© รอยเตอร์
สำรวจข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญของ Wall Street ด้วยบทความ ProResearch นี้ ซึ่งจะเปิดให้เฉพาะสมาชิก InvestingPro เร็วๆ นี้เท่านั้น ปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของคุณด้วย ProPicks ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเราที่มีกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่า S&P 500 มากถึง 700% ปีใหม่นี้ เพลิดเพลินกับส่วนลดสูงสุดถึง 50% สำหรับการสมัครสมาชิก InvestingPro นอกจากนี้ รับส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับการสมัครสมาชิก InvestingPro+ 2 ปีพร้อมรหัส SFY24 หรือรับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษ 10% จากการสมัครสมาชิก InvestingPro+ 1 ปีด้วยรหัส SFY241. เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเข้าถึงเนื้อหาอันมีค่าเช่นนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ยกระดับเกมการลงทุนของคุณด้วย InvestingPro
ภาพรวมของบริษัท
Nvidia Corporation (NASDAQ:) ยักษ์ใหญ่ในตลาดหน่วยประมวลผลกราฟิกและประมวลผลกราฟิกเร่งความเร็ว (GPU) ยังคงพาดหัวข่าวใน Wall Street ด้วยการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม เป็นที่รู้จักในด้าน GPU สำหรับตลาดเกมและตลาดมืออาชีพ รวมถึงระบบบนหน่วยชิป (SoC) สำหรับคอมพิวเตอร์มือถือและแอปพลิเคชันด้านยานยนต์ อิทธิพลของ Nvidia ครอบคลุมทั่วทั้งภาคส่วนต่างๆ รวมถึงตลาดเกม ศูนย์ข้อมูล ยานยนต์ และตลาดสกุลเงินดิจิทัล
ผลการดำเนินงานของตลาดและการให้คะแนนของนักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์จับตาดู Nvidia เป็นอย่างดี โดยหลายคนยังคงรักษาแนวโน้มที่แข็งแกร่งต่อหุ้นของบริษัท ฉันทามติในหมู่บริษัทวิจัยทางการเงินชั้นนำหลายแห่งก็คือ Nvidia พร้อมที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีเรตติ้งตั้งแต่ “Outperform” ไปจนถึง “Buy” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Nvidia ได้รับการรวมอยู่ในรายชื่อสมาชิก 15 อันดับแรกของ BMO Capital Markets ในฐานะหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการครอบงำตลาดและสถานะทางการเงิน
แม้ว่าบริษัทบางแห่งจะมีจุดยืน “เป็นกลาง” โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการคาดการณ์ในอนาคตในแง่ดีมากเกินไปและการแข่งขันที่อาจเกิดขึ้น แต่ความเชื่อมั่นที่มีอยู่ยังคงมีภาวะกระทิง เป้าหมายราคาที่กำหนดโดยบริษัทเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพด้านกลับตัวอย่างมาก โดยตัวเลขสูงถึง 750 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นอย่างแข็งแกร่งในเส้นทางการเติบโตของ Nvidia
สุขภาพทางการเงินและการประมาณการ
สถานะทางการเงินของ Nvidia ดูแข็งแกร่ง โดยมีการเติบโตอย่างมากในรายได้ของศูนย์ข้อมูล ซึ่งเป็นผลมาจากแพลตฟอร์ม HGX ที่ใช้ H100 บริษัทรายงานการเพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส และเพิ่มขึ้น 279% เมื่อเทียบเป็นรายปี รวมมูลค่า 14.51 พันล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงสถานะที่แข็งแกร่งของ Nvidia ในด้าน AI และศูนย์ข้อมูล โดยการคาดการณ์บ่งชี้ถึงการขยายรายได้อย่างต่อเนื่องในกลุ่มต่างๆ
แนวการแข่งขันและการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์
แนวการแข่งขันของ Nvidia ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี โดยบริษัทยังคงครองส่วนแบ่งที่โดดเด่นในตลาดกราฟิกแยก การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ Nvidia เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดของรัฐบาลสหรัฐฯ เช่น การพัฒนาชิป DC AI สำหรับตลาดจีน ทำให้ Nvidia มีความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะมาถึงของบริษัท ซึ่งรวมถึง X100 GPU ที่ทุกคนตั้งตารอคอย และการพัฒนาซีพียูแบบ Arm สำหรับพีซีที่ใช้ Windows คาดว่าจะช่วยเสริมความได้เปรียบทางการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้น
ปัจจัยภายนอกและความเสี่ยง
แม้ว่าประสิทธิภาพของ Nvidia จะแข็งแกร่ง แต่ปัจจัยภายนอก เช่น ข้อจำกัดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และความเป็นไปได้ที่ตลาดจะอิ่มตัวก็ก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ความสามารถของ Nvidia ในการรับมือกับความท้าทายด้านกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและตำแหน่งผู้นำในด้านเทคโนโลยี AI อาจช่วยบรรเทาข้อกังวลเหล่านี้ได้ การมุ่งเน้นของบริษัทในด้านโซลูชั่นประหยัดพลังงานยังสอดคล้องกับแนวโน้มความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุปสรรคเพิ่มเติม
เคสหมี
การเติบโตของ Nvidia ยั่งยืนท่ามกลางการแข่งขันและความอิ่มตัวของตลาดหรือไม่?
