ตลาดทองแดงพร้อมที่จะเติบโตเป็นประวัติการณ์

ตลาดอาจเห็นการไหลเข้า “อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน” ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เนื่องจากนักลงทุนแสวงหาผลกำไรจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของโลหะที่คาดการณ์ไว้ โดยได้แรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และพลังงานหมุนเวียน ตามข้อมูลของซิตี้กรุ๊ป

ในการให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Max Layton กรรมการผู้จัดการของ Citi ฝ่ายวิจัยสินค้าโภคภัณฑ์กล่าวว่าเขาเชื่อว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสำหรับนักลงทุนในการซื้อ เนื่องจากราคาทองแดงยังคงไม่แน่นอนจากความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ปัจจุบันโลหะสีแดงมีการซื้อขายที่ประมาณ $8,300 ต่อตัน ลดลงประมาณ 26% จากระดับสูงสุดตลอดกาลที่เกือบ $11,300 ซึ่งกำหนดไว้ในเดือนตุลาคม 2021

จากข้อมูลของ Layton ทองแดงสามารถขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 15,000 ดอลลาร์ต่อตันภายในปี 2568 ซึ่งเป็นการก้าวกระโดดที่จะ “ทำให้การวิ่งขึ้นของน้ำมันในปี 2551 ดูเหมือนเด็กเล่น”

Citi ยังชี้ให้เห็นว่าทองแดงอาจลดลงอีกในระยะสั้น แต่อาจเริ่มฟื้นตัวในอีก 6 ถึง 12 เดือนข้างหน้า เนื่องจากตลาดรับรู้อย่างเต็มที่ถึงความไม่สมดุลอย่างมากระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ช่องว่างที่คาดว่าจะกว้างขึ้นตามความต้องการสำหรับ EV และ พลังงานหมุนเวียนขยายตัว

ยอดขายรถยนต์สันดาปภายในพุ่งสูงสุดในทศวรรษนี้: BloombergNEF

รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ต้องการทองแดงมากกว่าถึงสามเท่าเมื่อเทียบกับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) แบบดั้งเดิม สิ่งนี้นำเสนอความท้าทายเนื่องจากจำนวนของแร่ทองแดงที่ค้นพบใหม่กำลังลดลง และเวลาที่ใช้ในการดำเนินการตั้งแต่การค้นพบไปจนถึงการผลิตก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้น จากข้อมูลของ S&P Global จากแหล่งแร่ทองแดง 224 แห่งที่พบระหว่างปี 1990 ถึง 2019 มีเพียง 16 แห่งเท่านั้นที่ถูกค้นพบในทศวรรษที่ผ่านมา

ในขณะเดียวกัน ยอดขาย EV ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีที่แล้ว ยอดขายเหล่านี้สูงถึง 10.5 ล้านคัน และการคาดการณ์โดย Bloomberg New Energy Finance (NEF) แนะนำว่ายอดขายเหล่านี้อาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 27 ล้านคันภายในปี 2569 Bloomberg คาดการณ์ว่ากองยานพาหนะ ICE ทั่วโลกจะมียอดสูงสุดเพียงสองคัน หลายปีหลังจากนั้นตลาดจะถูกครอบงำโดย EVs เป็นหลัก และในระดับที่น้อยกว่านั้นคือรถยนต์ไฮบริด ภายในปี 2573 รถ EV อาจคิดเป็น 44% ของยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งหมด และภายในปี 2583 รถสามคันอาจคิดเป็นสามในสี่ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด

เครื่องยนต์สันดาปภายในสูงสุด

หุ้นเทสลาได้รับการสนับสนุนจากสายข่าวเชิงบวก

Tesla Inc (NASDAQ:) ซึ่งยังคงเป็นผู้ผลิต EV รายใหญ่ที่สุดของโลก มีสต็อกเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% จากปีต่อปีในปี 2023 ทำให้เป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดเป็นอันดับสามใน ต่อจาก NVIDIA (NASDAQ:) (+166% ) และ Meta Platforms Inc (NASDAQ:) (120%) ในความเป็นจริง หุ้นของ Tesla ฟื้นตัวเต็มที่แล้ว (และบางส่วน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เมื่อ CEO Elon Musk ซื้อ Twitter ด้วยมูลค่า 44 พันล้านดอลลาร์ สิ่งนี้ทำให้เกิดความกังวลในหมู่นักลงทุนเกี่ยวกับความสามารถของ Musk ในการบริหารผู้ผลิต EV ในขณะที่ดำเนินโครงการใหม่ที่ต้องใช้เวลามาก ไม่ต้องพูดถึงการเล่นปาหี่ SpaceX

