กำไรจากทองคำในการเพิ่มความตึงเครียดของสหรัฐฯ-จีนและความคาดหวังลดอัตราการเฟด

ภาษีใหม่เพิ่มทองอย่างมีนัยสำคัญ

ราคาทองคำ () พุ่งขึ้นมากกว่า 3% ในวันพุธ นักลงทุนแห่กันไปที่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยในการตอบสนองต่อความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนที่เกิดขึ้นจากอัตราภาษีของสหรัฐฯที่กำหนดโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์

XAU/USD บันทึกผลกำไรรายวันที่ใหญ่ที่สุดเมื่อวานนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เนื่องจากผู้ค้ามองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค เมื่อวานนี้ทรัมป์อนุญาตให้หยุดชั่วคราว 90 วันสำหรับอัตราภาษีใหม่สำหรับประเทศส่วนใหญ่ในขณะที่เพิ่มอัตราภาษีนำเข้าจากจีนไปสู่ ​​125% ความกังวลว่าภาษีจะก่อให้เกิดเงินเฟ้อและเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้นักลงทุนแสวงหาความปลอดภัยในทองคำ

จากข้อมูลของ Federal Reserve (FED) ผู้กำหนดนโยบายเกือบเป็นเอกฉันท์เมื่อเดือนที่แล้วในการเตือนว่าเศรษฐกิจสหรัฐต้องเผชิญกับความเสี่ยงของอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและการเติบโตที่ช้าลง บางคนตั้งข้อสังเกตว่า 'การแลกเปลี่ยนที่ยาก' อาจรออยู่ข้างหน้า

“ทองคำยังคงถูกมองว่าเป็นการป้องกันความไม่มั่นคงที่นี่เราได้รับสถานการณ์ที่ภาษีกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่และคุณมีความคาดหวังเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและนั่นคือผลตอบแทนที่สูงขึ้น”

ตามเครื่องมือ CME Fed Watch ตอนนี้ผู้ค้ากำลังกำหนดราคาในโอกาส 72% ของ A ในเดือนมิถุนายนโดยเฟด

XAU/USD เพิ่มขึ้นในช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปต้น ความตึงเครียดทางการค้ายังคงส่งผลกระทบต่อตลาดดังนั้นผู้ค้าควรตรวจสอบข่าวที่กำลังจะมาถึงเกี่ยวกับอัตราภาษีของสหรัฐฯ นอกจากนี้รายงาน US (CPI) ที่กำลังจะมาถึงเวลา 12:30 น. UTC อาจเพิ่มความผันผวนเป็นพิเศษให้กับคู่ USD ทั้งหมดรวมถึง XAU/USD ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% ต่อเดือนและเพิ่มขึ้น 3% ต่อปี หากรายงานเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดไว้ XAU/USD อาจลดลงเล็กน้อย ข้อมูลเกี่ยวกับการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อน่าจะทำให้ XAU/USD เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การเปลี่ยนแปลงภาษีการค้าส่งผลกระทบต่อเงินยูโร

ในขั้นต้น Euro () รวบรวมอย่างรุนแรงกับ (USD) แต่ต่อมาก็สูญเสียผลกำไรส่วนใหญ่และเสร็จสิ้นวันที่ไม่เปลี่ยนแปลง

เมื่อวานนี้เป็นวันที่น่าทึ่งและผันผวนสำหรับผู้ค้า Forex ในขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯโดนัลด์ทรัมป์ประกาศหยุดชั่วคราว 90 วันในอัตราภาษี นอกจากนี้เขายังลดอัตราภาษีในทุกประเทศเหลือ 10% ในช่วง 90 วันและเพิ่มหน้าที่นำเข้าจีนไปยัง 125% ตลาดหุ้นสหรัฐรวบรวมข่าวและความเชื่อมั่นทั่วไปดีขึ้น แต่ความไม่แน่นอนยังคงอยู่ 'ตลาดสามารถรักษาสภาพที่รุนแรงได้นานก่อนที่จะหมดลงการระงับ 90 วันจะช่วยให้ห้องหายใจที่ดีสามารถให้การเจรจาต่อรองได้และการประเมินมูลค่าตลาดได้ถูกรีเซ็ตอย่างชัดเจน แต่ความไม่แน่นอนสำหรับ บริษัท ยังคงอยู่ 'Carol Schleif หัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดของ BMO Private Wealth กล่าว

ในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นในธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงมองโลกในแง่ร้าย จากข้อมูลของรอยเตอร์ ECB ทำนายการตกต่ำทางเศรษฐกิจยูโรโซนที่รุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้โดยภาษีการค้า เจ้าหน้าที่อาวุโสคนหนึ่งกล่าวว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เลวร้ายที่สุดในขณะนี้กำลังตีแผ่ในเวลาจริง José Luis Escriváผู้ว่าการธนาคารแห่งสเปนและสมาชิกสภาการปกครองของ ECB บอกกับ Financial Times ว่าภาษีที่กำหนดโดย Donald Trump กำลังส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ '

