การตั้งค่าราคาดอลลาร์ออสเตรเลีย: EUR/AUD, GBP/AUD, AUD/JPY

ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เยนญี่ปุ่น ยูโร ปอนด์อังกฤษ – การตั้งค่าการเคลื่อนไหวของราคา:

• ดอลลาร์ออสเตรเลีย ได้ดีดตัวขึ้นจากภาวะขายมากเกินไปเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น
• EUR/AUD และ GBP/AUD เผชิญกับอุปสรรคที่แข็งทื่อ
• AUD/เยน ยังคงอยู่ในช่วงที่เป็นที่ยอมรับ

ดอลลาร์ออสเตรเลียดีดตัวขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น เนื่องจากธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสดโดยไม่คาดคิดถึง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเมื่อวันอังคาร นี่เป็นสัญญาณว่า AUD กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการถอยกลับที่ใหญ่ขึ้นหรือไม่? อาจจะยังไม่ใช่

AUD เพิ่มขึ้นทั่วทั้งกระดานเมื่อเทียบกับกลุ่ม G10 ตั้งแต่วันศุกร์ก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ RBA – ความเป็นไปได้ที่เน้นในการอัปเดตครั้งก่อน ดู “Australian Dollar Price Action: AUD/USD, EUR/AUD, AUD/JPY, GBP/AUD” เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 เมษายน

RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเป็น 3.85% ในวันอังคารจาก 3.6% และเปิดประตูไว้สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อควบคุมแรงกดดันด้านราคา “เมื่อมองไปข้างหน้า อาจจำเป็นต้องมีนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่เป้าหมายในกรอบเวลาที่เหมาะสม” นายฟิลิป โลว์ ผู้ว่าการ RBA กล่าว

ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้วแสดงให้เห็นว่า CPI ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสมกราคม-มีนาคม เทียบกับ 6.9% ที่คาดการณ์ไว้ จาก 7.8% ในไตรมาสก่อนหน้า แรงกดดันด้านราคาลดลงในเดือนมีนาคมเหลือ 6.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี เทียบกับ 6.5% ที่คาดไว้ ลดลงจาก 6.8% ในเดือนกุมภาพันธ์ แต่สูงกว่าระดับเป้าหมายของธนาคารกลางที่ 2%-3% ขณะนี้ตลาดกำลังกำหนดราคาโดยมีโอกาสพอๆ กันในการขึ้นอีก 25 จุดพื้นฐานภายในเดือนสิงหาคม

ในกราฟทางเทคนิค ในขณะที่เงื่อนไขสำหรับการผ่อนปรนในการเลื่อนของ AUD เมื่อเทียบกับคู่แข่งนั้นกำลังเกิดขึ้น แต่ด้วยตัวมันเอง การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดไม่เพียงพอที่จะบ่งชี้ว่า AUD ที่แย่ที่สุดได้จบลงแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับ EUR และ GBP

แผนภูมิ EUR/AUD รายวัน

แผนภูมิที่สร้างโดย Manish Jaradi โดยใช้ TradingView

EUR/AUD – ถอยออกจากอุปสรรคสำคัญ

EUR/AUD กลับมาจากอุปสรรค์ที่ยากลำบากที่ระดับสูงสุดในเดือนตุลาคม 2020 ที่ 1.6825 ซึ่งใกล้เคียงกับขอบบนของช่องที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่กลางปี ​​2022 ที่น่าสนใจคือ ความหลากหลายของตลาดซึ่งวัดจากขนาดเศษส่วนดูเหมือนจะต่ำ เนื่องจาก EUR/AUD แตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนในเดือนที่แล้ว มิติเศษส่วนวัดการกระจายของความหลากหลาย เมื่อการวัดถึงขอบเขตล่าง โดยทั่วไปคือ 1.25-1.30 ขึ้นอยู่กับตลาด มันบ่งชี้ถึงความหลากหลายที่ต่ำมากเนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดวางเดิมพันในทิศทางเดียวกัน ทำให้โอกาสการกลับตัวของราคาสูงขึ้น สำหรับ EUR/AUD มิติเศษส่วน 65 วันลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่ 1.27 ซึ่งใกล้เคียงกับเกณฑ์ขั้นต่ำธงแดงที่ 1.25 (ดูแผนภูมิ)

แผนภูมิ EUR/AUD รายวัน

แผนภูมิที่สร้างโดย Manish Jaradi โดยใช้ TradingView

เพื่อความแน่ใจ การถอยในช่วงไม่กี่วันมานี้ไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าแนวโน้มขาขึ้นสิ้นสุดลงแล้ว อันที่จริง การข้ามยังคงได้รับคำแนะนำจากช่องทางที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2023 มีเพียงการทะลุแนวรับด้านล่างที่ 1.58-1.61 ซึ่งรวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 89 วันและขอบล่างของเมฆ Ichimoku ในแผนภูมิรายวัน จะเพิ่ม อัตราต่อรองของการปรับฐานที่ใหญ่ขึ้น (ลง)

กราฟรายวัน GBP/AUD

แผนภูมิที่สร้างโดย Manish Jaradi โดยใช้ TradingView

GBP/AUD: สภาวะซื้อมากเกินไปเมื่อราคาใกล้ถึงจุดสูงสุด

GBP/AUD กำลังแสดงสัญญาณอ่อนตัวลงเมื่อเข้าใกล้อุปสรรคแข็งบนเส้นแนวโน้มแนวนอนตั้งแต่ปี 2021 ที่ประมาณ 1.9150 ความหลากหลายของตลาดในสกุลเงิน GBP/AUD ดูเหมือนจะต่ำ – แตะเกณฑ์ที่ต่ำกว่าที่ 1.25 ในสัปดาห์ที่แล้ว กะพริบธงสีแดง ต้องบอกว่า แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นแม้ว่าจะมีการถอยร่นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา การทะลุลงต่ำกว่าพื้นที่ 1.8100-1.8250 เท่านั้นที่จะเพิ่มความเสี่ยงของการถอยลึก

กราฟรายวัน GBP/AUD

แผนภูมิที่สร้างโดย Manish Jaradi โดยใช้ TradingView

AUD/JPY: อยู่ในช่วง

รูปแบบแท่งเทียนดาวยิงบนกราฟแท่งเทียนรายวันที่แนวต้านที่มั่นคงบนเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันไม่ใช่สัญญาณที่ดีสำหรับตลาดกระทิง ถึงกระนั้น AUD/JPY ยังคงดีอยู่ในช่วง 86.00-93.00 เพื่อให้โมเมนตัมขาขึ้นคงอยู่ ไม้กางเขนจำเป็นต้องทำลายจุดสูงสุดของเดือนกุมภาพันธ์ที่ 93.00

กราฟรายวัน AUD/USD

แผนภูมิที่สร้างโดย Manish Jaradi โดยใช้ TradingView

Trade Smarter – สมัครรับจดหมายข่าว DailyFX

รับคำอธิบายตลาดที่ตรงเวลาและน่าสนใจจากทีม DailyFX

สมัครรับจดหมายข่าว

— เขียนโดย Manish Jaradi นักยุทธศาสตร์ของ DailyFX.com

— ติดต่อและติดตาม Jaradi บน Twitter: @JaradiManish