ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าก่อนรายงาน CPI เดือนเมษายนที่สำคัญทั้งหมด: วิธีซื้อขายมีดังนี้

ภาวะดังกล่าวได้รับแรงกดดันก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ () ในวันนี้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและภายนอก

การเผยแพร่ข้อมูลที่ร้อนแรงยิ่งขึ้นสำหรับเดือนเมษายน (+0.5% m/m) เมื่อวันอังคาร ไม่สามารถทำให้ดอลลาร์กลับสูงขึ้นได้ เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างมากในเดือนมีนาคม ในขณะที่องค์ประกอบราคาบางส่วนของ PPI ที่ป้อนเข้าสู่การวัดอัตราเงินเฟ้อที่ Fed ต้องการก็ลดลง

ภายนอก ข่าวเกี่ยวกับการสนับสนุนที่เป็นไปได้ของจีนสำหรับภาคที่อยู่อาศัยได้สนับสนุนเงินหยวนและเงินสกุลออสซี่ ซึ่งเพิ่มแรงกดดันในการขายเงินดอลลาร์

ดอลลาร์ยังถูกขัดขวางจากการชุมนุมของตลาดหุ้นทั่วโลกที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์ไม่ได้ดิ่งลงอย่างอิสระและยังคงรักษาระดับสูงสุดและระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นในระยะยาวไว้ได้ในขณะนี้ มันสามารถเด้งกลับได้อย่างง่ายดายหากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อไม่ลดลงตามที่ตลาดคาดไว้

ก่อนที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการประกาศ CPI ที่กำลังจะมาถึงในวันนี้และผลกระทบต่อตลาด เรามาดูแผนภูมิของ Dollar Index กันก่อน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์และแนวคิดทางการค้า

แนวโน้มของดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง หลังจากการพังทลายของเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม เมื่อเร็วๆ นี้ ดัชนีดอลลาร์ได้ทะลุต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 21 วัน ซึ่งเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการระบุแนวโน้มระยะสั้น

ดังนั้น ความจริงที่ว่าเราอยู่ต่ำกว่านั้นหมายความว่าเส้นทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุดคือการไปสู่ข้อเสีย เว้นแต่และจนกว่าเราจะกลับขึ้นไปเหนือมัน

ในด้านแนวต้าน 105.00 เป็นระดับแรกที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดในวันนี้ และหากระดับนั้นทะลุ 105.40 ก็อาจเป็นเป้าหมายต่อไปสำหรับตลาดกระทิง

ด้านลบ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว 200 วัน ยังคงต่ำกว่าตลาดที่บริเวณประมาณ 104.30 ซึ่งเรายังมีแนวโน้มกระทิงย้อนกลับไปถึงเดือนธันวาคมอีกด้วย การมาบรรจบกันของปัจจัยทางเทคนิคเหล่านี้ทำให้บริเวณรอบๆ หรือใกล้ 104.30 เป็นพื้นที่แนวรับหลักที่น่าจับตามอง

ในขณะเดียวกัน เพื่อให้แนวโน้มระยะยาวสอดคล้องกับมุมมองระยะสั้น เราจำเป็นต้องเห็นการก่อตัวของจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าในตอนนี้ ส่งผลให้จุดต่ำสุดของเดือนเมษายนที่ 103.88 อยู่ในโฟกัส ระดับนี้กลายเป็นบรรทัดบนผืนทรายสำหรับเทรดเดอร์ขาขึ้น การทะลุกรอบด้านล่างที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะสร้างจุดต่ำสุดที่ต่ำลง ส่งผลให้แนวโน้มทางเทคนิคในระยะยาวเป็นขาลง

ดอลลาร์สหรัฐร่วงก่อน CPI

ก่อนการเผยแพร่ข้อมูล CPI ในวันนี้ มาตรวัดอัตราเงินเฟ้อของผู้ผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ดังที่เราเห็นเมื่อวันอังคาร แต่การปรับลดข้อมูลของเดือนก่อนรวมถึงหมวดหมู่หลักที่ถูกปิดเสียงมากขึ้น ซึ่งป้อนเข้าสู่การวัดอัตราเงินเฟ้อที่ Fed ต้องการ เช่น ดัชนีราคา PCE หลัก หมายความว่าตลาดส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อหัวข้อข่าวที่พุ่งสูงขึ้น

