ดอลลาร์สหรัฐ: การฟื้นตัวที่มีความเสี่ยงในสัปดาห์สำคัญสำหรับตลาด FX ทั่วโลกกำลังเริ่มต้นขึ้น

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐดิ้นรนที่แนวต้าน 103.4 ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินหลักและทองคำ
• ECB บอกเป็นนัยถึงแนวทางการลดอัตราดอกเบี้ยที่ช้าลง ซึ่งส่งผลต่อแนวโน้มที่อ่อนค่าของ EUR/USD
• USD/JPY เพิ่มขึ้นหลังการประชุมธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่สเตอร์ลิงยังคงแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์
• ในปี 2024 ลงทุนเหมือนกองทุนก้อนโตจากที่บ้านของคุณด้วยเครื่องมือเลือกหุ้น ProPicks ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่>>

แม้จะค่อยๆ ฟื้นตัวในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการทะลุแนวต้านที่ประมาณ 103.4 แนวโน้มปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าแนวต้านนี้ยังคงเป็นจุดโฟกัส

การเพิ่มขึ้นจาก 3.8% เป็น 4.18% ตั้งแต่ต้นปีส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น แม้ว่า DXY คาดว่าจะอ่อนค่าลงก็ตามในสัปดาห์นี้ สกุลเงินหลัก และ ยังคงมีแรงกดดันต่อไป

โมเมนตัมการฟื้นตัวของเงินดอลลาร์ในเดือนนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่าทีที่ระมัดระวังของสมาชิกเกี่ยวกับการลดราคาล่วงหน้าถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่หนุนค่าเงินดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ข้อบ่งชี้ของเฟดในการลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปีนี้ นำไปสู่การเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้นว่าการแข็งค่าของเงินดอลลาร์จะถูกจำกัดในระยะกลาง อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์ยังคงรักษาโมเมนตัมการฟื้นตัวท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน

ยูโร/ดอลล่าร์สหรัฐ

ทุกสายตาจับจ้องไปที่การประชุมนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสัปดาห์นี้ โดยผู้เข้าร่วมตลาดตั้งเป้าที่จะคาดการณ์ช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยเฟด การคาดการณ์ของตลาดชี้ให้เห็นว่า ECB อาจดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยห้าครั้งในปีนี้ ซึ่งแซงหน้าเฟด

อย่างไรก็ตาม ECB ได้ชี้ให้เห็นแนวทางที่ช้ากว่าและเชิงรุกน้อยกว่าในการลดต้นทุนการกู้ยืมเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ของตลาด

แนวโน้มที่อ่อนค่าของเงินยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในเดือนนี้ส่งสัญญาณถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น การเคลื่อนไหวขาขึ้นที่สังเกตได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเผชิญกับแนวต้านที่ 1.106 (Fib 0.786) ภายในสิ้นปีนี้

ราคาคู่นี้กลับมาที่แถบด้านบนของช่องขาขึ้น โดยทะลุต่ำกว่าระดับแนวรับ 1.09 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงขาลงในช่องขาขึ้นในสัปดาห์นี้

จากมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มนี้อาจกดดันให้ EUR/USD ลดลง หากค่าเฉลี่ยยังคงอยู่ต่ำกว่า 1.0934 ดังนั้นแนวรับเบื้องต้นในช่วงล่างจะสังเกตได้ที่บริเวณระดับ 1.084 หากแนวรับนี้ถูกละเมิด การปรับฐานไปที่ 1.06 อาจเป็นไปได้

ในกรณีที่อาจฟื้นตัวได้ เราจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับระดับแนวต้านสุดท้ายที่ 1.106 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปิดวันเหนือ 1.0934 การเคลื่อนไหวขาขึ้นเพิ่มเติมนอกเหนือจากระดับนี้อาจนำแถบด้านบนของช่องขาขึ้นและช่วง 1.12 ซึ่งสอดคล้องกับจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2023 มาพิจารณาด้วย

ดอลลาร์สหรัฐฯ/เยน

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นเริ่มดำเนินการ 2 วันในวันนี้ โดยลดความคาดหวังของการออกจากอัตราดอกเบี้ยติดลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเกิดแผ่นดินไหวในวันแรกของปี

