ดาวโจนส์พุ่งสูงสุดประจำเดือน! ทองคำกำลังกลับตัวหรือปรับฐาน?

• ดาวโจนส์พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดทุกเดือนแม้ว่าข้อมูลเงินเฟ้อในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 จะสูงขึ้นก็ตาม
• หุ้นที่มีผลงานดีที่สุดของ Dow Jones ในวันอังคารคือ 3M Co (+4.97), Intl Business Machines Corp (+3.16%) และ Microsoft (+2.66%)
• อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 3.1% เป็น 3.2% และ CPI พื้นฐานรายเดือนยังคงอยู่ที่ระดับสูงสุดล่าสุดเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน
• ทองคำสร้างแท่งเทียนขาลงแท่งแรกในเดือนมีนาคมในกราฟรายวัน แต่ดอลลาร์พยายามดิ้นรนเพื่อรักษากำไรไว้

USA30 – อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นไม่สามารถทำให้ Dow Jones ร่วงลงได้!

USA30 ไม่เห็นการเพิ่มขึ้นและความล่าช้าสูงสุดตามหลัง SNP500 และ NASDAQ ซึ่งทั้งคู่เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.00% อย่างไรก็ตาม USA30 (Dow Jones) เป็นดัชนีสหรัฐเพียงดัชนีเดียวที่ทะลุระดับแนวต้านและขึ้นสู่ระดับสูงสุดในเดือนมีนาคม ขณะนี้ USA30 กำลังเห็นสัญญาณกระทิงจากเส้นเทรนด์ไลน์ ช่องทางการถดถอย และออสซิลเลเตอร์ ราคาซื้อขายอยู่เหนือ 75-Bar EMA, สูงกว่า 60.00 บน RSI และสูงกว่า VWAP ปัจจัยเหล่านี้บ่งชี้ว่าสินทรัพย์มีศักยภาพที่จะเพิ่มขึ้นต่อไป

ข้อกังวลเดียวสำหรับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการเข้าสู่ระดับที่สูงเกินไปและอยู่ที่ระดับแนวต้านก่อนหน้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ แม้ว่านักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะมีความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดมากกว่าก็ตาม ข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงขึ้นไม่ได้ทำให้ราคาลดลงเหมือนปกติ อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นข้อกังวลสำหรับนักลงทุน เนื่องจากจะมีการเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2024 อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 3.1% เป็น 3.2% และ Core Inflation ลดลงในอัตราที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ครั้งก่อน

หากเราดูหุ้นที่มีอิทธิพล 15 อันดับแรกภายใน USA30 หุ้น 8 ตัวในนั้นกำลังลดลง นอกจากนี้หุ้นที่มีความผันผวนมากที่สุดในช่วงก่อนเปิดตลาดคือหุ้น Travellers Cos Inc ซึ่งลดลงมากกว่า 2% สิ่งนี้บ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางด้านข้าง แต่นักลงทุนจะต้องติดตามต่อไปเมื่อเราเข้าใกล้ US Open มากขึ้น ดัชนีระดับโลกอื่นๆ มีการซื้อขายต่ำกว่า รวมถึง Nikkei225, DAX และ CAC อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ซื้อขายต่ำกว่า 0.012% ซึ่งเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ

XAUUSD – ทองคำเป็นการพักตัวครั้งแรก

ทองคำได้ก่อตัวเป็นแนวรับครั้งแรกหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด นี่เป็นการยุติแนวโน้มขาขึ้นเก้าวันซึ่งสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรทราบว่าราคาจนถึงขณะนี้เป็นเพียงการพักตัวและยังไม่บ่งชี้แนวโน้มขาลง ดังนั้นราคาจึงอาจยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น การย้อนกลับสามารถเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าสู่ระดับเริ่มต้นที่มีการแข่งขันมากขึ้น

หากราคาทะลุเหนือเครื่องหมาย $2,161.53 สัญญาณซื้อมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจริงอีกครั้ง สินค้าโภคภัณฑ์สร้างจุดสูงสุดสามเท่าในระดับนี้แต่ไม่แสดงโมเมนตัมขาลงใดๆ ดังนั้น เหนือระดับนี้ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนจึงสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกครั้ง ระดับ Fibonacci บ่งชี้ว่าการซื้อขายซื้ออาจตั้งเป้าไปที่ระดับระหว่าง 2,169 ถึง 2,175 ดอลลาร์ในระยะสั้น

การประมูลผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีสามารถมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำได้ เนื่องจากทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์สวรรค์ อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อผู้ผลิตและยอดค้าปลีกในวันพรุ่งนี้มีแนวโน้มที่จะสร้างความผันผวนที่สูงขึ้น นอกจากนี้ นักลงทุนยังอยากฟังความคิดเห็นจากสมาชิกของ FOMC แต่ไม่มีกำหนดจะพูดคุยตลอดทั้งวัน ขณะนี้นักเศรษฐศาสตร์กำลังกำหนดราคาด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดอย่างน้อยสามครั้ง โดยครั้งแรกจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน ก่อนหน้านี้นักลงทุนมีการกำหนดราคาลดลงสี่ครั้ง

มิคาลิส เอฟธีมิอู

นักวิเคราะห์ตลาด

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยการลงทุนอิสระ ไม่มีสิ่งใดในการสื่อสารนี้ที่มีหรือควรพิจารณาว่าประกอบด้วยคำแนะนำการลงทุน คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่ให้มารวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และข้อมูลใด ๆ ที่มีข้อบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ใช้รับทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์เลเวอเรจนั้นมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนใดๆ ในลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในระดับสูง ซึ่งผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ในการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ทำซ้ำหรือแจกจ่ายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า

คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้