การวิจัยระดับมืออาชีพประจำสัปดาห์: สต็อกกัญชาพร้อมที่จะสูงขึ้นอีกครั้งหรือไม่?

• หุ้นกัญชาอยู่ในช่วงขาลงตั้งแต่ปี 2020
• อย่างไรก็ตาม หมีกำลังแสดงสัญญาณของการชะลอตัวลง
• และนักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของสต็อกกัญชาในอีก 12 เดือนข้างหน้า
• InvestingPro ลดราคาช่วงซัมเมอร์ เปิดอยู่: ตรวจสอบส่วนลดมากมายสำหรับแผนการสมัครสมาชิก!

แม้ว่าการลดลงครั้งแรกดูเหมือนจะเป็นการปรับฐานหลังจากเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง แต่ก็ไม่ได้หยุดลงง่ายๆ ความผิดหวังต่อการขาดความคืบหน้าในการทำให้ถูกกฎหมายของรัฐบาลกลางในปี 2564 ประกอบกับอัตราของธนาคารกลางที่เพิ่มสูงขึ้น และอุปทานส่วนเกินที่นำไปสู่การลดลงของราคา ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกัญชาในปี 2565

จากข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม กัญชาหนึ่งปอนด์มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 6,000 ดอลลาร์ในปี 2000 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ด้วยจำนวนผู้เพาะปลูกรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น อุปทานจึงเกินความต้องการอย่างมาก ส่งผลให้มีส่วนเกินในตลาดและผู้เพาะปลูกมีรายได้เพียง 1,000 ดอลลาร์ต่อปอนด์สำหรับผลิตภัณฑ์ของตน .

ด้วยราคาที่ถูกลงและการแข่งขันที่มากขึ้น จึงกลายเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทในภาคส่วนนี้ในการสร้างอัตรากำไรที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับสภาวะเงินเฟ้อในระดับมหภาคในปัจจุบัน ดังนั้น การลดลงอย่างมากของราคาสต็อกกัญชามีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกได้

หุ้นกัญชาจะดีดกลับหรือไม่?

ตัวอย่างเช่น ETF AdvisorShares Pure Cannabis (NYSE:) ร่วงลงกว่า 92% จากจุดสูงสุดที่ 31.87 ดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 สู่ระดับต่ำสุดที่ 2.53 ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาลงแสดงสัญญาณของการชะลอตัว ซึ่งบ่งบอกถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ ในด้านการเงิน สิ่งนี้สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการประเมินมูลค่าหุ้นกัญชาที่ต่ำมากในปัจจุบัน

ยิ่งไปกว่านั้น แม้จะมีปัญหาเชิงโครงสร้าง แต่ตลาดกัญชาก็ยังมีอนาคตที่สดใส โดยการศึกษาส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของตลาดประจำปีจะมากกว่า 10% ในทศวรรษหน้า

แม้ว่าการรับรองกฎหมายของรัฐบาลกลางอาจล่าช้า แต่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นประเด็นสำคัญในการรณรงค์สำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2567 เติมความหวังและอาจผลักดันตลาดกระทิงใหม่สำหรับหุ้นกัญชา

เมื่อพิจารณาจากบริบทนี้ การพิจารณาหุ้นกัญชาอย่างใกล้ชิดเพื่อระบุโอกาสและระบุหุ้นที่ดีที่สุดเพื่อใช้ประโยชน์จากการดีดตัวของภาคส่วนในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 และต่อๆ ไปนั้นถือว่าคุ้มค่า

เพื่อจุดประสงค์นี้เราหันไป InvestingProซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือ Advanced Watchlist ซึ่งเราได้รวบรวมหุ้นกัญชาที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาที่สำคัญ ได้แก่ Tilray (NASDAQ:), Canopy Growth (NASDAQ:), Aurora Cannabis (NASDAQ:), Cronos Group (NASDAQ:), GrowGeneration Corp (NASDAQ) 🙂 และ SNDL (NASDAQ:)

ที่มา: Investing Pro

จากการวิเคราะห์เบื้องต้น เราสังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้:

• หุ้นทั้งหมดนี้ถือเป็นโอกาสที่นักวิเคราะห์ประเมินมูลค่าต่ำเกินไปหรือต่อรองราคาได้
• นักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของหุ้นเหล่านี้ในอีก 12 เดือนข้างหน้า โดยคาดว่าจะมีผลการดำเนินงานตั้งแต่ +34.3% ถึง +197.3%
• ยกเว้นประการหนึ่ง หุ้นทั้งหมดถูกพิจารณาว่ามีมูลค่าต่ำเกินไปตามแบบจำลองของ InvestingPro
• หุ้นทั้งหมดมีคะแนนสุขภาพทางการเงินเฉลี่ย “พอใช้” หรือ “ดี”

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การค้นพบเบื้องต้นเหล่านี้ยืนยันว่าหุ้นกัญชาสามารถนำเสนอโอกาสในการลงทุนที่มีศักยภาพสูง แม้ว่าจะไม่ใช่โดยไม่มีความเสี่ยงก็ตาม

SNDL: หุ้นกัญชาที่ดีที่สุดที่จะซื้อ?

