ดอลลาร์ขยายเวลาการถอยก่อนวันขอบคุณพระเจ้าของสหรัฐฯ

• ผู้ค้าดอลลาร์ล็อคกำไรมากขึ้นในช่วงวันหยุดขอบคุณพระเจ้า
• ความน่าจะเป็นที่เฟดจะหยุดชั่วคราวในเดือนธันวาคมผ่อนคลายลงบ้าง
• เงินเยนพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากการเดิมพันการปรับขึ้นของ BoJ ยังคงเพิ่มสูงขึ้น
• ยูโรดีดตัวขึ้นจากคำพูดที่หยาบคายของ ECB Schnabel

เฟดมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะลดการผลิตในเดือนธันวาคมและหยุดชั่วคราวในเดือนมกราคม

วันนี้เป็นวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐอเมริกา และ Wall Street จะยังคงปิดอยู่ อย่างไรก็ตาม ตลาด FX ไม่เคยหลับใหล ดังนั้นสภาพคล่องที่ต่ำเนื่องจากวันหยุดอาจเป็นสาเหตุของความผันผวนใน

ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่ทั้งหมดเมื่อวานนี้ แม้ว่าการประมาณการครั้งที่สองของ GDP จะยืนยันการเติบโตที่แข็งแกร่ง 2.8% q/q ในไตรมาสที่ 3 และหลังจากข้อมูล PCE เปิดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นบ้างในเดือนตุลาคม

การดึงกลับของเงินดอลลาร์อาจเกิดจากการเลิกสถานะซื้อก่อนที่เทรดเดอร์จะลุกจากโต๊ะ แต่สิ่งที่แปลกอย่างมากคือความน่าจะเป็นที่ Fed จะหยุดชั่วคราวในเดือนธันวาคมลดลง – จาก 37% ลดลงเหลือ 34%

อย่างไรก็ตาม โอกาสที่ผู้กำหนดนโยบายจะเพิกเฉยในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 60% ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนไม่ได้เปลี่ยนใจว่า Fed จะหยุดชั่วคราวหรือไม่ แต่เปลี่ยนใจในจังหวะเวลาของการหยุดชั่วคราว นอกจากนี้ ยังน่าสังเกตด้วยว่าความน่าจะเป็นที่ Fed จะไม่กดปุ่มลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมทั้งสองครั้งยังคงอยู่ใกล้ 30%

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายภาษีของทรัมป์ยังคงมีอยู่

ดูเหมือนว่านักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการเก็บภาษีเชิงรุกโดยฝ่ายบริหารของทรัมป์ แม้ว่าประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกกล่าวว่าประธานาธิบดี Claudia Sheinbaum ของเม็กซิโกได้ “ตกลงที่จะหยุดการย้ายถิ่นฐานผ่านเม็กซิโก” ข้อสังเกตหลังจากนั้นก็ดีดตัวขึ้นมากกว่า 1%

ชีนบัมตั้งข้อสังเกตว่าเธอกำลังวางแผนกลยุทธ์การย้ายถิ่นฐานที่จะได้รับการออกแบบ “ไม่ปิดพรมแดน แต่เพื่อสร้างสะพาน” ในขณะที่เมื่อวานนี้ เธอไม่ลังเลที่จะระบุว่าเม็กซิโกจะตอบโต้หากทรัมป์กำหนดภาษี 25% สำหรับสินค้าเม็กซิกันทั้งหมดจริงๆ

นี่ยังห่างไกลจากการแนะนำว่าความตึงเครียดระหว่างทั้งสองประเทศใกล้จะได้รับการแก้ไขแล้ว ดังนั้นโพสต์ใหม่เกี่ยวกับนโยบายการค้าของทรัมป์จึงมีแนวโน้มว่าจะเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับตลาด

เยนขยายการชุมนุมนำหน้าข้อมูล CPI ของโตเกียว

ความก้าวหน้าที่ขยายออกไปซึ่งควบคู่ไปกับการฟื้นตัวของทองคำ แสดงให้เห็นว่ายังมีนักลงทุนที่ต้องการที่พักพิงในแหล่งหลบภัย อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของเงินเยนสามารถอธิบายได้ด้วยความคาดหวังของตลาดที่สูงขึ้นว่า BoJ จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในช่วงเปลี่ยนปี

คืนนี้ ระหว่างการประชุมเอเชียวันศุกร์ ตัวเลข CPI ของโตเกียวมีกำหนดจะเปิดเผย การพิมพ์อัตราเงินเฟ้อเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์อย่างมากกับอัตราเงินเฟ้อทั่วประเทศ ดังนั้นสัญญาณของราคาผู้บริโภคที่เหนียวแน่นอาจเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับมุมมองของนักลงทุนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และทำให้เงินเยนพุ่งสูงขึ้น

ยูโรได้รับกำไรจากคำพูดของ Schnabel, CPI ของเยอรมันกำลังรอคอย

นอกจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์แล้ว ยังได้รับความช่วยเหลือจากคำพูดของอิซาเบล ชนาเบล จาก ECB ที่กล่าวว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยควรเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีเป้าหมายที่อัตราที่เป็นกลางและไม่ผ่อนปรน

สิ่งนี้กระตุ้นให้นักลงทุนลดการเดิมพันเกี่ยวกับการลดอย่างกล้าหาญ 50bps ในการตัดสินใจที่กำลังจะเกิดขึ้นของธนาคาร โดยความน่าจะเป็นที่การดำเนินการดังกล่าวจะเหลือเพียง 15%

วันนี้ ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ของเยอรมนีมีกำหนดจะเปิดเผย โดยตัวเลขในภูมิภาคออกมาแล้วและบ่งชี้ว่ายังมีความเหนียวแน่นอยู่บ้าง สิ่งนี้อาจทำให้เกิดการเก็งกำไรว่าการพิมพ์ในเขตยูโรในวันพรุ่งนี้จะเผยให้เห็นอัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรงเกินคาด ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจเพิ่มน้ำหนักต่อความน่าจะเป็นที่จะดำเนินการอย่างกล้าหาญโดย ECB และด้วยเหตุนี้จึงทำให้เงินยูโรสามารถยืดเวลาการฟื้นตัวไปอีกระยะหนึ่งได้อีกต่อไป