ดอลลาร์สหรัฐ: ความพยายามฟื้นตัวอาจเผชิญกับแรงกดดันจากข้อมูล GDP และ PCE ที่สำคัญ

• ดัชนีดอลลาร์แสดงสัญญาณการฟื้นตัวในช่วงเริ่มต้น เนื่องจากผู้ซื้อขายคาดการณ์ว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์นี้
• คำกล่าวสำคัญของสมาชิกเฟดอาจปรับเปลี่ยนความคาดหวังของตลาดท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่
• จับตาระดับการต้านทานและแนวรับที่สำคัญใน DXY ขณะที่ผู้ซื้อขายเผชิญกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น
• กำลังมองหาแนวคิดการค้าที่สามารถดำเนินการได้เพื่อนำทางความผันผวนของตลาดในปัจจุบันหรือไม่? ปลดล็อกการเข้าถึงหุ้นที่ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกโดย AI ของ InvestingPro ในราคาต่ำกว่า 9 ดอลลาร์ต่อเดือน–

ขณะที่สัปดาห์ใหม่เริ่มต้นขึ้น เศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

การเคลื่อนไหวอย่างก้าวร้าวของเฟดมุ่งเป้าไปที่การจัดการความเสี่ยงในตลาดแรงงานและความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่ยังสร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดอีกด้วย

บรรดาผู้ค้ากำลังเตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ จากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจช่วยกำหนดกลยุทธ์ของพวกเขาได้

ในปัจจุบัน ตลาดฟิวเจอร์สมีโอกาส 50% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 50 จุดพื้นฐานในเดือนพฤศจิกายน ทำให้เหตุการณ์ในสัปดาห์นี้มีความสำคัญต่อการคาดการณ์ของตลาด

ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกำลังพยายามที่จะดีดตัวกลับจากระดับแนวรับที่สำคัญ รายงานต่างๆ ที่จะออกมาในอนาคตจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

คำกล่าวของสมาชิกเฟดภายใต้การเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

สัปดาห์นี้ สมาชิกเฟดอย่างน้อย 9 ราย รวมถึงประธานพาวเวลล์ เตรียมที่จะกล่าวสุนทรพจน์ ข้อมูลเชิงลึกของพวกเขาหลังจากการตัดสินใจของเฟดอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อทิศทางของตลาด

ในวันศุกร์ ดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญสำหรับเฟด จะถูกเปิดเผย

ข้อมูลดังกล่าวอาจยืนยันได้ว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เป้าหมาย หรือหากอัตราเงินเฟ้อสูงเกินคาด อาจทำให้ความต้องการดอลลาร์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล อัตราเงินเฟ้อที่ไม่คาดคิดอาจทำให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยช้าลง

นอกจากนี้ ตลาดจะจับตาดูเส้นตายการระดมทุนมูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ที่จะถึงนี้ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันไม่ให้รัฐบาลปิดทำการและดำเนินการระดมทุนจนถึงสิ้นปี

รัฐสภาได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับร่างกฎหมายการใช้จ่ายระยะสั้นเพื่อจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานบางส่วนในขณะที่ปีงบประมาณใหม่เริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม ข้อตกลงนี้ช่วยบรรเทาแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจตึงเครียดเมื่อการเลือกตั้งใกล้เข้ามา

ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อตลาด ความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลางทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในภูมิภาค ซึ่งน่าจะทำให้ความต้องการทองคำเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็ทำให้สถานะของดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยซึ่งสนับสนุนดัชนี DXY

โดยรวมแล้ว การปรับตัวลดลงของราคาหุ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว สะท้อนถึงความต้องการเสี่ยงที่ลดลง การตัดสินใจของเฟดเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะรักษาความกระตือรือร้นของตลาดได้ ดังนั้น คำแถลงในสัปดาห์นี้จึงมีความสำคัญต่อทิศทางในอนาคต

ระดับที่สำคัญสำหรับ DXY

ดัชนี DXY เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการฟื้นตัวไปที่ระดับ 101 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนียังคงรักษาแนวรับเฉลี่ยไว้ที่ระดับ 100.5 ซึ่งบ่งชี้ว่าบริเวณนี้ยังคงเป็นโซนอุปสงค์ที่สำคัญ

ในขณะที่ความอยากเสี่ยงลดลง ความต้องการในเงินดอลลาร์กลับเพิ่มขึ้น แม้ว่า DXY จะยังไม่แสดงสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนก็ตาม

หากต้องการให้ DXY แข็งแกร่งขึ้นต่อไป จะต้องทะลุแนวต้านที่ 101.4 และ 101.9 จากนั้น หากไม่สามารถปิดเหนือ 101.4 ได้ในแต่ละวัน อาจส่งสัญญาณว่าการรับรู้ความเสี่ยงของตลาดเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์มีแนวโน้มลดลง โดยระดับแนวรับหลักที่ 100.5 อยู่ภายใต้การพิจารณาอย่างใกล้ชิด

หากทะลุระดับแนวรับนี้ ดัชนีอาจร่วงลงมาเหลือประมาณ 99 ในระยะสั้น คาดว่าราคาจะอิงตามข้อมูลในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนตามข้อมูลเศรษฐกิจและความคิดเห็น

–

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด และไม่ถือเป็นการชักชวน เสนอ แนะนำ หรือเสนอแนะให้ลงทุนแต่อย่างใด ขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ทั้งหมดนั้นได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนใดๆ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องนั้นถือเป็นความเสี่ยงของผู้ลงทุนเอง นอกจากนี้ เราไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนใดๆ เราจะไม่ติดต่อคุณเพื่อเสนอบริการการลงทุนหรือที่ปรึกษาโดยเด็ดขาด