S&P 500, ดอลลาร์สหรัฐ, FOMC, ECB และ BOE การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตรา รายได้ และการเติบโต ประเด็นพูดคุย:
- มุมมองตลาด: S&P 500 Eminis Bearish ต่ำกว่า 3,900; USDJPY รั้นเหนือ 132.00
- S&P 500 และ Nasdaq 100 ดูเหมือนจะได้รับการหยุดพักทางเทคนิคเพื่อสนับสนุนการกลับตัวของแนวโน้มขาลงในปี 2565 แต่ความเชื่อมั่นยังขาดตลาด
- ใบปะหน้าที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การตัดสินใจของ FOMC และ NFP มีแนวโน้มที่จะผลักดันเงินดอลลาร์จากช่วงแคบๆ แต่จะเสนอทิศทางที่ชัดเจนสำหรับสกุลเงินและดัชนีหรือไม่
แนะนำโดย John Kicklighter
รับการคาดการณ์โอกาสการซื้อขายสูงสุดของคุณฟรี
ตลาดได้ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นปี นั่นอาจตรงไปตรงมามากกว่าในทางเทคนิคจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งได้ตัดขอบเขตการซื้อขายที่จำกัดมากที่สุดในรอบเกือบหนึ่งปี แต่ก็เป็นจริงเช่นกันสำหรับมาตรการต่างๆ เช่น S&P 500 และ Nasdaq 100 ดัชนีสำคัญๆ ของสหรัฐฯ เหล่านี้ ซึ่งมีน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญในฐานะแนวทางการเก็งกำไร เพิ่มขึ้น 2.5 และ 4.7 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ เพื่อล้างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วัน ที่ลงทะเบียนเป็นความคืบหน้าของบุคคลที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นไม่จำเป็นต้องมีอยู่ในความก้าวหน้าทางเทคนิคนี้ จำนวนครั้งที่ S&P 500 แซงแนวต้านทางเทคนิคที่โดดเด่นเพียงเพื่อจะทรงตัวเมื่อติดตามตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างน้อยก็น่าจะทำให้ตลาดกระทิงหยุดชั่วคราว จากมุมมองพื้นฐาน มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่สามารถช่วยกระตุ้นการขึ้นของตลาดได้หากมีความต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้า การเปิดตัว GDP ไตรมาสที่ 4 ของสหรัฐฯ ออกมาเหนือความคาดหมาย และตัวบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ (PCE deflator) เย็นลงตามรายงาน CPI ที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงที่สมน้ำสมเนื้อในตลาดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานดังกล่าว เช่น อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ การงดเว้นนั้นอาจมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากการคาดการณ์ถึงความเสี่ยงของเหตุการณ์สำคัญซึ่งกำหนดไว้ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ จากนั้นอีกครั้ง ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่มีความสามารถอย่างท่วมท้นอาจยังล้นความสามารถของตลาดในการสร้างแนวโน้มที่ชัดเจนสำหรับตลาด
แผนภูมิ S&P 500 พร้อม SMA 200 วันและปริมาณ (รายวัน)
แผนภูมิที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Tradingview
การดูปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกในสัปดาห์ที่จะถึงนี้แบบสบาย ๆ น่าจะกระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลในเบื้องต้น การกรองใบปะหน้าให้เหลือเพียงเหตุการณ์สำคัญจะประสานขอบเขตสำหรับความผันผวนที่รุนแรงในช่วงเวลาดังกล่าว มีสองประเด็นหลักที่แควพื้นฐานส่วนใหญ่นำไปสู่ในที่สุด นั่นคือการเก็งกำไรด้านอัตราและความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และมีการอัพเดทจำนวนมากที่สามารถใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง การแบ่งเหตุการณ์ที่มีความสามารถมากที่สุดในสัปดาห์ที่จะมาถึงตามวันในปฏิทิน เทรดเดอร์ควรดู:
- วันจันทร์: การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคในยูโรโซนนำไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ ECB
- วันอังคาร: การอัปเดตแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของ IMF เป็นภาพ GDP ที่ครอบคลุม GDP ไตรมาสที่ 4 ของยูโรโซนโดยที่ Goldman Sachs ปรับปรุงการคาดการณ์การเติบโตและการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐทำให้ความสามารถในการกำหนดการคาดการณ์การเติบโต
- วันพุธ: ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่การตัดสินใจเรื่องอัตรา FOMC ซึ่งจะเป็นแสงนำทางสำหรับนโยบายการเงินโลกที่มีบทบาทสำคัญในทศวรรษแห่งความเชื่อมั่นเชิงเก็งกำไรและความเป็นจริงคร่าวๆ ในปี 2565
- วันพฤหัสบดี: จากการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ ECB และ BOE จะแจ้งข้อมูลอัปเดตของตนเองด้วย ซึ่งจะให้มุมมองสัมพัทธ์ในขณะเดียวกันก็กำหนดมุมมองทั่วโลกด้วย หลังจากปิดทำการในสหรัฐอเมริกา รายได้จาก Apple, Amazon และ Google จะให้ผลกระทบต่อรายได้ตามเป้าหมายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในฤดูกาลนี้
