ทองคำผันผวนตามภาษี, การเก็งกำไรของเฟด: ตลาดรอข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

ทองคำมีการซื้อขายแบบไซด์ไซด์ก่อนรายงานของสหรัฐฯ

เมื่อวันอังคาร ทองคำ () เพิ่มขึ้น 0.28% หลังจากทดสอบแนวรับที่ 2,600 ดอลลาร์ ราคาขยับไปด้านข้างหลังจากลดลงอย่างรวดเร็วในวันจันทร์

ความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังจากการประกาศภาษีล่าสุดของ Donald Trump ยังคงสนับสนุนทองคำ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ได้รับการเลือกตั้งคนใหม่ได้ประกาศแผนการที่จะกำหนดอัตราภาษีนำเข้าจากแคนาดา เม็กซิโก และจีน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซียและยูเครน และความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการค้าของทรัมป์ยังคงผลักดันความต้องการทองคำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนักลงทุนมองหาการลงทุนที่ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอน สิ่งนี้มีส่วนทำให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

ในขณะเดียวกัน มีการแข็งตัวใกล้ขอบล่างของช่วงการซื้อขายล่าสุด โดยสนับสนุน XAU/USD แม้ว่าจะมีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ที่เป็นบวกเมื่อวันอังคารก็ตาม ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าอาจใช้แนวทางที่เข้มงวดมากขึ้นต่อนโยบายการเงิน ส่งผลให้ราคาทองคำลดลง ตามเครื่องมือ FedWatch ที่จัดทำโดย CME Group นักลงทุนคาดว่าความน่าจะเป็น 63% ของการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุม Fed ครั้งถัดไป

ในช่วงเซสชั่นเอเชียวันนี้ XAU/USD ยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยคงอยู่ในช่วง $2,600–$2,650

ในวันพุธ การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อทองคำ ดัชนีราคาจะออกมาเวลา 15:00 น. UTC และเพิ่มความผันผวนให้กับตลาด หาก XAU/USD ทะลุขอบเขตด้านบนของช่วง ราคาอาจขึ้นไปถึง $2,680 ในทางกลับกัน หากราคาทดสอบแนวรับที่ $2,600 ก็อาจบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวขาลง

ยูโรอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า

ในวันอังคาร ค่าเงินยูโร () ผันผวนระหว่าง 1.04260 ถึง 1.05430 เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แต่จบวันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ดัชนี (DXY) ยังคงค่อนข้างคงที่ในวันอังคาร เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดได้พิจารณาคำมั่นสัญญาด้านภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และคาดการณ์ว่าจะมีการเปิดเผยตัวบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ แครอล คอง นักยุทธศาสตร์ด้านสกุลเงินกล่าวว่า “ตลาดมีแนวโน้มที่จะยังคงหงุดหงิดอยู่ เนื่องจากรัฐบาลทรัมป์ชุดที่สองนำความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายในสหรัฐฯ กลับคืนมา ความไม่แน่นอนนี้อาจทำให้ตลาด “ขายก่อนแล้วถามคำถามในภายหลัง” ซึ่งเป็นผลบวกต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ” ที่ธนาคารเครือจักรภพแห่งออสเตรเลีย

แม้ว่าข้อมูลยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ เมื่อวานนี้จะอ่อนตัวกว่าที่คาดไว้ แต่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังคงเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์อีกด้วย นอกจากนี้ รายงานการประชุม FOMC ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ต้องการชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากความผันผวนของตลาดและความไม่แน่นอน รายงานการประชุมเผยให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของเฟดแตกแยกกันเกี่ยวกับขอบเขตการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตในการประชุมครั้งล่าสุด พวกเขาร่วมกันตัดสินใจไม่ให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินของสหรัฐฯ

EUR/USD ลดลงเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น

ในวันพุธ คู่สกุลเงิน USD ทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะพบกับความผันผวนที่สูงกว่าปกติเนื่องจากการเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ที่สำคัญ ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) การเรียกร้องการว่างงาน และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนล่าสุดจะออกมาเวลา 13:30 น. UTC จากนั้น สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกาจะเผยแพร่ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เวลา 15:00 น. UTC

รายงานทั้งหมดอาจส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD แต่การเปิดเผยที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นข้อมูล PCE ตลาดคาดว่าดัชนีราคา PCE หลักรายเดือนจะเพิ่มขึ้น 0.3% และเพิ่มขึ้น 2.8% ต่อปี โดยทั่วไป ตลาดอยู่ในตำแหน่งที่จะเห็นตัวเลขที่แข็งแกร่งซึ่งน่าจะสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของ DXY เมื่อเร็ว ๆ นี้ หากตัวเลขสูงกว่าที่คาดไว้ EUR/USD อาจลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม EUR/USD อาจจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจากข้อมูลที่ต่ำกว่าคาด

ปอนด์อังกฤษซื้อขายไซด์ไซด์ รอข้อมูล PCE ที่สำคัญ

เงินปอนด์อังกฤษ () มีการซื้อขายแบบไซด์เวย์ภายในช่วง 1.25000–1.26000 นับตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้ว

(USD) ยังคงทรงตัวเนื่องจากนักลงทุนยังคงประเมินแผนภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และติดตามตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ ในวันนี้

เมื่อวันอังคาร ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มแข็งค่าขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อตอบสนองต่อคำขู่ของทรัมป์ที่จะขึ้นภาษีกับจีน เม็กซิโก และแคนาดา แต่กลับกลับรายการเมื่อนักลงทุนรอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว ในขณะเดียวกัน รายงานการประชุม FOMC จากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เดือนพฤศจิกายน ระบุว่าผู้กำหนดนโยบายมีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับภาวะเงินฝืดและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งตอกย้ำแนวคิดเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม รายงานการประชุมเปิดเผยว่าสมาชิก Fed ต้องการแนวทางที่ค่อยเป็นค่อยไปมากกว่า ปัจจุบัน ตลาดเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ 63% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง 25 จุดในเดือนหน้า

GBP/USD มีการเคลื่อนไหวด้านข้างในช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังรอข้อมูลอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซึ่งจะเผยแพร่ในวันนี้ เวลา 13:30 น. UTC และรายงานดัชนีราคา PCE ซึ่งจะครบกำหนดเวลา 15:00 น. UTC การเพิ่มขึ้นของตัวเลข PCE อาจนำไปสู่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการเพิ่มขึ้นของ DXY ในขณะที่ข้อมูลที่ต่ำกว่าที่คาดไว้จะช่วยให้อัตราดอกเบี้ยลดลง