แม้ว่าตำแหน่งทางการตลาดของ Nvidia ในปัจจุบันจะแข็งแกร่ง แต่กรณีหมีกลับเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของการเติบโตของบริษัท นักวิเคราะห์แสดงความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัทโปรเซสเซอร์ต่างๆ และการออกแบบชิปภายในโดยยักษ์ใหญ่อินเทอร์เน็ต ด้วยรายได้จำนวนมากที่มาจากตลาดเกมและศูนย์ข้อมูล Nvidia เผชิญกับความเสี่ยงในการกระจุกตัว นอกจากนี้ รูปแบบธุรกิจ fabless ที่พึ่งพาผู้ผลิตบุคคลที่สาม เช่น TSMC และ Samsung (KS:) ควบคู่ไปกับความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์อันเนื่องมาจากการดำเนินงานทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน อาจก่อให้เกิดความท้าทาย
ความท้าทายด้านกฎระเบียบสามารถส่งผลกระทบต่อโมเมนตัมของ Nvidia ได้หรือไม่?
ความท้าทายด้านกฎระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจำกัดของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการจัดส่งไปยังประเทศจีน อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตในระยะยาวของ Nvidia แม้ว่าบริษัทจะแสดงความสามารถในการปรับตัวโดยการพัฒนาทางเลือกที่เป็นไปตามข้อกำหนด แต่ก็มีมุมมองเชิงลบว่าข้อจำกัดเหล่านี้อาจนำไปสู่ช่วงการแยกย่อยของตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าอาจถูกบีบอัดก่อนที่จะนำเสนอโอกาสในการซื้อ
คดีกระทิง
AI และการควบคุมศูนย์ข้อมูลของ Nvidia จะขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตหรือไม่
ฐานที่มั่นของ Nvidia ในตลาด AI และศูนย์ข้อมูลคาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต นักวิเคราะห์มีความมั่นใจเกี่ยวกับโมเมนตัมคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผลิตภัณฑ์เช่น H100 ด้วยการแข่งขันที่น้อยที่สุดที่คาดหวังสำหรับ Nvidia ในองค์กร AI และการลงทุนภาครัฐใน AI ที่นำเสนอโอกาสหลายพันล้านดอลลาร์ แนวโน้มการเติบโตของบริษัทยังคงสดใส
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จะส่งผลต่อส่วนแบ่งการตลาดของ Nvidia อย่างไร
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คาดว่าจะรักษาการครอบงำตลาดของ Nvidia การเปิดตัว X100 GPU และการเปิดตัว Grace CPU ของ Nvidia ได้รับความสนใจอย่างสูงจากไฮเปอร์สเกลเลอร์และลูกค้าองค์กร นวัตกรรมเหล่านี้ ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงการผลิตเชิงกลยุทธ์ของ Nvidia ไปยังผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง คาดว่าจะผลักดันการเติบโตของรายได้และขยายส่วนแบ่งการตลาด
การวิเคราะห์ SWOT
จุดแข็ง:
- ส่วนแบ่งการตลาดที่โดดเด่นในกราฟิกแบบแยก
- การเติบโตอย่างมากในรายได้ของศูนย์ข้อมูล
- ท่อส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมพร้อมการเปิดตัวที่กำลังจะมาถึง
- ตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาด AI และศูนย์ข้อมูล
จุดอ่อน:
- การพึ่งพาผู้ผลิตบุคคลที่สาม
- ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในกลุ่มเกมและศูนย์ข้อมูล
- การเปิดเผยด้านกฎระเบียบและภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน
โอกาส:
- ขยายไปสู่วงจรการอัพเกรดพีซีที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับประเทศจีนเพื่อการขายระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
- ศักยภาพในการเติบโตจากการลงทุนระดับองค์กรและอธิปไตยในด้าน AI
ภัยคุกคาม:
- การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจากบริษัทโปรเซสเซอร์และการออกแบบชิปภายใน
- ความอิ่มตัวของตลาดและลักษณะวัฏจักรของอุตสาหกรรมเกม
- ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานทั่วโลก
เป้าหมายของนักวิเคราะห์
- ตลาดทุน BMO: การจัดอันดับที่เหนือกว่าโดยไม่มีการระบุราคาเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง (17 พฤศจิกายน 2023)
- Baird Equity Research: เรตติ้งเหนือกว่าโดยมีเป้าหมายราคาอยู่ที่ 750 ดอลลาร์ (20 พฤศจิกายน 2023)
- Goldman Sachs: ซื้อเรตติ้งโดยมีเป้าหมายราคา 605 ดอลลาร์ (14 พฤศจิกายน 2566)
- Deutsche Bank: คงอันดับเครดิตไว้โดยมีเป้าหมายราคาที่ 560 ดอลลาร์ (14 พฤศจิกายน 2566)
- Wolfe Research: ได้คะแนนสูงกว่าโดยมีเป้าหมายราคา 630 ดอลลาร์ (11 มกราคม 2024)
- DA Davidson: การจัดอันดับเป็นกลางโดยมีเป้าหมายราคาที่ 410 ดอลลาร์ (17 มกราคม 2024)
- Piper Sandler: น้ำหนักเกินโดยมีเป้าหมายราคา 620 ดอลลาร์ (4 ธันวาคม 2023)
การวิเคราะห์เชิงลึกนี้ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ลงวันที่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 ถึงมกราคม 2024
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Nvidia Corporation (NVDA) โดดเด่นในภาคเทคโนโลยีด้วยตัวชี้วัดเชิงบวกที่อาจสนใจนักลงทุนที่มองหาการเติบโตและความมั่นคง ตามข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro Nvidia มีมูลค่าตลาดมหาศาลที่ 1.47 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งตอกย้ำสถานะที่มีน้ำหนักมากในอุตสาหกรรม
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ำคะแนน Piotroski ที่สมบูรณ์แบบของ Nvidia ที่ 9 ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีการดำเนินธุรกิจที่ดี สิ่งนี้น่าสังเกตเป็นพิเศษสำหรับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงในการเลือกลงทุน นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Nvidia จะมีการเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้ ซึ่งช่วยเสริมมุมมองเชิงบวกต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท
จากมุมมองของการประเมินค่า อัตราส่วน P/E ของ Nvidia อยู่ที่ 77.24 ซึ่งเมื่อจับคู่กับอัตราส่วน PEG ที่ 0.35 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 บ่งชี้ว่าบริษัทอาจซื้อขายในราคาที่ต่ำเมื่อเทียบกับราคาที่ใกล้เคียง การเติบโตของกำไรระยะยาว ตัวชี้วัดนี้อาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นคุณค่าซึ่งมองหาการเติบโตในราคาที่สมเหตุสมผล
สำหรับผู้ที่สนใจการวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro นำเสนอรายการเคล็ดลับมากมาย โดยมีสมาชิกให้เลือกอีก 25 รายการ เคล็ดลับเหล่านี้สามารถให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของหุ้น Nvidia และโอกาสในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น
การสมัครสมาชิก InvestingPro อยู่ในช่วงลดราคาพิเศษช่วงปีใหม่ พร้อมส่วนลดสูงสุดถึง 50% หากต้องการรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% จากการสมัครสมาชิก InvestingPro+ 2 ปี ให้ใช้รหัสคูปอง SFY24หรือใช้ SFY241 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มอีก 10% สำหรับการสมัครสมาชิก 1 ปี
บทความนี้สร้างขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก AI และตรวจสอบโดยบรรณาธิการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
