กำลังจะชำระบัญชีตำแหน่งของคุณใช่ไหม พิจารณาข้อเท็จจริงที่ต้องรู้เหล่านี้ก่อน

• การลดลงล่าสุดได้จุดประกายความกลัวว่าจะเกิดการเทขายครั้งใหญ่
• อย่างไรก็ตาม แนวโน้มพื้นฐานชี้ให้เห็นว่าตลาดยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
• ในบทความนี้ เราจะมาดูปัจจัย 3 ประการที่สนับสนุนข้อเท็จจริงที่ว่าดัชนีกำลังอยู่ในช่วงพักตัว
• ปลดล็อกหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในราคาต่ำกว่า 8 ดอลลาร์ต่อเดือน: เริ่มลดราคาฤดูร้อนแล้ว–

ความผันผวนของตลาดในช่วงที่ผ่านมาได้ตอกย้ำความจริงที่คุ้นเคยกันดี นั่นคือ ความกลัวสามารถขายได้ ข่าวเชิงลบมักจะดึงดูดความสนใจได้มากกว่าเชิงบวก ทำให้เกิดความรู้สึกเร่งด่วนที่จะต้องกดปุ่มฉุกเฉินและขายทุกอย่างออกไป

แม้แต่นักลงทุนมือใหม่ก็สังเกตเห็นแนวโน้มนี้ โดยมีพาดหัวข่าวที่เร้าอารมณ์บ่อยครั้งที่พยายามขยายความกลัว

การพึ่งพาข่าวสารเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจลงทุนอาจเป็นเรื่องท้าทาย ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาผลงานในอดีตของ…

แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ปี 1980 อยู่ที่ 14.2% แม้จะมีการลดลงเหล่านี้ แต่ S&P 500 ก็ให้ผลตอบแทนรายปีเป็นบวก 33 ครั้งจาก 44 ปี

ความผันผวนเป็นส่วนหนึ่งโดยธรรมชาติของการลงทุน และการทำความเข้าใจเรื่องนี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ เมื่อคำนึงถึงเรื่องนี้แล้ว เรามาพิจารณาสิ่งสามประการที่นักลงทุนควรทราบเมื่อตลาดปรับตัวลงอย่างรุนแรง และความต้องการที่จะขายหุ้นเริ่มมีมากขึ้น

1. หุ้น S&P 500 ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น

ตลาดหุ้นขาขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเริ่มต้นจากจุดต่ำสุดในเดือนตุลาคม 2022 และฟื้นตัวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้หลังจากการย่อตัวลงในไตรมาสที่ 4 ปี 2023 มีลักษณะเด่นคือความเป็นผู้นำของตลาดที่เข้มข้น ในขณะที่นักลงทุนหวังให้ตลาดขยายตัวออกไปมากกว่าหุ้นเทคโนโลยี Magnificent 7 และหุ้นขนาดใหญ่ การหมุนเวียนของฤดูร้อนปีนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา

ที่น่าสังเกตคือ 78% ของส่วนประกอบดัชนี S&P 500 อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าดัชนีโดยรวมจะลดลงก็ตาม ความแตกต่างนี้เกิดขึ้นเนื่องจากประสิทธิภาพของบริษัทขนาดใหญ่ได้บดบังความแข็งแกร่งของส่วนประกอบ S&P 490 ที่เหลือ

2. การรวมตัวของตลาดในเดือนกรกฎาคมนั้นดี

ผลงานของตลาดในเดือนกรกฎาคมสะท้อนถึงช่วงการรวมตัวตามปกติ โดยดัชนี S&P 500 มีกำไรประจำปี 14.4% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มี 9 ใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกำไร โดยมีเพียงกลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารเท่านั้นที่มีกำไรลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ้น 364 ตัวปิดเดือนด้วยผลตอบแทนในเชิงบวก

พัฒนาการที่น่าสนใจคือช่องว่างระหว่างผลงาน 11.8% ของดัชนี NASDAQ 100 กับดัชนีในเดือนกรกฎาคม ซึ่งถือเป็นช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้ ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้ว่าดัชนี NASDAQ จะล้าหลัง แต่ก็ตรงกับเดือนที่มีผลงานของหุ้นที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษ 1990 โดยหุ้นแต่ละตัวมีผลงานดีกว่าดัชนีเพียงกว่า 70%

3. แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่

ปัจจุบัน ตลาดยังคงแข็งแกร่ง โดยหุ้น 2 ใน 3 ตัวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว โดยซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วันอย่างสม่ำเสมอ ในปัจจุบัน หุ้น 73.95% อยู่เหนือค่าเฉลี่ย 200 วัน และ 64.21% อยู่เหนือค่าเฉลี่ย 50 วัน ซึ่งเป็นระดับที่ในอดีตถือเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

เปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่า 60% มักเกิดขึ้นก่อนผลตอบแทนที่เป็นบวก สะท้อนถึง “ความกว้างของตลาดที่มีสุขภาพดี” และสนับสนุนความเป็นไปได้ที่ดัชนีจะรักษาเส้นทางขาขึ้นไว้

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอาจเกิดขึ้นหากเปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ลดลงต่ำกว่าช่วง 55% ถึง 50% ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนเกิดความกังวล อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันตลาดไม่มีสัญญาณของความเดือดร้อนรุนแรง

ที่น่าสนใจคือ เมื่อดัชนี S&P 500 แสดงความแตกต่างสองครั้งจากเปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดังที่เราเห็นในปัจจุบัน มักเกิดขึ้นก่อนการลดลงอย่างเห็นได้ชัด แล้วตามด้วยการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง

บรรทัดสุดท้าย

แม้ว่าหุ้นบางตัวจะพักตัว แต่ตลาดโดยรวมไม่ได้กำลังเผชิญกับวิกฤต ตลาดโดยรวมยังคงอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่ง โดยมีขอบเขตที่แข็งแรงและแนวโน้มที่ดีสนับสนุนมุมมองที่เป็นขาขึ้น

–

ฤดูร้อนนี้ รับส่วนลดพิเศษสำหรับการสมัครสมาชิกของเรา รวมถึงแผนรายปีในราคาต่ำกว่า 8 ดอลลาร์ต่อเดือน!

เบื่อไหมที่ต้องดูผู้เล่นรายใหญ่โกยกำไรในขณะที่คุณถูกทิ้งไว้ข้างสนาม?

ProPicks ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI อันปฏิวัติวงการของ InvestingPro ช่วยให้คุณเข้าถึงอาวุธลับของ Wall Street ซึ่งก็คือการคัดเลือกหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อย่างง่ายดาย!

อย่าพลาดข้อเสนอมีระยะเวลาจำกัดนี้

สมัครสมาชิก InvestingPro วันนี้และยกระดับการลงทุนของคุณไปสู่อีกระดับ–

ข้อสงวนสิทธิ์:บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน เสนอ ให้คำแนะนำ ปรึกษา หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด และไม่มีเจตนาที่จะจูงใจให้ซื้อสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น ขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ทุกประเภทนั้นต้องได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนใดๆ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจึงตกอยู่กับผู้ลงทุน