- วันศุกร์: NFP ของเดือนมกราคมจะพิสูจน์ให้เห็นถึงขีดสูงสุดที่สำคัญสำหรับสัปดาห์ที่ยุ่งมาก แต่การตีความรายงานตลาดแรงงานจะขึ้นอยู่กับธีมที่ตลาดกำหนดว่ากดดันมากที่สุดอย่างไร
ความเสี่ยงสูงสุดจากเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกในสัปดาห์หน้า
ปฏิทินที่สร้างโดย John Kicklighter
ปัญหาของเอกสารลับที่ลึกซึ้งเช่นนี้คือ การคาดหมายสิ่งที่อยู่ข้างหน้าโดยตรงอาจทำให้ปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เพิ่งได้รับการเผยแพร่ออกมาทื่อได้ ด้วยเหตุนี้ โอกาสที่จะเกิดความผันผวนในการตอบสนองต่อการอัปเดตซีเรียลเหล่านี้จึงมีสูงมาก อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการเปลี่ยนกิจกรรมที่ยกระดับให้เป็นแนวโน้มของหลักสูตรที่ชัดเจนอาจทำได้ยากกว่ามาก ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์ในสินทรัพย์หลักหรือผู้สังเกตการณ์ในมุมมองมหภาคควรรักษาความรู้สึกสงสัยเมื่อต้องเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรง สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ FX นั่นอาจเป็นเรื่องยากที่จะอดทน ดัชนี DXY Dollar Index ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ด้วยช่วง 11 วันที่แคบที่สุดในประวัติศาสตร์ (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของสปอต) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว นั่นคือข้อ จำกัด ที่รุนแรงในกิจกรรมการซื้อขายสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงที่กลับแนวโน้มขาขึ้นเกือบสองปีสู่ระดับสูงสุดในรอบสองทศวรรษในช่วงน้อยกว่าสามเดือนเล็กน้อย นอกจากนี้ เราได้รับแรงสนับสนุนจำนวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะพลาดแม้แต่ผู้เฝ้าดูกราฟทั่วไป กล่าวอีกนัยหนึ่ง การฝ่าวงล้อมมีความเป็นไปได้สูง แต่ความสามารถในการหลอมความร้อนนั้นไปสู่แนวโน้มที่ทำงานได้จะไม่สม่ำเสมอเป็นพิเศษ
แผนภูมิ DXY Dollar Index พร้อม SMA 200 วัน ช่วงย้อนหลัง 10 วัน (รายวัน)
แผนภูมิที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Tradingview
การพัฒนาแนวโน้มสำหรับทั้งสกุลเงินดอลลาร์และสินทรัพย์เสี่ยง เช่น ดัชนีของสหรัฐฯ จะได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด แต่ความสามารถในการสร้างเส้นทางที่ชัดเจนจะถูกขัดขวางอย่างมาก ที่กล่าวว่าควรเน้นไปที่นโยบายการเงิน การคาดการณ์การเติบโต หรือคลื่นใต้น้ำอื่น ๆ ที่ชัดเจนในสัปดาห์นี้ มีตลาดจำนวนมากที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้เปรียบ ใกล้กับด้านบนสุดของรายการของฉันคือ USDJPY เช่นเดียวกับ Dollar Index เอง คู่สกุลเงิน USD ที่มีสภาพคล่องสูงเป็นอันดับสองกลับมาฟื้นตัวได้ครึ่งหนึ่งของกำไร 22 เดือนในสามเดือน ในขณะที่จะมีการพิจารณาการค้าบางส่วนสำหรับข้ามนี้ จำนวนเบี้ยประกันส่วนเกินที่ยังคงจ่ายได้ส่วนต่างของผลตอบแทนที่ประมาณ 4.5 เปอร์เซ็นต์ แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อย่างกะทันหันนั้นไม่น่าเป็นไปได้มากนัก และสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็จะบ่งบอกถึงความเกลียดชังความเสี่ยงอย่างรุนแรงที่กระตุ้นโดยวิกฤต ในกรณีที่เกิดกระแส ‘ความเสี่ยง’ ที่รุนแรง ฉันไม่คาดหวังว่าเงินเยนจะได้ประโยชน์ระหว่างสองสิ่งนี้ สกุลเงินญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีปัญหาด้านความเชื่อมั่นส่วนใหญ่เนื่องจากการคลี่คลายของการค้าที่จัดตั้งขึ้นซึ่งเราเพิ่งพูดถึงได้ลดลงอย่างมากในเดือนที่ผ่านมา ในสภาพแวดล้อมที่แสวงหาความปลอดภัยอย่างจริงจังและรุนแรง สถานะ ‘ที่พึ่งสุดท้าย’ ของ Treasuries และ Dollar จะกลับมาสดใสอีกครั้ง นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคแล้ว ประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับสถิติ ณ วันศุกร์ USDJPY ปิดวันที่ 61 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (1 เดือนที่ซื้อขาย) ซึ่งตรงกับการยืดจนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นการยืดที่ส่งผลให้เกิดการชุมนุม 3 เปอร์เซ็นต์ใน 4 วัน หากต้องการค้นหาสิ่งที่ยาวขึ้นในหมวดหมี เราต้องย้อนกลับไปถึงวันที่ 20 ธันวาคม 1977
แผนภูมิของ USDJPY พร้อมวันที่ติดต่อกันสำหรับจุดที่สูงกว่าหรือต่ำกว่า SMA 20 วัน (รายวัน)
แผนภูมิที่สร้างโดย John Kicklighter
ค้นพบว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ประเภทไหน
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
