ตลาดหุ้นสามารถขยับสูงขึ้นต่อไปได้หรือไม่หลังจากข้อมูลสหรัฐฯ เป็นบวก?

แนวคิดการค้าวันนี้

ราคาทองคำแซงหน้าปี 2018 ในสัปดาห์นี้ เนื่องจากสัญญาณซื้อของเราแตะเป้าหมายถัดไปที่ปี 2029/30 และถึงปี 2051 แนวโน้มยังคงเป็นบวก ดังนั้นเมื่อทะลุเหนือปี 2053 เราจึงมีแนวโน้มที่จะทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 2069/2072 อีกครั้ง การปิดรายวันด้านบนนี้จะเป็นสัญญาณซื้อถัดไป

เราตกลงมาแนวรับที่ 2045/40 เมื่อวานนี้และยืนเหนือปี 2035 ดังนั้นภาวะกระทิงจึงดูเหมือนยังคงอยู่ในการควบคุมในเช้าวันนี้ อย่างไรก็ตาม การทะลุแนวต้านในวันนี้อาจเสี่ยงต่อการเลื่อนไปสนับสนุนในปี 2558/53 Longs จำเป็นต้องหยุดต่ำกว่าปี 2005

เงินซื้อขายไซด์เวย์เป็นเวลา 6 วัน จากนั้นทะลุระดับบนสุดของช่วงปลายวันศุกร์เพื่อสัญญาณซื้อที่กำหนดเป้าหมาย 2465/70, 2480/85, 2500 และเป้าหมายถัดไปของฉันที่ 2520/25 (แตะเมื่อวานนี้ตามที่คาดการณ์ไว้) จุดสูงของวันนี้ตรงเป้าหมายนี้แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2550/60 ก่อนสิ้นสัปดาห์

เราน่าจะได้แนวรับอีกครั้งที่ 2490/80 หลังจากที่เราเห็นจุดต่ำสุดของวันนั้นตรงนี้แล้ว Long ต้องหยุดที่ต่ำกว่า 2470 การทะลุที่ต่ำกว่าเสี่ยงต่อโอกาสในการซื้อที่ 2420/10 และ Long ต้องหยุดต่ำกว่า 2390

นอกจากนี้เรายังติดจุดต่ำสุดในแต่ละวัน แต่การขายก็มีความท้าทายมากขึ้น

คำสั่งขายแรกที่ 147.20/30 หยุดลง (และตอนนี้เรากำลังซื้อขายต่ำกว่าระดับนั้น) จากนั้นเราถือ 10 pip จาก 148.00 – คุณรู้ว่าแนวโน้มของฉันสำหรับทั้งคู่นั้นเป็นลบและเป็นเวลา 2 สัปดาห์แล้ว ดังนั้น ฉันหวังว่าคุณจะเป็นเช่นนั้น ยังคงดำรงตำแหน่งสั้นอยู่

ฉันแน่ใจว่าคุณจำได้ว่าฉันมีเป้าหมายข้อเสียอยู่ที่ 146.00 และแม้แต่ 140.00 ก็ไม่เป็นปัญหา

โอกาสในการซื้อน่าเสียดายที่พลาดไป 12 pip เมื่อวานนี้ แต่วันนี้ฉันยังคงยึดติดกับระดับนั้น

น่าจะมีแนวรับที่แข็งแกร่งมากที่ 6590/80 ในแนวโน้มกระทิงระยะสั้น

ทำจุดต่ำสุดของวันตรงโอกาสในการซื้อที่ 6140/30

น่าเสียดายที่ฉันทำการซื้อขายยุ่งเหยิงและทำให้เราเข้าได้เร็วเกินไปจนทั้งคู่ตกลงไปต่ำกว่าระดับการขาย ฉันจะทิ้งสิ่งนี้ไว้และดู

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและการเคลื่อนไหวของดอลลาร์

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงในวันพุธ

• เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3-1/2 เดือน โดยดัชนีหุ้น MSCI ทั่วโลกแทบไม่เพิ่มขึ้นเลย

ผลประกอบการหุ้นสหรัฐ

• ขอบล่างจุ่มขณะกุหลาบเล็กน้อย

• นักลงทุนรอการอ่านค่าเงินเฟ้อที่สำคัญซึ่งมีกำหนดในช่วงต้นวันพฤหัสบดี

ข้อมูล GDP ของกระทรวงพาณิชย์

• GDP ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นที่อัตรา 5.2% ต่อปีในไตรมาส 3 แก้ไขเพิ่มขึ้นจาก 4.9%

• ขยายตัวเร็วที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ส่งสัญญาณสนับสนุนเศรษฐกิจ

• รายงาน GDP ยืนยันว่าแนวโน้มเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลง ซึ่งบ่งบอกถึง “สถานการณ์ Goldilocks” ที่อาจเกิดขึ้น

ข้อความผสมจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ

• เจ้าหน้าที่ของเฟดในวันพุธได้ส่งข้อความที่หลากหลายเกี่ยวกับนโยบายการเงิน

• ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ แนะนำว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจเริ่มได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า หากอัตราเงินเฟ้อผ่อนคลายลง

• นายราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดแห่งแอตแลนตา คาดว่าการเติบโตของสหรัฐจะชะลอตัวลง และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะผ่อนคลายลง

• โทมัส บาร์กิน ประธานธนาคารกลางสหรัฐริชมอนด์ “ไม่มั่นใจ” เกี่ยวกับการผ่อนคลายอัตราเงินเฟ้อ เมื่อพิจารณาถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

ประสิทธิภาพของดอลลาร์

• ไต่ขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบกว่าสามเดือนหลังจากขาดทุนสี่วัน

• ธนบัตรดอลลาร์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่ ยกเว้นและดอลลาร์นิวซีแลนด์

• เป็นไปตามการลดลงทุกเดือนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปี เนื่องจากความคาดหวังของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดภายในครึ่งแรกของปี 2567

ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐอเมริกา

• GDP ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นที่อัตรา 5.2% ต่อปีในไตรมาส 3 ซึ่งเร็วกว่าที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้ 4.9%

• ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

ภาวะทางการเงินและการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย

• ภาวะทางการเงินของสหรัฐฯ ตกต่ำที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน โดยปรับลดลง 100 จุดในหนึ่งเดือน

• ตลาดฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ มีการกำหนดราคามากกว่า 100 จุดพื้นฐานของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

• อัตราผลตอบแทนต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ลดลงเกือบ 40 จุดในสัปดาห์

การเคลื่อนไหวของสกุลเงิน

• เพิ่มขึ้น 0.205% ยูโรลดลง 0.16% เป็น 1.0972 ดอลลาร์

• เยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้น 0.15% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสเตอร์ลิงซื้อขายล่าสุดที่ 1.2696 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.02%

ราคาน้ำมัน

• ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมากกว่า 1 ดอลลาร์จากความเป็นไปได้ที่ OPEC+ จะขยายหรือลดการลดอุปทานลง

• ขั้นสูงขึ้น $1.42 ปิดที่ $83.10 เพิ่มขึ้น $1.45 ปิดที่ $77.86

ราคาทองคำ

• แตะระดับสูงสุดในรอบเจ็ดเดือนที่ 2,051 ดอลลาร์ต่อออนซ์

• เพิ่มขึ้น 0.28% เป็น 2,045.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

• ตัวเลขเงินเฟ้อทั่วยูโรโซนและมาตรการวัดอัตราเงินเฟ้อสหรัฐ (PCE) ที่เฟดต้องการจะมีกำหนดในวันพฤหัสบดี