ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นตามรายงานการประชุม RBA และข้อมูล GDP ที่แข็งแกร่งของจีน

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นในวันนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากรายงาน RBA ที่เปิดเผยว่ามีการหารือเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระหว่างการประชุมเดือนเมษายน ข้อมูลจีดีพีของจีนที่แข็งแกร่งเกินคาดก็มีส่วนสนับสนุนการเติบโตของออสซี่เช่นกัน ในขณะเดียวกัน โมเมนตัมของดอลลาร์ได้ลดลงหลังจากการพุ่งขึ้นเมื่อวานนี้ และเงินเยนยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในวงกว้าง ขณะนี้เงินสเตอร์ลิงและดอลลาร์แคนาดาผสมกัน เนื่องจากผู้ค้ากำลังรอการประกาศการจ้างงานที่สำคัญในสหราชอาณาจักรและข้อมูล CPI ของแคนาดา

ในทางเทคนิค การทะลุแนวต้าน 90.15 ใน AUD/JPY เป็นการยืนยันการเริ่มต้นการดีดกลับโดยรวมอีกครั้งจาก 86.40 ตราบใดที่การสนับสนุนเล็กน้อย 89.49 ยังคงอยู่ คาดว่าจะได้รับกำไรเพิ่มเติม โฟกัสทันทีไปที่แนวต้านของเส้นแนวโน้มที่ 90.61 และการหยุดพักอย่างมั่นคงอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมากต่อการคาดการณ์ 100% ที่ 86.04 ถึง 90.15 จาก 87.57 ที่ 91.68

ในเอเชียในขณะที่เขียน Nikkei เพิ่มขึ้น 0.46% HSI ฮ่องกงลดลง -0.73% China Shanghai SSE เพิ่มขึ้น 0.11% สิงคโปร์สเตรทไทมส์ลดลง -0.48% อัตราผลตอบแทน JGB 10 ปีของญี่ปุ่นลดลง -0.0052 ที่ 0.477 คืนนี้ DOW เพิ่มขึ้น 0.30% SD&P 500 เพิ่มขึ้น 0.33% NASDAQ เพิ่มขึ้น 0.28% ผลตอบแทน 10 ปีเพิ่มขึ้น 0.069 เป็น 3.591

รายงานการประชุม RBA เปิดเผยการพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการหยุดชั่วคราว

รายงานการประชุมนโยบายการเงินของ RBA เมื่อวันที่ 4 เมษายน เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำลังพิจารณาทางเลือกในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25bps และการหยุดชั่วคราว ในด้านความสมดุล มี “กรณีที่ยากกว่าที่จะหยุดชั่วคราวในการประชุมนี้และประเมินความจำเป็นในการกระชับเพิ่มเติมในการประชุมในอนาคต” หลังจากมี “ข้อมูลเพิ่มเติมและชุดการคาดการณ์ที่อัปเดต” แต่สมาชิกเน้นย้ำให้สื่อสารอย่างชัดเจนว่า “อาจต้องเข้มงวดนโยบายการเงินในการประชุมครั้งหน้า” RBA คงเป้าหมายอัตราเงินสดไว้ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.6% ในการประชุมครั้งนั้น

กรณีการปรับขึ้น 25bps มีสาเหตุหลักมาจากความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงและตลาดแรงงานที่ตึงตัว ความคงอยู่ของอัตราเงินเฟ้อที่สูงและปัจจัยเพิ่มเติมอีกสองประการ—การคาดการณ์การเติบโตของประชากรในระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงของการปรับขึ้นค่าจ้างที่มากขึ้นในบางส่วนของเศรษฐกิจ—ยังสนับสนุนการรัดกุมเพิ่มเติมอีกด้วย

ในทางกลับกัน กรณีของการหยุดชั่วคราวมีสาเหตุมาจากนโยบายการเงินที่มีข้อจำกัดอยู่แล้วภายหลังการเข้มงวดอย่างมีนัยยะในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยที่ผลกระทบทั้งหมดต่อเศรษฐกิจยังไม่เป็นที่สังเกต นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นมีส่วนทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยชะลอตัว การเติบโตของการบริโภคที่ชะลอตัวลง และแรงกดดันทางการเงินต่อครัวเรือนบางครัวเรือนที่มีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย คุณค่าของการหยุดชั่วคราวคือโอกาสในการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ และเพื่อรับการคาดการณ์ที่อัปเดตจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจอีกครั้งและกำหนดขอบเขตของการเข้มงวดเพิ่มเติมที่จำเป็น

GDP ไตรมาส 1 ของจีนโตเกินคาด ยอดค้าปลีกพุ่ง

การเติบโตของจีดีพีในไตรมาสที่ 4 ของจีนดีกว่าการคาดการณ์ที่ 4.5% yoy เพิ่มขึ้นจาก 2.9% ในไตรมาส 4 และสูงกว่าความคาดหมายที่ 4.0% yoy ยอดค้าปลีกในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 10.6% yoy ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 แม้จะมีตัวเลขที่เป็นบวก แต่การผลิตภาคอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นเพียง 3.9% yoy ในเดือนมีนาคม หายไปจาก 4.7% ที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมีการเติบโต 5.1% ytd yoy ในเดือนมีนาคม ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 5.8%

รายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) เมื่อวันอังคาร อ้างถึงความท้าทายที่จีนเผชิญในไตรมาสแรก ซึ่งรวมถึง “สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เลวร้ายและซับซ้อน” และงานภายในประเทศเพื่อการปฏิรูป การพัฒนา และเสถียรภาพ

USD/CNH ยังคงอยู่ในรูปแบบไซด์เวย์ตั้งแต่ลดลงมาที่ 6.8100 ในช่วงปลายเดือนมีนาคม การย้อนกลับ 61.8% ของ 6.6971 ถึง 6.9963 ที่ 6.8114 ให้การสนับสนุนบางส่วนหยุดการลดลงจาก 6.9963 อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการทะลุแนวต้าน 6.9139 เพื่อยืนยันการดึงกลับเสร็จสิ้น หากไม่มีการยืนยันนี้ การร่วงลงอีกครั้งจะเป็นประโยชน์ และการทะลุ 6.8100 อาจนำไปสู่การทดสอบซ้ำที่ 6.6971 ที่ต่ำจากเดือนมกราคม

ข้อมูลงานในสหราชอาณาจักรและ CPI ของแคนาดาอยู่ในโฟกัส GBP/CAD กด 55 D EMA

การจ้างงานในสหราชอาณาจักรและข้อมูล CPI ของแคนาดาเป็นจุดสนใจหลักสำหรับวันนี้ BoE กำลังตรวจสอบข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนเพื่อประเมินว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องเพียงใด การปรับขึ้นอีก 25bps ในเดือนพฤษภาคมยังคงมีแนวโน้ม แต่จะขึ้นอยู่กับข้อมูลการจ้างงานในวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของค่าจ้าง เช่นเดียวกับรายงาน CPI ในวันพรุ่งนี้

ในขณะเดียวกัน BoC ชัดเจนว่าจำเป็นต้องมีการรวบรวมหลักฐานก่อนที่จะพิจารณาการเริ่มดำเนินการอย่างเข้มงวดอีกครั้ง ข้อมูล CPI ของวันนี้อาจไม่ใช่ปัจจัยกำหนดการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ BoC ในระยะเวลาอันใกล้ อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ยังคงมีความสำคัญต่อ BoC ในการตัดสินใจว่าจำเป็นต้องปรับขึ้นอีกหรือไม่ในปีหน้า

ในทางเทคนิค GBP/CAD ดึงกลับจาก 1.6863 จุดสูงสุดระยะสั้นที่ลดลงในสัปดาห์นี้ ขณะนี้ความดัน 55 D EMA (ขณะนี้อยู่ที่ 1.6659) การดีดกลับที่แข็งแกร่งจากระดับปัจจุบันจะยังคงรักษากรณีที่เป็นเพียงการปรับฐานในระยะเวลาอันใกล้ นั่นคือการเพิ่มขึ้นอีกครั้งผ่าน 1.6863 ควรจะเห็นได้เร็วกว่าในภายหลัง

อย่างไรก็ตาม การทะลุเส้น EMA อย่างต่อเนื่องจะเป็นการยืนยันว่า GBP/CAD กำลังอยู่ในการปรับฐานเพื่อให้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 1.4069 นั่นจะเป็นการเปิดการล่มสลายที่ลึกขึ้นผ่านการสนับสนุน 1.6075 ซึ่งอาจเป็นไปได้ถึงการสนับสนุนคลัสเตอร์ 1.5811 (38.2% retracement ของ 1.5069 ถึง 1.6863 ที่ 1.5796) ก่อนที่จะสร้างฐาน

มองไปข้างหน้า

การจ้างงานในสหราชอาณาจักร ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนี ZEW เป็นจุดสนใจหลักในเซสชั่นยุโรป CPI ของแคนาดาจะเป็นเวทีหลักในวันต่อมา และใบอนุญาตก่อสร้างของสหรัฐและการเริ่มต้นที่อยู่อาศัยก็จะถูกนำเสนอด้วยเช่นกัน

รายงานประจำวันของ AUD/USD

Pivots รายวัน: (S1) 0.6682; (พ) 0.6701; (R1) 0.6720; มากกว่า…

AUD/USD ฟื้นตัวเล็กน้อยในวันนี้ แต่อยู่ในกรอบ 0.6619/6804 อคติระหว่างวันยังคงเป็นกลางในขณะนี้ ในด้านลบ การทะลุ 0.6619 จะบ่งชี้ว่าการลดลงจาก 0.7156 กำลังดำเนินต่อไปจนถึงระดับต่ำ 0.6563 อย่างไรก็ตาม การทะลุ 0.6804 อย่างต่อเนื่องจะทำให้การกลับตัวแข็งแกร่งขึ้นเป็น 61.8% การย้อนกลับของ 0.7156 ถึง 0.6563 ที่ 0.6929

ในภาพรวม ตราบใดที่การย้อนกลับ 61.8% ของ 0.6169 ถึง 0.7156 ที่ 0.6546 ถือไว้ การลดลงจาก 0.7156 ถูกมองว่าเป็นการปรับฐานเพื่อเพิ่มขึ้นจาก 0.6169 (ต่ำสุดในปี 2022) เท่านั้น ควรเห็นการเพิ่มขึ้นอีกครั้งผ่าน 0.7156 ในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม การทะลุอย่างต่อเนื่องที่ 0.6546 จะเพิ่มโอกาสที่แนวโน้มขาลงระยะยาวจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งจนถึงระดับต่ำสุดที่ 0.6169

อัพเดทเครื่องชี้เศรษฐกิจ