ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยหลังการยื่นขอสวัสดิการว่างงาน การซื้อขายฟอเร็กซ์ยังคงสงบ

การซื้อขายฟอเร็กซ์ยังคงซบเซาในวันนี้ โดยดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในช่วงเช้าของการซื้อขายในสหรัฐฯ หลังจากที่มีข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานออกมาดีเกินคาด ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดกำลังจับตาดูตัวเลขการจ้างงานอย่างใกล้ชิด หลังจากที่มีการประกาศใช้กฎ Sahm Rule ซึ่งส่งสัญญาณว่าการจ้างงานอาจถดถอยอย่างรวดเร็วจนอาจนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยดังกล่าวจะเกิดขึ้น

ในตลาดสกุลเงินโดยรวม พลวัตยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ดอลลาร์แคนาดาเป็นผู้นำในบรรดาสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ โดยยังคงรักษาตำแหน่งเป็นสกุลเงินที่มีผลงานแข็งแกร่งที่สุดในสัปดาห์นี้ ในทางกลับกัน ปอนด์อังกฤษกลับมีผลงานแย่ที่สุด รองลงมาคือฟรังก์สวิสและเยนญี่ปุ่น ดอลลาร์และยูโรยังคงรักษาตำแหน่งของตนไว้ตรงกลางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวของสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์นั้นค่อนข้างอ่อนแอ เช่นเดียวกับการย่อตัวของเยนและฟรังก์ ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในช่วงการปรับฐาน ซึ่งน่าจะรอให้มีกระแสการฟื้นตัวของความรู้สึกไม่เสี่ยง

ในทางเทคนิค แม้ว่า NZD/USD จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ แต่ก็ไม่สามารถทะลุผ่านเส้น EMA 55 วัน (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.6030) ได้ การทะลุแนวรับเล็กน้อยที่ 0.5911 บ่งชี้ว่าเส้น EMA ปฏิเสธ และจะทดสอบแนวรับที่ 0.5849/51 อีกครั้ง การทะลุแนวรับอย่างมั่นคงที่บริเวณดังกล่าวจะทำให้ราคาร่วงลงทั้งหมดจากระดับ 0.6368 ลงมาที่ 0.5771 อย่างไรก็ตาม การทะลุเส้น EMA อย่างมั่นคงจะส่งผลให้ราคาดีดตัวกลับอย่างแข็งแกร่งสู่แนวต้านของช่อง (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.6170)

ในยุโรป ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ FTSE ลดลง -1.21% DAX ลดลง -0.67% CAC ลดลง -1.12% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 0.0230 ที่ 3.977 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของเยอรมนีลดลง -0.006 ที่ 2.265 ก่อนหน้านี้ในเอเชีย Nikkei ลดลง -0.74% HSI ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.08% SSE ของเซี่ยงไฮ้ของจีนเพิ่มขึ้น 0.00% Strait Times ของสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 0.37% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของ JGB ของญี่ปุ่นลดลง -0.0477 ที่ 0.833

จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 233,000 ราย ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 245,000 ราย

จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลง -17,000 ราย เหลือ 233,000 ราย ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 3 สิงหาคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 245,000 ราย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่สัปดาห์ของจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 2,500 ราย เหลือ 241,000 ราย

จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 6,000 ราย สู่ระดับ 1,875,000 ราย ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 27 กรกฎาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2021 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่สัปดาห์ของจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 7,000 ราย สู่ระดับ 1,869,000 ราย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2021 เช่นกัน

สมาชิก BoJ คนหนึ่งเสนอให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นอัตราดอกเบี้ยกลางที่สูงกว่า 1%

สรุปความเห็นของธนาคารกลางญี่ปุ่นจากการประชุมวันที่ 30-31 กรกฎาคม เผยให้เห็นว่าสมาชิกคณะกรรมการได้หารือกันเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหลังจากใช้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สองในปีนี้ในการประชุม

ความคิดเห็นของสมาชิกรายหนึ่งมีความโดดเด่น โดยแนะนำว่า หากเป้าหมายเสถียรภาพราคาสามารถบรรลุได้ในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2025 ธนาคารกลางญี่ปุ่นควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปสู่ระดับ “อัตราดอกเบี้ยเป็นกลาง” โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นกลางนี้จะอยู่ที่ “อย่างน้อยประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์” เพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว ธนาคารกลางญี่ปุ่นควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย “อย่างทันท่วงทีและค่อยเป็นค่อยไป”

สมาชิกส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและราคาโดยทั่วไปมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของธนาคาร ดังนั้น จึงเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในนโยบายและปรับระดับการผ่อนปรนทางการเงิน

ความคิดเห็นหนึ่งเน้นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใน “ระดับปานกลาง” จะทำให้การปรับตัวของนโยบายการเงินสอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อพื้นฐาน การเคลื่อนไหวดังกล่าว “จะไม่มีผลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย”

บูลล็อคแห่ง RBA: การขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นไปได้เนื่องจากไทม์ไลน์เงินเฟ้อขยายออกไป

