ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงดูเหมือนจะทรงตัวในช่วงสุดสัปดาห์ แม้ว่าข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะออกมาแข็งแกร่งเกินคาดในชั่วข้ามคืนก็ตาม รายงานไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด ตลาดหุ้นยังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น โดยดัชนีสำคัญๆ ของสหรัฐฯ ปิดตัวลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สูญเสียโมเมนตัมไปบ้าง โดยอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับทั้งฟรังก์สวิสและเยนญี่ปุ่น ขณะนี้นักลงทุนกำลังมุ่งความสนใจไปที่ความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ Fed ที่กำลังจะมาถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเห็นที่จะสะท้อนถึงความเปิดกว้างของ Raphael Bostic ประธาน Fed แห่งแอตแลนตาต่อการที่อาจมีการระงับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยชั่วคราวในการประชุมเดือนพฤศจิกายนหรือไม่
สำหรับสัปดาห์จนถึงตอนนี้ ดอลลาร์แคนาดาเป็นผลงานที่อ่อนค่าที่สุด ตามมาด้วยดอลลาร์นิวซีแลนด์และดอลลาร์ออสเตรเลีย ในทางกลับกัน ฟรังก์สวิสเป็นผู้นำในฐานะสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุด ตามมาด้วยเยน และดอลลาร์ ยูโรและปอนด์อังกฤษติดอยู่ตรงกลาง
GBP/CAD คุ้มค่าแก่ความสนใจในวันนี้ เนื่องจากสหราชอาณาจักรจะเปิดเผยข้อมูล GDP ในขณะที่แคนาดาจะเผยแพร่ข้อมูลการจ้างงาน ในทางเทคนิคแล้ว แนวโน้มขาขึ้นของ GBP/CAD ยังคงอยู่ในสถานะที่ดี โดยได้รับแรงหนุนจากช่องทางขาขึ้นในระยะใกล้ เช่นเดียวกับ 55 D EMA คาดว่าจะมีการปรับขึ้นต่อไปตราบใดที่แนวรับ 1.7681 ยังคงดำเนินต่อไป การเพิ่มขึ้นจาก 1.4069 ควรตั้งเป้าหมายการประมาณการ 61.8% ที่ 1.4069 เป็น 1.7332 จาก 1.6882 ที่ 1.8899 ในระยะกลาง อย่างไรก็ตาม ความเร็วจะขึ้นอยู่กับเส้นทางนโยบายของ BoE และ BoC ที่แตกต่างกันอย่างไร
ในเอเชีย ในขณะที่เขียน Nikkei เพิ่มขึ้น 0.60% ฮ่องกงเป็นวันหยุด SSE ของจีน เซี่ยงไฮ้ ลดลง -1.73% ดัชนี Singapore Strait Times ลดลง -0.15% อัตราผลตอบแทน JGB ของญี่ปุ่น 10 ปีลดลง -0.0101 อยู่ที่ 0.949 ข้ามคืน DOW ลดลง -0.14% เอสแอนด์พี 500 ลดลง -0.21% NASDAQ ลดลง -0.05% อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 0.029 เป็น 4.096
Bostic ของ Fed: ไม่ต้องลดอัตราดอกเบี้ยหากข้อมูลรองรับ
ในการให้สัมภาษณ์กับ WSJ ประธานเฟดของแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติก ระบุว่าเขาพร้อมที่จะหยุดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมชั่วคราว หากข้อมูลทางเศรษฐกิจรับประกัน
“ฉันรู้สึกสบายใจอย่างยิ่งที่จะข้ามการประชุมหากข้อมูลบ่งชี้ว่าเหมาะสม” Bostic กล่าว
มุมมองของเขาสอดคล้องกับแนวทางอนุรักษ์นิยมที่เห็นในการคาดการณ์ล่าสุดของเฟด โดยเขาได้กำหนดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกเพียงไตรมาสเดียวในช่วงที่เหลือของปี
จุดยืนของ Bostic เน้นย้ำถึงความแตกแยกระหว่างเจ้าหน้าที่เฟดเกี่ยวกับเส้นทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ใน “dot plot” ล่าสุด สมาชิกเฟด 9 รายเห็นชอบให้ลดอัตราดอกเบี้ยอีก 25bps อีกครั้งในปีนี้ โดยเจ้าหน้าที่ 10 คนคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสองครั้ง