ในการระบุหุ้นกัญชาที่ดีที่สุดที่จะซื้อในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 เราเริ่มต้นด้วยการกำจัดหุ้นที่มีคะแนนสถานะทางการเงิน “พอใช้” โดยรวม ซึ่งจะจำกัดรายการให้แคบลงเหลือ Cronos Group และ SNDL ความชอบของเราเอนเอียงไปทาง SNDL สาเหตุหลักมาจาก EBITDA ของนักวิเคราะห์และประมาณการการเติบโตของรายได้

นักวิเคราะห์คาดว่า EBITDA จะเพิ่มขึ้น 178.2% สำหรับ SNDL ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่รายได้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 38.7% ตาม InvestingPro.

การคาดการณ์การเติบโตของรายได้หุ้นกัญชา

ที่มา: Investing Pro

เมื่อพิจารณาวิวัฒนาการของเมตริกทางการเงินในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราพบว่ารายได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2022 ดังที่แสดงในแผนภูมิที่มาจาก InvestingPro.

การเติบโตของรายได้

ที่มา: Investing Pro

เกี่ยวกับ EBITDA แม้ว่าจะมีการลดลงบ้างเมื่อเร็วๆ นี้ แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นบวก:

การเติบโตของ EBITDA

ที่มา: Investing Pro

นอกจากนี้, InvestingProสรุปประวัติบริษัทเน้นการซื้อคืนหุ้นเชิงรุกโดยฝ่ายบริหารและสถานะเงินสดที่แข็งแกร่งกว่าหนี้สินในงบดุล

ไฮไลท์ SNDL

ที่มา: InvestingPro

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับหุ้นกัญชาส่วนใหญ่ในปัจจุบัน InvestingPro รับทราบถึงความผันผวนของหุ้นและการขาดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา โดยนักวิเคราะห์คาดว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่คล้ายกันในปีงบประมาณปัจจุบัน

บทสรุป

หุ้นกัญชาซึ่งยังไม่ดีดตัวขึ้นหลังจากสองปีของแนวโน้มขาลงที่ทรงพลัง นำเสนอการเดิมพันที่เสี่ยงอย่างไม่ต้องสงสัย อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าที่ต่ำมากในปัจจุบันและโอกาสที่ดีในระยะยาวของตลาดกัญชาเนื่องจากแนวทางการรับรองทางกฎหมายของรัฐบาลกลางทำให้หุ้นกัญชาเป็นโอกาสในการลงทุนที่มีศักยภาพสูงซึ่งควรค่าแก่การพิจารณาสำหรับนักลงทุนที่กล้าได้กล้าเสีย

เข้าถึงข้อมูลตลาดโดยตรง ปัจจัยที่ส่งผลต่อหุ้น และบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุม ใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้โดยไปที่ลิงก์และปลดล็อกศักยภาพของ InvestingPro เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของคุณ

และตอนนี้คุณสามารถซื้อการสมัครสมาชิกได้ในราคาเพียงเศษเสี้ยวของราคาปกติ ดังนั้น เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเพิ่มกลยุทธ์การลงทุนของคุณกับเรา ส่วนลดฤดูร้อนพิเศษ.

ณ วันที่ 20/6/2023 InvestingPro ลดราคา!

เพลิดเพลินกับส่วนลดเหลือเชื่อสำหรับแผนการสมัครสมาชิกของเรา:

• รายเดือน: ประหยัด 20% และรับความยืดหยุ่นในการสมัครสมาชิกแบบเดือนต่อเดือน
• ประจำปี: ประหยัดถึง 50% ที่น่าทึ่งและรับประกันอนาคตทางการเงินของคุณด้วย InvestingPro ตลอดทั้งปีในราคาที่ไม่มีใครเทียบได้
• รายปักษ์ (เว็บพิเศษ): ประหยัดถึง 52% ที่น่าทึ่งและเพิ่มผลกำไรของคุณด้วยข้อเสนอสุดพิเศษจากเว็บของเรา

อย่าพลาดโอกาสที่มีเวลาจำกัดนี้ในการเข้าถึงเครื่องมือล้ำสมัย การวิเคราะห์ตลาดแบบเรียลไทม์ และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

เข้าร่วม InvestingPro วันนี้และปลดปล่อยศักยภาพการลงทุนของคุณ เร็วเข้า ลดราคาฤดูร้อน จะไม่คงอยู่ตลอดไป!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ คำปรึกษา หรือคำแนะนำในการลงทุน และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้อสินทรัพย์ในทางใดทางหนึ่ง