เมื่อเทียบเป็นรายเดือน PPI เพิ่มขึ้น 0.5% ทั้งในหัวข้อข่าวและแนวหน้าหลัก ซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ ข้อมูลที่ร้อนแรงขึ้นได้รับแรงหนุนจากบริการเป็นส่วนใหญ่ และตามมาด้วยการลดลงอย่างมากที่ 0.1% ที่แก้ไขแล้วในเดือนมีนาคม (เริ่มแรก +0.2%) การแก้ไขดังกล่าวหมายความว่าอัตราปีต่อปีจะสอดคล้องกับการคาดการณ์ โดยเพิ่มขึ้นจาก 2.1% เป็น 2.2% เพื่อให้ตรงกับการอ่านสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ยิ่งไปกว่านั้น หมวดหมู่บางส่วนในรายงาน PPI ที่ใช้ในการคำนวณดัชนี PCE หลักก็ผ่อนคลายลง

สัญญาณที่หลากหลายจากรายงาน PPI หมายความว่าขึ้นอยู่กับรายงาน CPI ที่จะนำเสนอภาพอัตราเงินเฟ้อที่เป็นข้อสรุปมากขึ้นในวันพุธ

คาดหวังอะไรจากรายงาน CPI วันนี้

นักวิเคราะห์คาดว่า CPI จะมีการกลั่นกรองในเดือนเมษายนเป็นครั้งแรกในรอบหกเดือน หากเป็นเช่นนั้น ก็คาดว่าจะมีความหวังว่าแรงกดดันด้านราคาจะเริ่มผ่อนคลายลงอีกครั้งหลังจากเกิดความประหลาดใจที่กลับหัวกลับหางตลอดปี 2567 คาดว่า CPI จะผ่อนคลายลงที่ 3.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนเมษายน ลดลงจาก 3.5% ในเดือนก่อนหน้า . คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน Core CPI ซึ่งไม่รวมอาหารและเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้น 0.3% m/m และ 3.6% y/y

นักลงทุนต่างตั้งตารอข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคอย่างใจจดใจจ่อเพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า Fed อาจปรับอัตราดอกเบี้ยเมื่อใดและมากน้อยเพียงใด ก่อนหน้านั้น เจอโรม พาวเวลล์ย้ำว่าถึงแม้อัตราเงินเฟ้อจะคืบหน้าเพียงเล็กน้อยในไตรมาสแรก แต่เขาคาดว่าราคาจะค่อยๆ ลดลงทุกเดือน

หากเขาถูกต้อง เราอาจเห็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของเงินดอลลาร์ และนี่อาจเป็นเพียงข่าวดีสำหรับคู่ FX หลัก ๆ เช่น และ เช่นเดียวกับ และ ในส่วนอื่นๆ ค่าเงินดอลลาร์จะต้องอดทนจนกว่าจะมีหลักฐานเพิ่มเติมปรากฏขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในวิถีขาลงสู่เป้าหมาย 2% ของ Fed

–

อย่าลืมลองดู InvestingPro เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดและความหมายต่อการซื้อขายของคุณ เช่นเดียวกับการลงทุนอื่นๆ การค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจใดๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญ

InvestingPro ช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลในการตัดสินใจโดยการวิเคราะห์หุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าอย่างครอบคลุมและมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญในตลาด

สมัครสมาชิกที่นี่ในราคาต่ำกว่า $9/เดือน และไม่พลาดตลาดกระทิงอีกต่อไป–
ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ หรือคำแนะนำในการลงทุน เนื่องจากไม่มีเจตนาที่จะจูงใจในการซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด ฉันขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ประเภทใดก็ตามได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเรื่องของนักลงทุน

อ่านบทความของฉันที่ City Index

ลบโฆษณา
–