วิลเลียมส์ของเฟดคาดว่าจะค่อยๆ เคลื่อนไปสู่นโยบายที่เป็นกลาง
จอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดแห่งนิวยอร์กส่งสัญญาณเมื่อวานนี้ว่านโยบายการเงินจะยังคงเปลี่ยนไปสู่จุดยืนที่เป็นกลางมากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งสอดคล้องกับความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสู่เสถียรภาพด้านราคา โดยเน้นย้ำว่าแม้อัตราเงินเฟ้อยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% แต่ก็มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องชัดเจน
Williams ตั้งข้อสังเกตว่า “จากการคาดการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันของฉัน ฉันคาดหวังว่าจะมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการกระบวนการย้ายจุดยืนของนโยบายการเงินไปสู่สภาวะที่เป็นกลางมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป” เขาย้ำว่าแนวทางนี้จะช่วยรักษาทั้งความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและสุขภาพของตลาดแรงงาน
ในขณะที่ยอมรับว่างานยังคงจำเป็นเพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคา เขาแสดงการมองโลกในแง่ดี โดยกล่าวว่า “ข้อมูลดังกล่าววาดภาพของเศรษฐกิจที่กลับมาสู่ความสมดุล” แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงสูงขึ้น แต่ข้อความจากวิลเลียมส์ก็เป็นหนึ่งในข้อความที่แสดงถึงความเชื่อมั่นที่ระมัดระวัง โดยแนะนำว่าการเปลี่ยนไปใช้นโยบายที่เข้มงวดน้อยกว่าของ Fed จะค่อยๆ ดำเนินไป
Goolsbee ของ Fed คาดว่าจะมีการเรียกร้องอย่างใกล้ชิดมากขึ้นในการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย
ในการให้สัมภาษณ์กับ CNBC เมื่อวานนี้ ประธาน Fed ของชิคาโก นาย Austan Goolsbee ได้เน้นย้ำถึงความคืบหน้าที่ชัดเจนในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อและทำให้ตลาดแรงงานเย็นลงในช่วง 12 ถึง 18 เดือนที่ผ่านมา
“แนวโน้มโดยรวม… ชัดเจนว่าอัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างมาก และตลาดงานก็เย็นลงถึงระดับที่เราคิดว่ามีการจ้างงานเต็มที่” Goolsbee กล่าว
เมื่อมองไปข้างหน้า เขาตั้งข้อสังเกตว่าผู้กำหนดนโยบายมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะต้องลดลง “จำนวนที่ยุติธรรม” ในช่วงเวลาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น Goolsbee คาดว่าการประชุม FOMC แบบ “ปิด” มากขึ้น เนื่องจากสมาชิกจะพิจารณาข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ขัดแย้งกันในบางครั้ง
Martin จาก SNB: ให้คะแนนความเป็นไปได้เป็นลบ แต่ไม่ได้อยู่ในวาระเร่งด่วน
Antoine Martin รองประธาน SNB ระบุว่าธนาคารกลางอาจพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจถึงขั้นนำอัตราดอกเบี้ยติดลบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนเศรษฐกิจ
มาร์ตินกล่าวในงานเมื่อคืนนี้ว่า “ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำพอสมควรในสวิตเซอร์แลนด์ และด้วยเศรษฐกิจที่สามารถเติบโตได้เร็วขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มไปในทิศทางของอัตรานโยบายที่ต่ำลง”
เขาตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าอัตราดอกเบี้ยติดลบ แม้จะไม่ใช่เรื่องใกล้ตัว แต่ก็ยังเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในคลังแสงของธนาคารกลาง โดยกล่าวว่า “มีสถานการณ์ที่สามารถจินตนาการได้ซึ่งเราจะใช้เครื่องมือนี้เพราะมันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง”
“แต่วันนี้เราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่นี่คือสิ่งที่เรากำลังพิจารณา” มาร์ตินกล่าวเสริม
PMI ของนิวซีแลนด์ BNZ เพิ่มขึ้นเป็น 46.9 แต่ยังหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 19
ดัชนีประสิทธิภาพการผลิต BusinessNZ ของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 46.1 เป็น 46.9 ในเดือนกันยายน นับเป็นเดือนที่สามที่มีการปรับปรุงติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจยังคงหดตัวเป็นเดือนที่ 19 ติดต่อกัน โดยดัชนียังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 52.6 อยู่มาก
Catherine Beard ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนของ BusinessNZ เน้นย้ำว่าแม้ว่าผลลัพธ์ของ PMI จะสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนจะเป็นไปในเชิงบวก แต่ภาคส่วนนี้ต้องเผชิญกับ “เส้นทางที่ยาวและช้า” ในการฟื้นตัว
ส่วนประกอบต่างๆ ทำให้เกิดภาพที่หลากหลาย โดยการผลิตดีขึ้นจาก 46.6 เป็น 48.0 ในขณะที่การจ้างงานลดลงเล็กน้อยจาก 46.8 เป็น 46.6 คำสั่งซื้อใหม่ก็เพิ่มขึ้นจาก 47.3 เป็น 47.8 เช่นกัน แต่การส่งมอบลดลงอีกจาก 45.8 เป็น 45.6
ทัศนคติเชิงลบในหมู่ผู้ตอบแบบสอบถามค่อยๆ ดีขึ้น โดย 63.5% แสดงทัศนคติในแง่ร้ายในเดือนกันยายน ลดลงจาก 64.2% ในเดือนสิงหาคม และต่ำกว่า 76.3% ในเดือนมิถุนายนอย่างมีนัยสำคัญ ความกังวลหลักยังคงวนเวียนอยู่กับอุปสงค์ที่อ่อนแอ โดยธุรกิจจำนวนมากอ้างว่าการขาดคำสั่งซื้อและการขายเป็นประเด็นสำคัญ
มองไปข้างหน้า
ข้อมูลของสหราชอาณาจักรจะเป็นศูนย์กลางในเซสชั่นยุโรป โดยมี GDP รายเดือน การผลิต และดุลการค้า สวิสจะเปิดเผยบรรยากาศผู้บริโภคของ SECO ในขณะที่เยอรมนีจะเผยแพร่ CPI ขั้นสุดท้าย
ในช่วงต่อมาของวัน จุดสนใจหลักอยู่ที่การจ้างงานของแคนาดาและ PPI ของสหรัฐฯ สหรัฐฯ จะเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ U of Michigan ด้วย
USD/CHF แนวโน้มรายวัน
ไพวอทรายวัน: (S1) 0.8542; (ป) 0.8578; (R1) 0.8597; มากกว่า…
อคติระหว่างวันในสกุลเงิน USD/CHF จะกลายเป็นกลางก่อนด้วยการถอยในปัจจุบัน กลับหัว ที่เหนือ 0.8611 จะกลับมาฟื้นตัวต่อจาก 0.8374 ถึง 38.2% retracement ที่ 0.9223 ถึง 0.8374 ที่ 0.8698 การทะลุอย่างต่อเนื่องจะโต้แย้งว่าการตกลงมาจาก 0.9223 เสร็จสิ้นแล้วหลังจากป้องกันที่ 0.8332 ต่ำ อย่างไรก็ตาม การทะลุแนวรับรอง 0.8529 อย่างมั่นคงจะทำให้อคติกลับไปเป็นขาลงสำหรับการทดสอบโซนแนวรับ 0.8374/8401 อีกครั้งแทน
ในภาพรวม การเคลื่อนไหวของราคาจาก 0.8332 (ต่ำในปี 2023) ถือเป็นรูปแบบการปรับฐานระยะกลาง โดยลดลงจาก 0.9223 เป็นขาที่สอง แนวรับที่แข็งแกร่งสามารถเห็นได้จาก 0.8332 เพื่อทำให้เกิดการรีบาวด์ แต่แนวโน้มโดยรวมจะยังคงเป็นขาลงต่อไปตราบใดที่แนวต้าน 0.9243 ยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตาม การทะลุจุดแข็งที่ 0.8332 จะกลับมามีแนวโน้มลดลงอีกครั้งจาก 1.0146 (สูงสุดในปี 2022)
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