แม้ว่าสกุลเงินหลักจะเป็นสกุลเงินหลักที่อ่อนค่าลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในปีที่แล้ว แต่คู่ USD/JPY ก็เปลี่ยนทิศทางขึ้นพร้อมกับความต้องการเงินดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้นใหม่ หลังจากที่ผ่อนคลายลงสู่ 140 ดอลลาร์ในช่วงเดือนสุดท้ายของปี

ในการเคลื่อนไหวขาขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือน ค่า Fib 0.618 ที่ 147.5 ได้กลายเป็นแนวรับสำหรับ USD/JPY หลังจากผ่านไปอย่างรวดเร็ว

แม้ว่าทั้งคู่จะคงทิศทางทรงตัวในช่วง 3 วันที่ผ่านมา แต่ระดับ 149.4 จะถูกจับตามองว่าเป็นแนวต้านที่ใกล้ที่สุด โดยคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวตามการตัดสินใจในการประชุม BOJ

นอกเหนือจากระดับนี้ ตราบใดที่ BOJ ยังคงนโยบายปัจจุบัน ก็อาจปูทางไปสู่จุดสูงสุดใหม่ในระยะกลาง โดยแตะระดับประมาณ 154 – 158 อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์อาจอ่อนค่าลงได้ ขึ้นอยู่กับว่า Fed หรือไม่ เริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังอาจเป็นปัจจัยชะลอแนวโน้มขาขึ้นได้

GBP/USD

เงินสเตอร์ลิงยังคงแสดงความแข็งแกร่งต่อเงินดอลลาร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากการรับรู้ว่าธนาคารแห่งอังกฤษจะไม่ดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับ ECB และ Fed แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรจะสูงขึ้นก็ตาม

ยังคงรักษาเสถียรภาพไว้ที่ระดับ 1.27 ซึ่งตรงกันข้ามกับการลดลงของค่าเงินยูโรและเงินเยนของญี่ปุ่นเมื่อเทียบกับดอลลาร์นับตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนสามารถรักษาแนวโน้มการฟื้นตัวที่เริ่มต้นในเดือนตุลาคมได้สำเร็จ

ในแง่มุมทางเทคนิค เป็นที่น่าสังเกตว่า GBP/USD เผชิญกับแนวต้านที่ Fib 0.618 ตั้งแต่เดือนธันวาคม ซึ่งเกิดจากการกลับตัวในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคมปีที่แล้ว

ในขณะที่ภูมิภาคนี้ก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับทั้งคู่ การทะลุผ่านโดยปิดรายสัปดาห์ภายหลังการดึงกลับไปสู่ระดับ 1.26 อาจหนุนการกลับตัวไปที่ระดับ 1.23

ในทางกลับกัน การปิดรายสัปดาห์เหนือช่วง 1.27 อาจกระตุ้นให้ค่าเงินสเตอร์ลิงปรับตัวขึ้น ซึ่งอาจผลักดันให้ทั้งคู่เคลื่อนตัวเข้าสู่โซนแนวต้านภายในช่วง 1.288 – 1.308 ในระยะสั้น

การเอาชนะตลาดกลายเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นด้วย ProPicks ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเรา

บ่อยครั้ง นักลงทุนจะพลาดโอกาสทางการตลาดที่น่าเหลือเชื่อ เพียงเพราะไม่รู้ว่าจะเดิมพันกับบริษัทไหน

โชคดีที่ช่วงเวลาเหล่านั้นผ่านพ้นไปนานแล้ว ผู้ใช้ InvestingPro. ด้วยกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI หกกลยุทธ์ของเรา ซึ่งรวมถึง “Beat the S&P 500” ซึ่งเป็นเรือธง ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดถึง 829% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ขณะนี้นักลงทุนมีตัวเลือกหุ้นที่ดีที่สุดในตลาดเพียงปลายนิ้วสัมผัส ทุกๆเดือน.

กลยุทธ์ได้รับการปรับสมดุลใหม่ทุกเดือน รับประกันว่าผู้ใช้ของเรายังคงนำหน้าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของตลาดและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับส่วนลดสูงสุดถึง 50%!

สมัครสมาชิกที่นี่เพื่อรับส่วนลดสูงสุดถึง 50% ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขายส่งท้ายปีของเรา และไม่พลาดตลาดกระทิงอีกต่อไป!

***

การเปิดเผยข้อมูล: : บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ หรือคำแนะนำในการลงทุน เนื่องจากไม่มีเจตนาที่จะจูงใจในการซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด ฉันขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ประเภทใดก็ตามได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเรื่องของนักลงทุน