การฝ่าวงล้อมของเงินดอลลาร์สหรัฐยังมีช่องว่างให้ดำเนินการ: ระดับวิกฤตที่น่าจับตามองใน EUR/USD, USD/JPY

• เงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 8 สัปดาห์ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและท่าทีที่ตกต่ำจากเฟด
• หลังจากข้อมูลที่แข็งแกร่ง เฟดอาจพิจารณาแผนลดอัตราดอกเบี้ย 3 อันดับแรกในปี 2567 อีกครั้ง ซึ่งจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก
• ในทางเทคนิคแล้ว DXY อาจตั้งเป้าหมายไว้ที่ 105.8 เนื่องจาก EUR/USD เผชิญกับความท้าทาย และ USD/JPY มองการเคลื่อนไหวเหนือ 150 ท่ามกลางการแข็งค่าของเงินดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง
• ในปี 2024 ลงทุนเหมือนกองทุนก้อนโตจากที่บ้านของคุณด้วยเครื่องมือเลือกหุ้น ProPicks ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่>>

ในการแถลงข่าวภายหลังการประชุม FOMC เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจ. พาวเวลล์เกือบจะตัดความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม ซึ่งผลักดันให้แตะระดับสูงสุดในรอบ 8 สัปดาห์ในสัปดาห์ที่แล้ว

ส่งผลให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเดือนมีนาคมลดลงเหลือ 20% จาก 50% ในสัปดาห์ก่อน

การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง เนื่องจากเมื่อวันศุกร์ สหรัฐฯ เกินความคาดหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง

การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 353,000 รายในเดือนมกราคม และเกินความคาดหมาย สิ่งหลังยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของเฟด

แนวโน้มค่าจ้างที่สูงขึ้น ประกอบกับการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ การพัฒนานี้ชี้ให้เห็นว่าเฟดอาจพิจารณาแผนการลดอัตราดอกเบี้ยสามระดับในปี 2567 ดังที่ได้กล่าวไว้ในเดือนธันวาคม

เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาล่าสุด เงินดอลลาร์สหรัฐได้เพิ่มแรงกดดันต่อสกุลเงินหลักมากขึ้น

มุมมองทางเทคนิค DXY

DXY ยังคงโมเมนตัมขาขึ้น โดยกลับเข้าสู่แถบ 104 อีกครั้ง ซึ่งขึ้นไปถึงในเดือนธันวาคม ปัจจัยขับเคลื่อนในปัจจุบันที่อยู่เบื้องหลังการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ ได้แก่ ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และความมุ่งมั่นของเฟดในการรักษานโยบายการเงินที่เข้มงวด

ในสถานการณ์นี้ เงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ และสัญญาณบ่งชี้ที่ชัดเจนจาก Fed เกี่ยวกับการเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย

เมื่อสิ่งต่าง ๆ ดำเนินไป เงินดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะรักษาความแข็งแกร่งไว้อย่างน้อยจนถึงไตรมาสที่สองของปี

หากเราดู DXY ในทางเทคนิค เราจะเห็นว่าแนวโน้มการกลับตัวเมื่อเข้าสู่ปี 2024 ได้นำค่า Fib 0.618 มาสู่เรดาร์ ซึ่งอยู่ที่ 104.7 ในสัปดาห์นี้

เมื่อวัดเทียบกับโมเมนตัมขาลงล่าสุด ระดับนี้อาจเป็นแนวต้านที่มั่นคงสำหรับดัชนี

อย่างไรก็ตาม EMA ระยะสั้นส่งสัญญาณว่าเรายังคงอยู่ที่จุดเริ่มต้นของคลื่นขาขึ้น นอกจากนี้ Stochastic RSI บนกราฟรายวันยังบอกเป็นนัยว่ายังมีที่ว่างมากขึ้นบนเส้นทางกระทิง

อย่างหลังอาจทำให้ DXY ทดสอบ 105.8 ในการปิดรายสัปดาห์เหนือ 104.7 และ 107 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในระยะสั้นล่าสุด

ในระยะกลาง โซนเป้าหมายยังคงอยู่ในช่วง 108 – 110 ตามระดับ Fibonacci

ในกรณีที่ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ระดับ 104 ได้ในสัปดาห์นี้ การก่อตัวของแนวรับที่แข็งแกร่งในภูมิภาค 103 บ่งชี้ว่าการถอยกลับของดัชนีดอลลาร์ที่เป็นไปได้ยังคงมีจำกัด

EUR/USD: คู่มีแนวโน้มที่จะเลื่อนต่ำลงมาก

ภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายมากขึ้นในยูโรโซนเมื่อเทียบกับสหรัฐฯ ยังคงสนับสนุนคำพูดที่ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยในยุโรปอาจเริ่มเร็วกว่านี้

