การเพิ่มขึ้นของทองคำ, ยูโรร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ท่ามกลางปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

ทองคำเริ่มฟื้นตัวหลังจากการร่วงลงอย่างรวดเร็ว

เมื่อวานทองขึ้น 0.25% ยังคงปรับฐานขึ้นต่อไปหลังจากที่ลดลงอย่างมากเนื่องจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งซึ่งเผยแพร่เมื่อวันศุกร์

ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ และการระงับการซื้อทองคำโดยธนาคารกลางจีน ส่งผลให้ทองคำร่วงลงรายวันมากที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในวันศุกร์ ธนาคารประชาชนจีนอาจยังดำเนินการกระจายความเสี่ยงไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยค่อยๆ ลดส่วนแบ่งในตะกร้าสกุลเงินลง เป็นไปได้มากว่าจีนจะระมัดระวังและเลือกซื้อทองคำมากขึ้น แม้ว่าอุปสงค์ในจีนจะลดลง แต่พื้นที่อื่นๆ ในเอเชียยังคงซื้อทองคำต่อไปแม้จะมีราคาสูงก็ตาม ดังที่ตัวแทนในอุตสาหกรรมกล่าวว่า ผู้ซื้อกำลังซื้อโลหะเพื่อป้องกันตนเองจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ

นักลงทุนลังเลที่จะดำเนินการก่อนที่จะเผยแพร่รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันนี้ ซึ่งจะช่วยคาดการณ์จังหวะเวลาของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดของวันนี้คือการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐและการแถลงข่าว โดยรวมแล้วนักลงทุนไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะถึงฤดูใบไม้ร่วง ความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ Fed การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ และรายงาน dot plot อาจให้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ จะถูกเผยแพร่เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการประกาศของ Fed ข้อมูลทั้งหมดนี้อาจทำให้ตลาดมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ในอนาคต และส่งผลต่อตลาด Forex

ขณะนี้มีความไม่แน่นอนมากมาย และตลาดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวโน้ม XAU/USD ที่เป็นไปได้ หากทั้งคู่ตกลงต่ำกว่า 2,280 ทั่วโลก ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงสู่ 2,220 ในทางกลับกัน XAU/USD อาจสูงถึง 2,380 หากข้อมูลพื้นฐานและเศรษฐกิจสนับสนุนทองคำ การอัปเดตที่สำคัญที่สุดของวันนี้คือรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เวลา 12:30 น. UTC และการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ Fed เวลา 18:00 น. UTC การประกาศเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความผันผวนเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อทองคำ ก่อนหน้านั้น XAU/USD อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

ยูโรร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ท่ามกลางความเสี่ยงทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น

เมื่อวันอังคาร ค่าเงิน (EUR) แตะระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์ เนื่องจากค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเนื่องจากความไม่มั่นคงทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค

นักลงทุนยังคงมีภาวะหมีก่อนข้อมูล CPI สำคัญของสหรัฐฯ และความเสี่ยงในการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) การเลือกตั้งอย่างรวดเร็วในฝรั่งเศสเพิ่มความไม่แน่นอนที่มีอยู่อันเนื่องมาจากการขาดดุลงบประมาณของฝรั่งเศส ความวุ่นวายทางการเมืองส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของเยอรมัน-ฝรั่งเศสขยายตัวกว้างขึ้น เนื่องจากนักลงทุนแสวงหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ผลการเลือกตั้งสหภาพยุโรปยังคงเพิ่มผลประโยชน์ที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และยังทำให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของเยอรมัน-อิตาลีกว้างขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ ค่าสเปรดของเยอรมัน-สหรัฐฯ ยังเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น เนื่องจากกระแสสินทรัพย์ปลอดภัยเคลื่อนตัวจากเงินยูโรไปเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ

(DXY) ยังคงทรงตัวเหนือ 105.200 ในวันอังคาร หลังจากเพิ่มขึ้นเป็นเวลาสามช่วงการซื้อขายติดต่อกัน ตั้งแต่วันศุกร์ ค่า DXY เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาด ส่งผลให้ผู้ค้าต้องลดความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดย Fed ในปีนี้ ขณะนี้ตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียว โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนมีแนวโน้มน้อยลง

EURUSD เคลื่อนตัวไปด้านข้างระหว่างช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น วันนี้ เทรดเดอร์มุ่งเน้นไปที่สองเหตุการณ์สำคัญ: รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เวลา 12:30 น. UTC และการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ Fed เวลา 18:00 น. UTC ตลาดคาดว่าอัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐจะชะลอตัวลงสู่ระดับ 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนเมษายน เทียบกับ 0.3% ในเดือนมีนาคม CPI หลักที่ปรับเป็นรายปีคาดว่าจะลดลงสู่ 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี จาก 3.6% การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยและแถลงการณ์นโยบายการเงินของเฟดที่กำลังจะเกิดขึ้นจะดึงดูดความสนใจอย่างมาก แต่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดจะเรียกว่า 'dot plot' นักลงทุนมีความกังวลมากขึ้นว่าการอัปเดตในวันนี้จะเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงใน dot plot ซึ่งอาจไม่รวมการปรับลดอัตราดอกเบี้ยใดๆ ในปี 2024 หากอัตราเงินเฟ้อเกินความคาดหมาย และ dot plot แสดงว่าไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามแผนในปีนี้ EURUSD มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจต่ำกว่า 1.04500 มิฉะนั้น เงินยูโรอาจแตะ 1.12000

JPY เคลื่อนตัวไปด้านข้างก่อนการประกาศข่าวสำคัญในสหรัฐฯ

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ขยับตัวในวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนรอรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ และการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)

เยนญี่ปุ่นอาจได้รับแรงสนับสนุนจากตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของญี่ปุ่นที่สูงกว่าคาด ข้อมูลเปิดเผยว่าราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเกินความคาดหวังของตลาดที่เพิ่มขึ้น 2% และเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภค ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) คาดว่าจะคงนโยบายการเงินไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมนโยบายการเงินในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นยังคงสร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินประจำชาติของญี่ปุ่นให้ลดลง ซึ่งส่งแรงกระตุ้นเชิงบวกต่อ USD/JPY

เงินดอลลาร์สหรัฐทรงตัวในวันอังคารหลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบสี่สัปดาห์ ค่าเงินดีดตัวขึ้นหลังจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเกินคาดเมื่อวันศุกร์ ซึ่งบ่งบอกถึงอัตราเงินเฟ้อที่คงอยู่และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งทำให้มีโอกาสน้อยที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ตามเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดต่างๆ กำลังกำหนดราคาโดยมีโอกาสประมาณ 52% ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ลดลงจาก 70% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

USD/JPY ลดลงเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังรอรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งจะครบกำหนดในเวลา 12:30 น. UTC และการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ Fed พร้อมการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจที่อัปเดต หากอัตราเงินเฟ้อเกินความคาดหมายและ dot plot แสดงว่าไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามแผนในปีนี้ USD/JPY มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไป ซึ่งอาจสูงกว่า 160,000 ไม่เช่นนั้นทั้งคู่อาจตกลงไปที่ 152.500