ดอลลาร์ร่วงจากข้อมูลอ่อน ยูโรพุ่งขึ้นหลัง ECB

• นักลงทุนต่อต้านเฟดโดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงสุดในไม่ช้า
• ECB ส่อแววแข็งค่า ยูโรแข็งค่าขึ้น
• BoJ คงนโยบายหลวมๆ กระทบค่าเงินเยน
• วอลล์สตรีทชุมนุมด้วยความหวังว่ารอบการไต่เขาของเฟดจะสิ้นสุดลง

ดอลลาร์ร่วงลงเนื่องจากผู้ค้าเชื่อว่าอัตราสูงสุดใกล้เข้ามาแล้ว

ดอลลาร์สหรัฐซื้อขายในวันพฤหัสบดีที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ทั้งหมด โดยสกุลเงินยูโรและสกุลเงินยูโรเป็นผู้นำ สกุลเงินเดียวที่เทียบกับเงินดอลลาร์ได้บางส่วนคือเงินเยน

แม้ว่าเฟดจะส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับขึ้นอีก 2 จุดในไตรมาสสำหรับปีนี้ แต่นักลงทุนยังคงไม่มั่นใจ และข้อมูลเมื่อวานนี้ยืนยันการเลือกของพวกเขาที่จะไม่ฟัง ใช่ ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเดือนพฤษภาคม แต่การขอรับสวัสดิการว่างงานในสัปดาห์ที่แล้วสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ พวกเขาทรงตัวที่ 262k ซึ่งใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของเดือนพฤษภาคมที่ 264k ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ยิ่งไปกว่านั้น ราคานำเข้าในเดือนพฤษภาคมลดลงมากที่สุดในรอบสามปี

จากข้อมูลของวันอังคารซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาผู้บริโภคชะลอตัวมากกว่าที่คาดไว้ การประกาศเมื่อวานนี้ไม่อนุญาตให้นักลงทุนเพิ่มการเดิมพันในการขึ้นราคา เช่นเดียวกับก่อนการตัดสินใจของเฟด พวกเขายังคงขึ้นราคาอีกครั้งในปีนี้และปรับลดน้อยกว่าสองในสี่จุดเล็กน้อยภายในเดือนมีนาคมปีหน้า

การร่วงลงของดอลลาร์เมื่อวานนี้ยืนยันมุมมองว่าการฟื้นตัวครั้งล่าสุดไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการกลับตัวเต็มรูปแบบ แต่เป็นช่วงการแก้ไข ที่กล่าวว่ากราฟทางเทคนิคของกราฟยังคงวาดภาพที่เป็นกลาง การเคลื่อนไหวที่ส่งสัญญาณการเริ่มต้นใหม่ของแนวโน้มขาลงอาจลดลงต่ำกว่าโซน 100.70 ซึ่งให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน และพฤษภาคม

ECB ยกยูโร BoJ กระทบเงินเยน
เงินยูโรเป็นผู้ชนะอันดับสองเมื่อวานนี้ เนื่องจากเทรดเดอร์ได้รับการสนับสนุนให้เปิดสถานะซื้อใหม่ หลังจากที่ ECB ดูเหมือนจะมีท่าทีกระตือรือล้นมากกว่าที่คาดไว้ ด้วยอัตราเงินเฟ้อในเขตยูโรอยู่ที่ 6.1% มากกว่าเป้าหมายของธนาคารถึง 3 เท่า ผู้กำหนดนโยบายจึงเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้น 25bps ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ 3.5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 22 ปี

ที่กล่าวว่า การขึ้นราคานั้นสูงกว่าราคาเต็มแล้ว สิ่งที่กระตุ้นให้ผู้ค้าเงินยูโรรีบดำเนินการอาจเป็นแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นและคำพูดของประธานาธิบดี Lagarde ที่ว่าพวกเขาจะเข้มงวดตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี หยุดชั่วคราวไม่ถูกพูดถึงเลย “เราไม่ได้เริ่มคิดเรื่องนี้เพราะเรามีงานต้องทำ” เธอกล่าวเสริม

ความแข็งแกร่งของเงินยูโรและการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ทำให้เงินยูโร/ดอลลาร์ทะลุแนวต้าน 1.0900 ซึ่งอาจทำให้การปรับฐานขาลงครั้งล่าสุดสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นสามารถเริ่มตรวจสอบได้เมื่อทะลุแนวต้านสำคัญที่ 1.1090

ผู้ที่ได้กำไรหลักคือเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการตัดสินใจของธนาคารประชาชนจีนที่จะดำเนินการกระตุ้นมากขึ้นในวันพฤหัสบดี ขณะที่ผู้แพ้หลักคือเงินเยน ซึ่งยืดเวลาการเลื่อนออกไปในช่วงการประชุมเอเชียวันนี้หลังจากการประกาศของ BoJ ธนาคารยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ โดยยังคงรักษาคำมั่นที่จะดำเนินการต่อไปอย่าง “อดทน” ด้วยการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งสร้างความผิดหวังให้กับผู้ที่คาดหวังว่าจะมีสัญญาณการปรับสู่ระดับปกติเนื่องจากอัตราเงินเฟ้ออยู่เหนือเป้าหมายของ BoJ ที่ 2%

หุ้นลุ้นเฟดยุติคุมเข้มเร็วๆนี้
เนื่องจากธนาคารกลางจีนมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจในประเทศและนักลงทุนเชื่อว่าเฟดอาจไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากไปกว่านี้เพื่อให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ส้นเท้า Wall Street จึงขยายการชุมนุมเมื่อวานนี้ ดัชนีหลักทั้งสามดัชนีได้รับมากกว่า 1% และดูเหมือนว่าหากข้อมูลยังคงชี้ไปที่แรงกดดันด้านราคาที่ชะลอตัวในช่วงเวลาที่ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตมากกว่าที่น่าพอใจ แนวโน้มขาขึ้นอาจดำเนินต่อไป

ใช่ ความเสี่ยงของการปรับฐานยังคงเพิ่มขึ้นเนื่องจาก Nasdaq อยู่ในแนวดิ่งทางเหนือตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม และตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเกิดจากการระบายสภาพคล่องเนื่องจากการออกกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การเลื่อนที่อาจเกิดขึ้นอาจเป็นเพียงการสวนกลับในแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้น ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนมีโอกาสซื้อในระดับที่น่าสนใจมากขึ้น