัจจุบันผู้ค้ากำหนดราคาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดย ECB ประมาณ 88 จุดพื้นฐาน (bps) และ 80 bps โดย Fed ภายในสิ้นปี 2567 ดังนั้น แรงกดดันพื้นฐานต่อ EUR/USD ยังคงเป็นภาวะหมี .
EUR/USD ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐานในช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น วันนี้ Eurostat จะเผยแพร่ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับยูโรโซน รายงานจะออกมาเวลา 10:00 น. UTC และอาจส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนของคู่ EUR ทั้งหมด นอกจากนี้ รายงานของสหรัฐฯ สองฉบับจะเผยแพร่ในเวลา 15:00 น. UTC: ISM Manufacturing PMI และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การประกาศเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้เกิดความผันผวนมากขึ้นใน EUR/USD ระดับสำคัญที่น่าจับตามองคือ 1.07950 และ 1.08400 การทะลุต่ำกว่าหรือสูงกว่าระดับเหล่านี้อาจเป็นตัวกำหนดแนวโน้มในอนาคตในระยะกลาง
การขายออกในระดับสีเทาทำให้เกิดการปรับราคา Bitcoin ลง
(BTC) ประสบปัญหาการปรับฐานลดลง 3% หลังจากนักลงทุน Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ขายออกอย่างมีนัยสำคัญเกือบ 600 ล้านดอลลาร์
Bitcoin เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 63,500 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ แต่จากนั้นก็ลดลง 3.3% เหลือประมาณ 61,500 การลดลงนี้เกิดขึ้นพร้อมกับ Grayscale Bitcoin Trust ที่ประสบกับการไหลออกสุทธิรายวันสูงสุดเป็นอันดับสองที่ 600 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ตามข้อมูลของ Farside Investor การไหลออกครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ใหญ่เป็นอันดับสองสำหรับ Grayscale Bitcoin Trust หลังจากมีการไหลออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 640.5 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 22 มกราคม
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ขณะที่ Bitcoin แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีที่ 64,000 จุด Bitcoin ETF ของสหรัฐฯ มีการไหลเข้าสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 673.4 ล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของ JP Morgan เตือนเกี่ยวกับ 'ความสุขที่ลดลงครึ่งหนึ่ง' โดยรอบ Bitcoin พวกเขาคาดการณ์ว่าราคาจะลดลงหลังจากเหตุการณ์ Halving ในเดือนเมษายน ซึ่งบ่งชี้ว่าจะลดลงเหลือ 42,000 แทนที่จะเพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ เหตุการณ์การลดรางวัล Bitcoin ลงครึ่งหนึ่งจะช่วยลดรางวัลบล็อกจาก 6.25 BTC เหลือ 3.125 BTC ซึ่งโดยปกติจะกระตุ้นให้ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนการผลิตของนักขุดเพิ่มขึ้นตามมา ค่าใช้จ่ายในการขุด Bitcoin เดียวถือเป็นราคาขั้นต่ำของ Bitcoin ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นสองเท่าเป็น 53,000 ดอลลาร์หลังจากการลดลงครึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากความยากในการขุดน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก 20% อาจลดค่าใช้จ่ายในการผลิต และอาจลดลงเหลือ 42,000 หลังจากการลดลงครึ่งหนึ่งของเดือนเมษายน
BTC/USD เคลื่อนไหวด้านข้างในช่วงเซสชั่นเอเชียและยุโรปตอนต้น การขายออกล่าสุดโดย GBTC อาจถ่วงดุลการไหลเข้าโดยรวม แม้ว่าข้อมูลเฉพาะสำหรับ ETF อีก 9 รายการจะหายไป แต่ Bitcoin ETF ของ Fidelity มีกระแสเงินสดไหลเข้าต่ำที่สุดในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ เพียง 44.8 ล้านดอลลาร์ แนวโน้มนี้ชี้ให้เห็นว่าอาจมีแรงกดดันขาลงต่อ BTC/USD
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
