การวิเคราะห์ตลาด AUDUSD – Fed จะเปลี่ยนคำแนะนำล่วงหน้าหรือไม่

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ในขณะที่การประชุมของคณะกรรมการตลาดกลางของรัฐบาลกลาง (Federal Open Market Committee) ใกล้เข้ามา
• อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ พยายามที่จะลดลงต่ำกว่า 3.00% เป็นเวลาเก้าเดือนติดต่อกัน นักลงทุนต่างกระตือรือร้นที่จะทราบว่าเฟดกำลังพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งหรือน้อยกว่านั้น
• นักลงทุนจะพิจารณาแถลงการณ์และการแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้เพื่อดูว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน 2567 หรือไม่
• ทองคำลดลงในช่วงเช้าวันนี้ของตลาดเอเชียแต่ไม่ได้ก่อตัวมากไปกว่าแนวรับและสามเหลี่ยมขาลง

AUDUSD – RBA คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม!

ปัจจุบัน AUDUSD มีสเปรดต่ำที่สุดในบรรดาประเภท “คู่สกุลเงินหลัก” และได้ตกลงสู่ราคาต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงินที่มีประสิทธิภาพแย่ที่สุดของวัน และมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับเยน GBP NZD และยูโร จนถึงวันนี้ AUDUSD ลดลง 0.77% ซึ่งมากกว่าคู่อื่นๆ ส่วนใหญ่ และเป็นคู่ที่ไม่ขัดแย้งกันในแง่ของการเคลื่อนไหวของราคาแต่ละรายการ

ธนาคารกลางออสเตรเลียคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในระหว่างการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยเมื่อเช้านี้ การแถลงข่าวของผู้ว่าการเป็นไปตามที่คาดไว้ และแนะนำว่า “ทางเลือกทั้งหมดยังคงอยู่บนโต๊ะ” ซึ่งหมายความว่าหน่วยงานกำกับดูแลยินดีที่จะขึ้นราคาหากจำเป็น เช่นเดียวกับการปรับลดอัตราเงินเฟ้อหากยังคงลดลงต่อไป นักเศรษฐศาสตร์มองว่าความคิดเห็นของผู้ว่าการรัฐมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นเล็กน้อย ขณะที่เธอกล่าวว่า “เรากำลังมีความคืบหน้าในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ แต่ก็ยังยังคงอยู่ในระดับสูง” นักเศรษฐศาสตร์บางคนถือว่าสิ่งนี้เพียงพอที่จะทำให้ราคาเพิ่มขึ้นจากโต๊ะ นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ยังคงเชื่อว่า RBA จะลดลงในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งมีแนวโน้มมากที่สุดหลังจาก Fed, ECB และ BoE

อัตราแลกเปลี่ยนจะได้รับแรงหนุนจากการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดและการแถลงข่าวในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ นอกจากนี้ ทั้งคู่ยังจะเห็นความผันผวนเมื่อออสเตรเลียเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานในวันพฤหัสบดี เชื่อกันว่าข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น เนื่องจากอัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อยมาที่ 4.1% และการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นเวลาหกชั่วโมงติดต่อกันในขณะที่เราย้ายออกจากช่วงเอเชียไปสู่ยุโรป ผู้ซื้อขายกำลังพิจารณา AUDUSD อย่างจริงจังด้วยเหตุผลสามประการ: ความผันผวนที่สูงขึ้น การเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่ขัดแย้งกันระหว่างสองสกุลเงิน และค่าสเปรดที่ต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่มีความขัดแย้งหมายความว่าสกุลเงินหนึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินทั้งหมด ในขณะที่อีกสกุลเงินหนึ่งกำลังลดลง ตัวบ่งชี้แนวโน้มและโมเมนตัมบ่งชี้แนวโน้มขาลง ในขณะที่ระดับแนวรับยังคงอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน 0.35%

XAUUSD – Fed จะยังคงพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2024 หรือไม่?

ราคาทองคำถูกกดดันจากปัจจัยสองประการ: การเพิ่มขึ้นของราคาดอลลาร์สหรัฐและเงินเยนของญี่ปุ่นที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้น ทั้งสองเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและกำลังแข่งขันกับทองคำเพื่อการลงทุน อย่างไรก็ตาม ราคาของ XAUUSD เป็นมากกว่ารูปแบบสามเหลี่ยมขาลง รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงเป็นที่รู้กันว่าเป็นสัญญาณ “หมีเป็นกลาง” และไม่ได้ก่อตัวอะไรมากไปกว่าการกลับตัว

ราคาจะขึ้นอยู่กับคำแถลงและการแถลงข่าวของธนาคารกลางสหรัฐในวันพรุ่งนี้ ปัญหาคือ Federal Reserve ไม่สามารถผลักดันอัตราเงินเฟ้อให้ต่ำกว่า 3.00% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาซึ่งนานกว่าที่พวกเขาคาดหวัง อัตราเงินเฟ้อของผู้ผลิตยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงสูงในเดือนมีนาคมเช่นกัน สิ่งที่น่ากังวลเพิ่มเติมคือการเพิ่มขึ้นของน้ำมันซึ่งกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ หากน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก 1.15% ก็จะซื้อขายที่ระดับสูงสุดที่เห็นในเดือนตุลาคม 2566

หาก Federal Reserve ผลักดันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและระบุว่ามีการลดอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าที่คิดไว้ ราคาของเงินดอลลาร์อาจสูงขึ้นได้ และนักลงทุนอาจลดความเสี่ยงต่อทองคำชั่วคราว ตามระดับ Fibonacci การพักตัวระยะยาวสามารถเห็นราคาลดลงเหลือ $2,064 ถึง $2,089 อย่างไรก็ตาม นี่จะเป็นเช่นนี้หาก Fed เลือกที่จะทำตัวประหม่ามากขึ้น

มิคาลิส เอฟธีมิอู

นักวิเคราะห์ตลาด

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยการลงทุนอิสระ ไม่มีสิ่งใดในการสื่อสารนี้ที่มีหรือควรพิจารณาว่าประกอบด้วยคำแนะนำการลงทุน คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่ให้มารวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และข้อมูลใด ๆ ที่มีข้อบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ใช้รับทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์เลเวอเรจนั้นมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนใดๆ ในลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในระดับสูง ซึ่งผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ในการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ทำซ้ำหรือแจกจ่ายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า

คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้