ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเตรียมพร้อมสำหรับการชุมนุม

หลังจากตัวเลขออกมาในวันศุกร์ ตลาดมีปฏิกิริยาที่คาดว่าจะขายออกโดยคาดว่าเฟดจะแข็งกร้าวมากขึ้น

สำหรับเรา เราพบว่าปฏิกิริยาไม่น่าแปลกใจ

สิ่งที่เราพบว่าน่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือโลหะมีค่าที่ร่วงลงพร้อมกับตราสารทุน แม้ว่าจะลดลงน้อยกว่า 1% ในขณะที่ลดลงมากกว่า 2.5% และลดลงเพียง 1%

ในทางกลับกัน และภาคน้ำมัน (การสำรวจและการบริการ) ล้วนพุ่งสูงขึ้น

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ฉันได้เขียนเกี่ยวกับกองทุนก๊าซธรรมชาติแห่งสหรัฐอเมริกา (NYSE:) และวิธีการที่มีจุดต่ำสุดในตำราที่ $7.40 ต่อหุ้น ปิดสัปดาห์ขึ้นกว่า 20% จากราคานั้น

ภาคพลังงานก็เหมือนกับสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมด หมุนเวียนเป็นวัฏจักร

เมื่อพูดถึงวัฏจักร ดัชนีจะปรับตัวขึ้นสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 23 เดือนหรือแนวต้านวัฏจักรธุรกิจ 2 ปีเท่านั้น (จุดที่พวกมันมีความผิดจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไร้เดียงสาจนถึงการลงจอดอย่างนุ่มนวล) ก่อนที่จะถอยกลับอย่างเจ็บปวดในสัปดาห์ที่แล้ว

ก๊าซธรรมชาติถูกทิ้งให้ตายเพราะมันต่ำกว่าวัฏจักรธุรกิจ 2 ปีเช่นกัน และจนถึงวันนี้ เราไม่รู้ว่าการพุ่งขึ้นครั้งนี้เป็นเหมือนการพุ่งขึ้นของตลาดดัชนีกับหมี หรือการเริ่มต้นของวัฏจักรขาขึ้นที่ยั่งยืนมากขึ้น

สิ่งที่เรารู้ก็คือ VanEck Oil Services ETF (NYSE:), XLE (NYSE:) และ United States Oil Fund (NYSE:) ปิดสีเขียวในวันศุกร์ และไม่เปลี่ยนแปลงในสัปดาห์นี้

นอกจากนี้ ทั้งหมดอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 23 เดือนหรือวงจรธุรกิจ 2 ปี พลังงานจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนั่นหมายความว่าอย่างไรสำหรับตลาด?

แผนภูมิ Oil Service (OIH) แม้ว่าราคาจะอยู่ใต้ 50-DMA แต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่แข็งแกร่งกว่าแผนภูมิ USO OIH แสดง 50-DMA เหนือ 200-DMA แผนภูมิ USO แสดง 50-DMA ภายใต้ 200-DMA

OIH อยู่ในช่วงเตือน ขณะที่ USO อยู่ในช่วงขาลง อย่างไรก็ตาม OIH มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ Stockcharts Plugin Triple Play ของเรา และ USO ก็มีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวจริงของเราซึ่งเป็นปลั๊กอิน Stockcharts บ่งชี้ถึงการเบี่ยงเบนของโมเมนตัมใน USO เนื่องจากโมเมนตัมดึง 50-DMA กลับคืนมาก่อนที่ราคาจะกลับคืน

โดยทั่วไป เมื่อเราเห็นความแตกต่างในโมเมนตัมและการเล่นแบบสามเท่าด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่า เราจะรอการยืนยันราคา

ใน USO การเคลื่อนไหวที่มากกว่า 68.00 ได้รับการยืนยันจะเป็นสัญญาณที่จะซื้อ เป็นไปได้มากว่า OIH ซึ่งมีรูปร่างที่ดีขึ้นแล้วก็จะขยับขึ้นเช่นกัน

ประเด็นสำคัญกว่านั้นคือเมื่อมีโอกาสถึงจุดต่ำสุด น้ำมันมีแนวโน้มพร้อมที่จะสูงขึ้น และภาคบริการน้ำมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นี่คือสถานที่ที่น่าจับตามองในสัปดาห์ที่จะถึงนี้

สิ่งสำคัญที่สุดคือเราเห็นสินค้าโภคภัณฑ์ผลัดกันเป็นผู้นำ นั่นบอกเราว่าวัฏจักรซุปเปอร์กำลังเตรียมพร้อมและสินค้าโภคภัณฑ์เสนอโอกาสในการซื้อขายที่ยอดเยี่ยม

สรุป ETF

• S&P 500 (NYSE:): แนวรับ 390 พร้อมแนวต้านที่ใกล้เคียงที่สุด 405
• iShares Russell 2000 ETF (NYSE:): แนวรับ MA ประมาณ 184 ต้องเคลียร์ 190
• Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:): 326 แนวรับ 335 แนวต้าน
• Invesco QQQ Trust (แนสแด็ก:): 284 แนวรับขนาดใหญ่ แนวต้าน 300
• S&P Regional Banking ETF (NYSE:): 65.00 แนวต้าน 61 แนวรับ
• VanEck Semiconductor ETF (แนสแด็ก:): 228 รองรับ 240 pivotal 248 แนวต้าน
• iShares Transport Average ETF (NYSE:): ภาคเศรษฐกิจที่น่าสนใจที่สุด – ยืนยันกลับไปสู่ช่วงขาขึ้นโดยรักษาภาวะหมีไว้ได้และภาวะกระทิงมีความหวัง
• iShares เทคโนโลยีชีวภาพ ETF (NASDAQ:): 125-130 ของใหม่ครับ
• S&P Retail ETF (NYSE:): 66-68 พื้นที่ขนาดใหญ่ที่จะถือครองหากตลาดยังมีขา