แนะนำโดย Manish Jaradi
รับการคาดการณ์โอกาสการซื้อขายสูงสุดของคุณฟรี
ตลาดตราสารทุนทั่วโลกปรับตัวขึ้นในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา จากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐใกล้จะสิ้นสุดวงจรการคุมเข้ม ดัชนี MSCI All Country World เพิ่มขึ้น 1.3% และดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (ดัชนี DXY) ลดลง 0.5% ภายในตราสารทุน ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.8% ในขณะที่ดัชนี Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.1% ดัชนี DAX 40 ของเยอรมันขยับขึ้น 1.3% และดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษพุ่งขึ้น 1.7% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นทะยานขึ้น 3.5% และดัชนี Hang Seng พุ่งขึ้น 0.5%
รายงาน CPI ของสหรัฐที่ลดลงในวันพุธและการลดลงอย่างไม่คาดคิดของราคาผู้ผลิตของสหรัฐทำให้มุมมองที่ว่าแรงกดดันด้านราคาในวงกว้างลดลง เมื่อรวมกับการคาดการณ์จากเจ้าหน้าที่ของเฟดแสดงให้เห็นว่าความเครียดของภาคธนาคารจะทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยเล็กน้อย ซึ่งเพียงพอที่จะประสานมุมมองที่ว่าเฟดใกล้จะสิ้นสุดแคมเปญที่รัดกุมแล้ว
รายงานการประชุม FOMC ในเดือนมีนาคมที่เผยแพร่ในสัปดาห์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายหลายคนพิจารณาที่จะหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยชั่วคราว แต่สรุปว่าเงินเฟ้อที่สูงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข สิ่งนี้สะท้อนโดยประธานเฟดแห่งริชมอนด์ โธมัส บาร์กิ้น ว่าแรงกดดันด้านราคายังไม่อ่อนแอเพียงพอ แมรี ดาลี ประธานเฟดซานฟรานซิสโกกล่าวเมื่อวันพุธว่าเฟดมีงานต้องทำอีกมาก และผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ แสดงความคิดเห็นเมื่อวันศุกร์ว่าธนาคารกลางขาด ความคืบหน้าในการลดอัตราเงินเฟ้อหมายถึงอัตราที่จำเป็นในการขยับสูงขึ้น
ผลการดำเนินงานของตลาดตราสารทุนในแต่ละปี
ที่มาข้อมูล: TradingView
ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าราคาผู้ผลิตของสหรัฐลดลงอย่างไม่คาดคิดในเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้มุมมองที่แข็งแกร่งขึ้นว่าแรงกดดันด้านราคาในวงกว้างกำลังเย็นลง สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากรายงาน CPI ของสหรัฐที่อ่อนค่าลงเมื่อวันพุธ และรายงานการประชุม FOMC ในเดือนมีนาคมที่มีโทนค่อนข้างรุนแรง กระตุ้นให้เกิดความหวังว่าเฟดใกล้จะสิ้นสุดวงจรการคุมเข้มในปัจจุบัน ตลาดอัตราดอกเบี้ยกำลังกำหนดราคาโดยมีโอกาส 78% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมวันที่ 2-3 พฤษภาคม ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME
FactSet เปิดเผยฤดูกาลผลประกอบการไตรมาสแรกของสหรัฐอย่างแข็งแกร่ง จนถึงตอนนี้ 6% ของบริษัทใน S&P 500 ได้รายงานผลประกอบการจริงสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2023 โดย 90% ได้รายงาน EPS จริงเหนือประมาณการ ฤดูกาลรับรายได้จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า โดยมีบริษัทที่มีชื่อเสียงหลายแห่งรายงาน เช่น Goldman Sachs, Morgan Stanley, Netflix และ Bank of America
ผลการดำเนินงานปีต่อวันของคู่สกุลเงินหลัก
ที่มาข้อมูล: TradingView
