ดอลลาร์พุ่งขึ้นทั่วกระดานในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ ในช่วงต้น หลังจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเกินคาด ข้อมูลแสดงให้เห็นการเติบโตของงานที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อย และการเติบโตของค่าจ้างที่เร่งตัวขึ้น ตัวเลขที่แข็งแกร่งนี้ทำให้ผู้ค้าส่วนใหญ่ละทิ้งการเดิมพันเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50bps โดย Fed ในเดือนพฤศจิกายน ฟิวเจอร์สกองทุน Fed สะท้อนถึงความน่าจะเป็นเกือบ 90% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25bps แทน
ในขณะเดียวกัน นักลงทุนหุ้นดูเหมือนจะไม่สะทกสะท้านกับโอกาสที่ลดลงของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่มากขึ้น ราคาหุ้นล่วงหน้าพุ่งขึ้นเนื่องจากนักลงทุนตอบรับการเติบโตของงานที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ตลาดตราสารหนี้มีเงินทุนไหลออก ส่งผลให้อัตราผลตอบแทน 10 ปีผ่านระดับ 3.9% และมุ่งหน้าสู่ 4%
โดยรวมแล้วในตลาดฟอเร็กซ์ เงินเยนถือเป็นผลงานที่แย่ที่สุดของวัน โดยได้รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น ดอลลาร์นิวซีแลนด์ตามมาเป็นอันดับสองที่อ่อนค่า โดยฟรังก์สวิสก็แพ้เช่นกัน ในขณะเดียวกัน ปอนด์อังกฤษก็แข็งค่าเป็นอันดับสอง โดยได้แรงหนุนจากหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ Huw Pill ของ BoE ที่เรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว ดอลลาร์แคนาดามาเป็นอันดับสาม โดยมียูโรและดอลลาร์ออสเตรเลียอยู่ตรงกลาง
ในยุโรป ในขณะที่เขียน FTSE ลดลง -0.09% DAX เพิ่มขึ้น 0.69% CAC เพิ่มขึ้น 1.18% อัตราผลตอบแทนอังกฤษอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 0.110 ที่ 4.133 อัตราผลตอบแทนเยอรมนีอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 0.076 ที่ 2.228 ก่อนหน้านี้ในเอเชีย Nikkei เพิ่มขึ้น 0.22% HSI ฮ่องกง เพิ่มขึ้น 2.82% ประเทศจีนยังคงอยู่ในช่วงวันหยุด สิงคโปร์สเตรทไทม์ เพิ่มขึ้น 0.33% อัตราผลตอบแทน JGB ของญี่ปุ่น 10 ปีเพิ่มขึ้น 0.0584 เป็น 0.886
งาน NFP ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.54,000 แห่งในเดือนกันยายน อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1%
การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.54 แสนคนในเดือนกันยายน สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 1.47 แสนคน ซึ่งยังสูงกว่ากำไรเฉลี่ยต่อเดือนที่ 2.03,000 ในช่วง 12 เดือนก่อนหน้าอีกด้วย
อัตราการว่างงานลดลงจาก 4.2% เป็น 4.1% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.2% อัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานไม่เปลี่ยนแปลงที่ 62.7%
รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.4% mom สูงกว่าคาดที่ 0.3% mom การเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงต่อปีเร่งตัวขึ้นจาก 3.9% yoy เป็น 4.0% yoy
BoE's Pill เตือนเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไป
ในคำปราศรัยในวันนี้ Huw Pill หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Bank of England เรียกร้องให้ “ระมัดระวัง” ในการลดข้อจำกัดด้านนโยบายการเงิน โดยเน้นถึงความจำเป็นในการใช้แนวทาง “ทีละน้อย” ในการลดอัตราดอกเบี้ย
Pill เน้นย้ำว่า “แนวโน้มที่เป็นกิริยา” ของเขาสอดคล้องกับสถานการณ์ “การยุบตัวของเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง” แต่เตือนว่าสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับการรักษา “จุดยืนนโยบายการเงินที่เข้มงวด เพื่อลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ”
เขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของความระมัดระวัง โดยสังเกตว่ายังมี “เหตุผลที่เพียงพอ” ในการประเมินอย่างรอบคอบว่าการคงอยู่ของเงินเฟ้อกำลังหายไปอย่างสมบูรณ์หรือไม่ ในขณะที่คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารต่อไป หากแนวโน้มเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อยังคงดำเนินต่อไป Pill เตือนถึงความเสี่ยงของ “การลดอัตราดอกเบี้ยมากเกินไปหรือเร็วเกินไป”
พิลเป็นหนึ่งในสี่สมาชิกที่ไม่เห็นด้วยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ BoE ในเดือนสิงหาคม โดยเน้นย้ำถึงความชอบของเขาสำหรับแนวทางที่มีการวัดผลมากขึ้นในการคลี่คลายความเข้มงวดทางการเงิน
แนวโน้มช่วงกลางวันของ EUR/USD
ไพวอทรายวัน: (S1) 1.1008; (ป) 1.1030; (R1) 1.1052; มากกว่า….
การทะลุแนวรับคลัสเตอร์ที่ 1.1001 ของ EUR/USD (การพักตัว 38.2% ที่ 1.0665 ถึง 1.1213 ที่ 1.1004) ระบุว่าการขึ้นทั้งหมดจาก 1.0665 ได้เสร็จสิ้นที่ 1.1213 ความโน้มเอียงระหว่างวันกลับมาที่ขาลงอีกครั้งที่ 61.8% retracement ที่ 1.0874 และอาจต่ำกว่านั้น ในทางกลับกัน แนวต้านเล็กน้อยที่สูงกว่า 1.1039 จะทำให้อคติระหว่างวันเป็นกลางก่อน
ในภาพที่ใหญ่ขึ้น การปฏิเสธด้วยแนวต้าน 1.1274 บ่งชี้ว่ารูปแบบการปรับฐานจาก 1.1274 (สูงสุดปี 2023) ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่การลดลงจาก 1.1213 อาจเป็นขาที่ร่วงลงอีก การทะลุแนวรับ 55 W EMA อย่างต่อเนื่อง (ขณะนี้อยู่ที่ 1.0877) จะช่วยยืนยันกรณีนี้ และส่งผลให้แนวรับ 1.0447 ตกลงลึกลงไปอีกครั้ง
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