วันศุกร์เป็นวันที่ 12 ติดต่อกันที่หุ้นของ Tesla พุ่งสูงขึ้น ซึ่งแสดงถึงการชนะติดต่อกันอย่างน่าทึ่งที่เราไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เดือนมกราคม 2021

ผู้ผลิตรถยนต์ในออสตินได้รับแรงหนุนอย่างมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากประกาศว่า Model 3 ยอดนิยมของตนมีคุณสมบัติสำหรับเครดิตภาษีผู้บริโภค EV มูลค่า 7,500 ดอลลาร์ การดำเนินการนี้หมายความว่าในแคลิฟอร์เนียซึ่งใช้เงินคืนภาษี 7,500 ดอลลาร์สำหรับการซื้อ EV รถยนต์ Tesla Model S รุ่นใหม่มีราคาถูกกว่า Toyota Camry

เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับเครดิตภาษีของสหรัฐฯ เทสลาต้องทำการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหาวัสดุสำหรับแบตเตอรี่ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติลดอัตราเงินเฟ้อ (IRA) ซึ่งลงนามในกฎหมายในเดือนสิงหาคม 2565 IRA กำหนดว่า 40% ของวัสดุแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และส่วนประกอบต่าง ๆ จะต้องสกัดหรือแปรรูปในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศที่มีข้อตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐอเมริกา เกณฑ์การผลิตนี้จะเพิ่มขึ้นทุกปี และภายในปี 2570 80% ของแบตเตอรี่จะต้องผลิตในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศคู่ค้าเพื่อ มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

หุ้นของเทสลายังได้ประโยชน์จากการประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตโดยคู่แข่งของเจนเนอรัล มอเตอร์ส (NYSE:) จะสามารถใช้เครือข่ายซูเปอร์ชาร์จเจอร์ของเทสลาในอเมริกาเหนือได้ในปีหน้า ข้อตกลงนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ลูกค้าของ GM สามารถเข้าถึงสถานีชาร์จเพิ่มเติมอีก 12,000 แห่งทั่วทวีป แต่ยังเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จที่สำคัญของ Tesla อย่างมากมาย

ภารกิจทองแดงของ Musk

เมื่อคิดล่วงหน้า มีรายงานว่า Musk ได้พบกับ L. Oyun-Erdene นายกรัฐมนตรีมองโกเลียเมื่อเดือนที่แล้ว รายละเอียดของการพูดคุยของพวกเขาไม่ได้รับการเปิดเผยทั้งหมด แต่ก็คุ้มค่าที่จะชี้ให้เห็นว่ามองโกเลียเป็นประเทศที่อุดมด้วยทองแดง ซึ่งเป็นที่ตั้งของเหมืองทองแดงที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก ซึ่งดำเนินการร่วมกันโดย Rio Tinto (NYSE:) และรัฐบาลมองโกเลีย ในเดือนพฤษภาคม บริษัท Rio Tinto ประกาศว่าการผลิตได้เริ่มขึ้นแล้วที่เหมือง ซึ่งอยู่ห่างจากทะเลทรายโกบีลงไป 1.3 กิโลเมตร (0.8 ไมล์)

ด้วยการเข้าถึงทองแดงนี้ บางที Tesla กำลังวางแผนที่จะสร้างโรงงานแปรรูปโลหะในมองโกเลีย? สิ่งนี้สมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทมีโรงงานอยู่ในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

***

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงและข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ความคิดเห็นเหล่านี้บางส่วนอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน เมื่อคลิกลิงก์ด้านบน คุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม US Global Investors ไม่รับรองข้อมูลทั้งหมดที่จัดทำโดยเว็บไซต์นี้และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์นี้