มิเชล บูลล็อก ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย เปิดเผยในสุนทรพจน์วันนี้ว่า คณะกรรมการธนาคารกลางได้ “พิจารณาอย่างชัดเจน” ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเมื่อวันอังคาร แม้ว่าคณะกรรมการธนาคารกลางจะตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม แต่บูลล็อกก็เน้นย้ำว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย “จะไม่ลังเล” ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากจำเป็น

บูลล็อคเน้นย้ำประเด็นหลักสองประเด็นจากการประชุมครั้งนี้ ประการแรก แม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะอ่อนแอ แต่ช่องว่างระหว่างอุปสงค์รวมและอุปทานยังคง “กว้างกว่าที่เคยคาดไว้” ส่งผลให้เกิด “ภาวะเงินเฟ้อต่อเนื่อง” ประการที่สอง คาดว่าการเติบโตของอุปสงค์จะ “เพิ่มขึ้นในปีหน้า” แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับแนวโน้มนี้

เนื่องด้วยปัจจัยเหล่านี้ ทำให้กรอบเวลาเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อของคณะกรรมการถูก “เลื่อนออกไป” “เราไม่คาดว่าจะกลับมาอยู่ในช่วงเป้าหมาย 2-3 เปอร์เซ็นต์จนกว่าจะถึงสิ้นปี 2025 ซึ่งอีกนานกว่าหนึ่งปี” บูลล็อกกล่าว ความล่าช้านี้ทำให้คณะกรรมการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในที่สุด RBA ก็ตัดสินใจที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม โดยเชื่อว่าจะช่วยสร้างความสมดุลให้กับเป้าหมายด้านเงินเฟ้อและการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม บูลล็อกเน้นย้ำว่าคณะกรรมการยังคงเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และ “จะไม่ลังเลที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากจำเป็น”

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของ RBNZ ลดลงในทุกช่วง

ผลสำรวจความคาดหวังล่าสุดของ RBNZ แสดงให้เห็นว่ามีการคาดการณ์เงินเฟ้อลดลงอย่างเห็นได้ชัดในทุกช่วงเวลา การคาดการณ์เงินเฟ้อรายปีล่วงหน้าหนึ่งปีลดลง 33 จุดพื้นฐาน ลดลงจาก 2.73% เหลือ 2.40% ซึ่งถือเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 6 นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2023

การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ 2 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด พบว่าลดลงจาก 2.33% เหลือ 2.03% การคาดการณ์ดังกล่าวอยู่ต่ำกว่าระดับเฉลี่ยที่สังเกตได้ตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในแนวโน้มธุรกิจเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในอนาคต

ความคาดหวังในระยะยาวมีแนวโน้มคล้ายกัน โดยคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ 5 ปีข้างหน้าลดลงเหลือ 2.07% ขณะที่คาดการณ์ 10 ปีข้างหน้าลดลงเหลือ 2.03%

ผู้ตอบแบบสำรวจยังให้มุมมองเกี่ยวกับ OCR โดยเฉลี่ย พวกเขาคาดว่า OCR จะอยู่ที่ 5.40% ภายในสิ้นไตรมาสเดือนกันยายน 2024 และคาดว่าจะลดลงเหลือ 4.24% ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2025 โดย OCR ในปัจจุบันอยู่ที่ 5.50%

แนวโน้ม EUR/USD กลางวัน

จุดพลิกผันรายวัน: (S1) 1.0907; (P) 1.0922; (R1) 1.0938; เพิ่มเติม…..

EUR/USD ร่วงเล็กน้อยในช่วงเช้าของการซื้อขายในสหรัฐฯ จากการที่ราคาปรับตัวลงจากระดับ 1.1007 ต่อเนื่อง โดยแนวโน้มระหว่างวันยังคงเป็นกลางก่อน แม้ว่ายังไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวลงลึกกว่านี้ออกไปได้ แต่ราคาควรอยู่ต่ำกว่าแนวรับ 1.0776 อย่างมาก หากราคาปรับตัวขึ้นเหนือแนวต้านเล็กน้อย 1.0944 จะทำให้ราคาทดสอบระดับ 1.1007 อีกครั้งเป็นอันดับแรก หากราคาทะลุผ่านแนวต้านต่อไป ราคาจะกลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้งจากระดับ 1.0665 ไปสู่ระดับ 1.0947 จากระดับ 1.0776 ที่ระดับ 1.1056 ต่อไป

เมื่อมองภาพรวมแล้ว การเคลื่อนไหวของราคาตั้งแต่ 1.1274 ถือเป็นรูปแบบการแก้ไขที่ยังคงดำเนินอยู่ การทะลุแนวต้านที่ 1.1138 จะเป็นสัญญาณแรกที่บ่งชี้ว่าราคาจะขึ้นจาก 0.9534 (จุดต่ำสุดในปี 2022) และพร้อมที่จะกลับมาขึ้นต่อที่ 1.1274 (จุดสูงสุดในปี 2023) อย่างไรก็ตาม การทะลุแนวรับที่ 1.0776 จะขยายการแก้ไขโดยจะมีขาลงอีกขากลับไปที่แนวรับที่ 1.0447

อัปเดตดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