ข้อมูลมหภาคจำนวนมากมีกำหนดในวันอังคาร โดยเริ่มจาก GDP ไตรมาสที่ 1 ของจีน และการผลิตภาคอุตสาหกรรม ยอดค้าปลีก และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเดือนมีนาคม รวมถึงรายงานการประชุม RBA ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมัน ZEW ในเดือนเมษายน และข้อมูลเงินเฟ้อในเดือนมีนาคมของแคนาดา อัตราเงินเฟ้อในเขตยูโรและข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรในเดือนมีนาคมจะครบกำหนดในวันพุธ และข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของนิวซีแลนด์สำหรับไตรมาส 1 และบัญชีการประชุมนโยบายการเงินของ ECB จะออกในวันพฤหัสบดี ข้อมูลเงินเฟ้อของญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมจะครบกำหนดในวันศุกร์
การคาดการณ์:
การคาดการณ์ล่วงหน้าของยูโรในสัปดาห์หน้า: EUR/USD มองหาการสร้างฐานใหม่
EUR/USD ทำสถิติสูงสุดใหม่ประจำปีในสัปดาห์นี้และดูเหมือนว่าจะสูงขึ้น ช่วงเวลาของการรวมฐานอาจช่วยให้ทั้งคู่พร้อมสำหรับขาถัดไป
การคาดการณ์ของปอนด์สเตอร์ลิง: ข้อมูลพื้นฐานของสหราชอาณาจักรไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ CPI ถัดไป
ประสิทธิภาพล่าสุดของ GBP/USD ประจบค่าเงินปอนด์ในขณะที่ไกลออกไป เงินสเตอร์ลิงไม่ได้ทำงานได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับยูโรและฟรังก์ สหราชอาณาจักร CPI ถัดไป
การพยากรณ์รายสัปดาห์ของดอลลาร์สหรัฐ: หากไม่ต้องการความปลอดภัย DXY อาจถูกลงโทษต่อไป
ดูเหมือนว่าจะไม่มีความรักมากนักสำหรับเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากเทรดเดอร์ยังคงมุ่งเน้นไปที่อัตราเงินเฟ้อที่ลดลง ธนาคารกลางสหรัฐที่มีความผันผวน และตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มฟื้นตัว จะหา DXY ได้ที่ไหน?
แนวโน้มดอลลาร์ออสเตรเลีย: พันธบัตรและดัชนีราคาผู้บริโภคอาจขับเคลื่อน RBA
ดอลลาร์ออสเตรเลียพุ่งขึ้นเหนือสิ่งกีดขวางเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ระดับสำคัญบางระดับรออยู่ข้างหน้า และการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐทำได้มากเท่านั้น สเปรดพันธบัตรอาจให้เบาะแสบางอย่างจนถึง AU CPI
การคาดการณ์ทองคำรายสัปดาห์: ถึงเวลาที่ต้องระวัง XAU/USD แล้วหรือยัง?
การพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ในรอบ 13 เดือนเป็นการตอกย้ำว่าแนวโน้มในระยะสั้นยังคงเป็นขาขึ้นจากความหวังที่ว่าเฟดสหรัฐใกล้จะสิ้นสุดวงจรการคุมเข้ม โลหะสีเหลืองกำลังเข้าใกล้ระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่สุดระดับหนึ่งที่เคยเผชิญมาในรอบหลายเดือน
การคาดการณ์ล่วงหน้าของ S&P 500 สัปดาห์: โมเมนตัมรั้นจางหายไปเมื่อหมีเจ้าชู้กับการกลับมา
S&P 500 และ Nasdaq 100 ขยับขึ้นเล็กน้อยในระหว่างสัปดาห์ แต่โมเมนตัมขาขึ้นลดลงเนื่องจากการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเริ่มสูงขึ้นจากระดับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
Trade Smarter – สมัครรับจดหมายข่าว DailyFX
รับคำอธิบายตลาดที่ตรงเวลาและน่าสนใจจากทีม DailyFX
สมัครรับจดหมายข่าว
— ตัวบทความเขียนโดย Manish Jaradi นักยุทธศาสตร์ของ DailyFX.com
— บทความส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยสมาชิกทีม DailyFX
— ติดต่อและติดตาม Jaradi บน Twitter: @JaradiManish
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