ข้อมูลที่จะเปิดตัวในยูโรโซนในสัปดาห์นี้จะให้ข้อมูลแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลจากเยอรมนีและสุนทรพจน์ของสมาชิก ECB ในระหว่างสัปดาห์อาจเป็นเบาะแสสำคัญว่าจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในยูโรโซนเมื่อใด

เมื่อเราดูความเท่าเทียมกันควบคู่ไปกับการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ อัตราแลกเปลี่ยนได้อ่อนค่าลงมากกว่า 2.5% นับตั้งแต่ต้นปี โดยร่วงลงต่ำสุดที่ 1.075 ดอลลาร์ในช่วงต้นสัปดาห์

Stochastic RSI ซึ่งยังคงอยู่ในแดนขายมากเกินไปในกราฟรายวันและยังคงอ่อนตัว และค่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลระยะสั้นซึ่งลดลง ก็สนับสนุนการเคลื่อนไหวขาลงของ EUR/USD เช่นกัน

ในขณะที่ EUR/USD คาดว่าจะฟื้นขึ้นมาที่ระดับ 1.08 เพื่อดูการฟื้นตัวที่เป็นไปได้ เราจะเห็นว่าเส้นแนวต้านแข็งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในแถบ 1.087 อาจยังคงกดราคาคู่นี้ต่อไปในระยะสั้น

ข้อมูลพื้นฐานบ่งชี้ว่าเงินดอลลาร์อาจยังแข็งค่าอยู่ระยะหนึ่ง

ในทางเทคนิคแล้ว ขีดจำกัด 1.07 ถือเป็นแนวรับที่ใกล้เคียงที่สุดและสำคัญที่สุดสำหรับ EUR/USD หากไม่มีแนวรับจากจุดนี้ ทั้งคู่มีแนวโน้มจะเลื่อนไปทางแถบ 1.05

USD/JPY ทะลุระดับ: ความเคลื่อนไหวเหนือ 150 กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

แม้ว่าทั้งคู่จะแข็งค่าขึ้นบางส่วนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลที่แข็งแกร่งจากสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

USD/JPY ซึ่งร่วงลงต่ำสุดที่ 145 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พลิกทิศทางขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากการจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมาเหนือความคาดหมายอย่างมาก และเพิ่มขึ้นสู่แนวต้านระยะสั้นที่ 148.4 เมื่อเทียบกับอุปสงค์ของเงินดอลลาร์

ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคม USD/JPY ยังคงทิศทางที่ราบเรียบ จุดสำคัญในระยะนี้คือระดับ 147.5 ซึ่งสอดคล้องกับ Fib 0.618

การเริ่มต้นสัปดาห์เป็นขาขึ้น การขยับขึ้นไปสู่ระดับ 149 อาจทำลายแนวโน้มแนวนอน และอาจเข้าสู่แถบ 150 อีกครั้ง

ด้านลบ 147.55 ทำหน้าที่เป็นแนวรับเริ่มต้น ตามด้วยแนวรับที่สองที่ 146.25

การคาดการณ์การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่ USD/JPY อาจขยายแนวโน้มไปจนถึงครึ่งหลังของปี โดยแตะช่วง 154 – 158

***

ยกระดับเกมการลงทุนของคุณไปอีกระดับในปี 2024 ด้วย ProPicks

สถาบันและนักลงทุนมหาเศรษฐีทั่วโลกต่างนำหน้าเกมอยู่แล้วเมื่อพูดถึงการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI การใช้ ปรับแต่ง และพัฒนาอย่างกว้างขวางเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจำนวนมากและลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด

ขณะนี้ ผู้ใช้ InvestingPro สามารถทำสิ่งเดียวกันได้จากที่บ้านของตนเองอย่างสะดวกสบายด้วยเครื่องมือเลือกหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตัวใหม่ของเรา: ProPicks

ด้วยกลยุทธ์ทั้ง 6 ประการของเรา ซึ่งรวมถึง “Tech Titans” ซึ่งเป็นเรือธง ซึ่งทำได้ดีกว่าตลาดถึง 1,183% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นักลงทุนมีตัวเลือกหุ้นที่ดีที่สุดในตลาดเพียงปลายนิ้วสัมผัสทุกเดือน

สมัครสมาชิกที่นี่และไม่พลาดตลาดกระทิงอีกต่อไป!

เรียกร้องส่วนลดของคุณวันนี้!

อย่าลืมของขวัญฟรีของคุณ! ใช้รหัสคูปอง โอเอโปร1 เมื่อชำระเงินเพื่อรับส่วนลด 10% สำหรับแผนรายปี Pro และ โอเอโปร2 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับแผนรายปี

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ หรือคำแนะนำในการลงทุน เนื่องจากไม่มีเจตนาที่จะจูงใจในการซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด ฉันขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ประเภทใดก็ตามได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเรื่องของนักลงทุน