เจ้าหน้าที่ยังเน้นว่าเงินยูโรเป็นทางเลือกสำหรับดอลลาร์สหรัฐในการค้าโลกและข้อพิพาททางการค้าอาจส่งผลกระทบต่อสถานะของเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสำรอง ECB ก่อนหน้านี้คาดการณ์ว่าสงครามการค้าเต็มรูปแบบกับสหรัฐฯสามารถลดอัตราการเติบโตของยูโรโซนลง 0.5 เปอร์เซ็นต์ในปีแรก โดยพื้นฐานแล้วแรงกดดันต่อ EUR/USD ยังคงรั้นเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนเชื่อว่า Federal Reserve (FED) จะดำเนินนโยบายการเงินที่มีค่ามากกว่า ECB อย่างไรก็ตามความคาดหวังเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกจุดเนื่องจากการเล่าเรื่องรอบภาษีการค้าทั่วโลกคลี่คลาย

EUR/USD เพิ่มขึ้นในช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปต้น วันนี้นักลงทุนและผู้ค้าควรติดตามข่าวเกี่ยวกับภาษีศุลกากรการค้าต่อไปเนื่องจากพวกเขาสามารถเปลี่ยนความเชื่อมั่นของตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา (CPI) เวลา 12:30 น. UTC อาจเพิ่มความผันผวนให้กับคู่ USD ทั้งหมดรวมถึง EUR/USD ตลาดคาดว่าอัตราเงินเฟ้อหลักรายเดือนที่เพิ่มขึ้น 0.3% และเพิ่มขึ้น 3.0% ต่อปี หากตัวเลข CPI สูงกว่าที่คาดไว้ EUR/USD อาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญ มิฉะนั้น EUR/USD จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ ระดับสำคัญในการดูคือความต้านทานที่ 1.10150 และสนับสนุนที่ 1.09270

การชุมนุม CAD ในการอัปเดตใหม่ของภาษีการค้า

ดอลลาร์แคนาดา () ได้รับ 1.26% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพุธ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนดีขึ้นหลังจากการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐฯในการหยุดภาษีซึ่งกันและกันเป็นเวลา 90 วัน

USD/CAD มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากผู้ค้ามีความอดทนต่อ USD มากขึ้นเพราะกลัวว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯจะช้าลงเนื่องจากภาษีการค้าที่เพิ่มขึ้น เมื่อวานนี้ CAD ประสบกับการเพิ่มขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบเกือบสามเดือนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในสหรัฐอเมริกาในอัตราภาษีช่วยสนับสนุนแนวโน้มเศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลี่ยน USD/CAD เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้นเมื่อความคาดหวังสำหรับเศรษฐกิจโลกดีขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ – โดยเฉพาะอย่างยิ่ง – ระหว่างและ USD/CAD ลดลง

“แนวโน้มการเติบโตทั่วโลกดูดีขึ้นเป็นบรรทัดล่างสำหรับดอลลาร์แคนาดาในขณะนี้ภาษีซึ่งกันและกันอย่างรุนแรงมีแนวโน้มที่จะสร้างภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกและตอนนี้มันชัดเจนว่ามันเป็นกลยุทธ์การเจรจาต่อรองทั้งหมด” Adam Button กล่าว

นอกจากนี้กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นกล่าวว่าแคนาดาและญี่ปุ่นได้ตกลงที่จะร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพในตลาดการเงินและระบบการเงินทั่วโลก สำหรับนโยบายการเงินไม่มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนในความคาดหวังของนโยบายการเงินระหว่าง Federal Reserve (FED) และธนาคารแห่งแคนาดา (BOC) ปัจจุบันธนาคารกลางทั้งสองคาดว่าจะส่งมอบอัตราการลดอัตรา 25 จุดประมาณสามจุดในปี 2568

USD/CAD ตกอยู่ในช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปต้น ผู้ค้าควรติดตามนโยบายการค้าของสหรัฐฯต่อไปเนื่องจากข่าวใด ๆ สามารถเปลี่ยนความเชื่อมั่นของตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา (CPI) จะออกมาเวลา 12:30 น. UTC และเพิ่มความผันผวนพิเศษให้กับคู่ USD ทั้งหมดรวมถึง USD/CAD ตลาดคาดว่าอัตราเงินเฟ้อหลักรายเดือนที่เพิ่มขึ้น 0.3% และเพิ่มขึ้น 3.0% ต่อปี หากอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดไว้ USD/CAD อาจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หากหมายเลข CPI ต่ำกว่าการคาดการณ์ USD/CAD จะลดลงเล็กน้อย ระดับสำคัญในการดูคือความต้านทานที่ 1.41500 และสนับสนุนที่ 1.40300