การซื้อหุ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสามารถช่วยให้ตลาดขึ้นและลงได้อย่างไร

• เป็นเรื่องง่ายที่จะถูกพาตัวไปและพยายามจับเวลาตลาดกระทิงที่ดุเดือด
• แต่นั่นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่นักลงทุนที่ชาญฉลาดควรทำ ตามที่ Benjamin Graham ผู้ยิ่งใหญ่กล่าวไว้
• ท้ายที่สุดแล้ว การมี ‘หลักประกันความปลอดภัย’ ในขณะที่ซื้อหุ้นถือเป็นสิ่งสำคัญและ การลงทุนโปรตัวคัดกรองของสามารถช่วยได้มากในส่วนนั้น
• รักษากำไรในวัน Black Friday ของคุณด้วย การลงทุนโปรลดสูงสุดถึง 55%!

เมื่อตลาดหุ้นสูงขึ้น การเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดคือการต่อต้านความเร่งเร้าของตลาด อาจดูน่าดึงดูด แต่ดังที่ Benjamin Graham กล่าวไว้อย่างชาญฉลาด การลงทุนที่มั่นคงคือการลงทุนที่หลังจากการวิเคราะห์เชิงลึกแล้ว สัญญาว่าจะไม่เพียงให้ผลตอบแทนที่ดี แต่ยังรับประกันความปลอดภัยสำหรับเงินลงทุนของคุณด้วย สิ่งใดที่น้อยกว่าจะจัดอยู่ในหมวดหมู่การเก็งกำไร

นั่นคือสิ่งที่แนวคิดเรื่อง ‘margin of safety’ เข้ามา ลองนึกภาพ: คุณซื้อหุ้นที่ราคา 70 ดอลลาร์ แต่การวิเคราะห์ของคุณบอกคุณว่ามันมีมูลค่า 100 ดอลลาร์จริงๆ เพิ่มอีก $30 เหรอ? นั่นคือเครือข่ายความปลอดภัยของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณยังคงทำกำไรได้แม้ว่าการวิเคราะห์ของคุณจะไม่ได้ตรงประเด็นก็ตาม หัวใจสำคัญของกลยุทธ์นี้คือมูลค่าที่แท้จริงหรือมูลค่ายุติธรรม ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคือสิ่งที่เราคิดว่าหุ้นมีมูลค่าจริงๆ โดยพิจารณาจากการเจาะลึกข้อมูลและคาดการณ์อนาคต

โดยส่วนตัวแล้วฉันเกี่ยวกับการประมาณกระแสเงินสด ข้อตกลงมีดังนี้: มูลค่าของบริษัทในปัจจุบันเท่ากับมูลค่ากระแสเงินสดในอนาคตที่คาดหวังไว้ค่อนข้างมาก ดังนั้น ถ้าฉันลงทุนหนึ่งร้อยดอลลาร์ ฉันคาดหวังว่าจะมีเงินสดไหลเข้ามาอย่างสม่ำเสมอทุกปี สำหรับสิ่งนี้, การลงทุนโปร เป็นเครื่องมือของฉัน ฉันใช้ตัวกรอง “เพิ่มมูลค่ายุติธรรม” เพื่อค้นหาหุ้นที่ดี 30% หรือมากกว่าจากสิ่งที่ฉันคิดว่าคุ้มค่าจริงๆ

โดยสรุปคือการใช้เทคนิคการลงทุนแบบเน้นคุณค่าเหล่านี้ในสถานการณ์จริงเพื่อดำเนินการลงทุนอย่างชาญฉลาด

ที่มา: InvestingPro

การกำหนดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เกี่ยวข้องกับการผสมแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เช่น DDM, DCF, ทวีคูณ และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน แต่สิ่งสำคัญคือ การมีสินค้าที่ดีไม่ใช่แค่การได้ราคาที่เหมาะสมเท่านั้น มันเป็นเกมสองส่วน เราต้องทำให้แน่ใจว่าเราไม่เพียงแต่ซื้อในราคาที่ดีเท่านั้น แต่ยังได้ครอบครองหุ้นที่มีคุณภาพและศักยภาพในอนาคตอีกด้วย นั่นคือเมื่อคุณมีคอมโบที่ชนะสำหรับการลงทุนที่มั่นคง

พฤติกรรมของนักลงทุนมีความสำคัญที่สุด ลืมความคิดที่ว่าราคาหุ้นจะสอดคล้องกับมูลค่ายุติธรรมในหนึ่งวันหรือหนึ่งสัปดาห์อย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ มันมักจะใช้เวลานานมาก อาจเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ได้ นั่นคือจุดที่ความอดทน การจับตาดูสิ่งต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และการรับมือกับภาวะขึ้นๆ ลงๆ กลายเป็นสิ่งสำคัญในการเดินทางของคุณในฐานะนักลงทุน

บทสรุป

การลงทุนเป็นแนวคิดที่ตรงไปตรงมา แต่ก็ไม่ง่ายเลย ดังที่วอร์เรน บัฟเฟตต์กล่าวไว้อย่างถูกต้องว่า “มันเรียบง่ายแต่ไม่ง่าย” เป็นการผสมผสานระหว่างตัวเลข การตรวจสอบคุณภาพ และความอดทนที่ดีที่ทำให้การลงทุนประสบความสำเร็จ

***

ซื้อหรือขาย? รับคำตอบด้วย การลงทุนโปร ในราคาครึ่งหนึ่งของราคา Black Friday นี้!

ข้อมูลเชิงลึกอย่างทันท่วงทีและการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรสูงสุด Black Friday นี้ ตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาดที่สุดในตลาดและประหยัดสูงสุดถึง 55% จาก InvestingPro แผนการสมัครสมาชิก.

ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ผู้ช่ำชองหรือเพิ่งเริ่มต้นเส้นทางการลงทุน ข้อเสนอนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณมีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายที่ชาญฉลาดและสร้างผลกำไรมากขึ้น

ลดราคา Black Friday – รับส่วนลดของคุณทันที!

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ ที่ปรึกษา หรือคำแนะนำในการลงทุน เนื่องจากไม่มีเจตนาที่จะจูงใจในการซื้อสินทรัพย์ในทางใดทางหนึ่ง ฉันขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ประเภทใดก็ตามได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเรื่องของนักลงทุน