การซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคา

การเคลื่อนไหวของราคาเป็นหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค และเป็นวิธีที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการระบุโอกาสในการซื้อขาย เราตรวจสอบในเชิงลึกด้วยตัวอย่างหลักสามประการของการเคลื่อนไหวของราคา แนวโน้ม แนวรับและแนวต้าน และปฏิกิริยาของตลาด

ไฮไลท์:

• การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแยกโอกาสในการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น
• เรามาดูวิธีการระบุแนวโน้ม แนวรับและแนวต้าน และสัญญาณปฏิกิริยาสำหรับการตรวจสอบ
• ผูกมันทั้งหมดเข้าด้วยกันและมาถึงการตัดสินใจซื้อขาย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคประกอบด้วยหลายสาขาวิชา แต่พื้นฐานของการวิเคราะห์คือการเคลื่อนไหวของราคา มีองค์ประกอบหลักสามประการ – แนวโน้ม ระดับราคา (แนวรับ/แนวต้าน) และปฏิกิริยาของตลาดซึ่งสามารถให้สัญญาณที่สามารถดำเนินการได้

แนวโน้ม

มีอินดิเคเตอร์มากมายที่สามารถระบุแนวโน้มและความแข็งแกร่งของมันได้ แต่สิ่งที่กำหนดแนวโน้มจากจุดยืนราคาง่ายๆ จริงๆ ก็คือว่าตลาดกำลังสร้างระดับที่สูงขึ้น-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ (แนวโน้มขึ้น) หรือระดับล่าง-ต่ำ และระดับล่าง-สูง (แนวโน้มขาลง) ) หรือไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและด้วยเหตุนี้จึงสร้างช่วง

แนวโน้มเกิดขึ้นในกรอบเวลาทั้งหมด แต่กฎทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตามคือกรอบเวลาที่สูงกว่าจะมีความสำคัญเหนือกว่าในระยะสั้น ตัวอย่างเช่น ใน FX โดยใช้รายวันและ 4 ชั่วโมงเป็นการผสมผสานที่ลงตัวเพื่อให้เห็นภาพที่ครอบคลุม

ในขณะที่แนวโน้มขาขึ้นอาจเกิดขึ้นใน 4 ชั่วโมง (ระยะสั้น) อาจมีแนวโน้มขาลงในกราฟรายวัน (ระยะยาว) ในกรณีนี้ ควรให้ความเคารพต่อแนวโน้มของกราฟรายวันมากขึ้น โดยพิจารณาว่า ณ จุดหนึ่ง แนวโน้มระยะสั้นอาจเปลี่ยนกลับเป็นแนวโน้มระยะยาว

ตัวอย่างแนวโน้มขาขึ้น

สร้างด้วย TradingView

ตัวอย่างของ Downtrend

สร้างด้วย TradingView

แนวรับและแนวต้าน

สิ่งสำคัญต่อไปในการซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคาคือระดับราคา – แนวรับและแนวต้าน แนวรับเป็นเพียงจุดที่อุปสงค์ (ผู้ซื้อ) รักษาราคาไว้ ในขณะที่แนวต้านคือรูปแบบของอุปทาน (ผู้ขาย) ซึ่งเป็นจุดที่ตลาดไม่สามารถขยับสูงขึ้นต่อไปได้ มีหลายวิธีในการระบุระดับเหล่านี้ เช่น ระดับ Fibonacci และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่จุดเน้นที่นี่คือระดับราคาจริง เส้นแนวโน้ม และความลาดชันเป็นหลัก

หมายเหตุสำคัญประการหนึ่ง – การบรรจบกันระหว่างมุมที่แตกต่างกันของแนวรับและแนวต้านทำให้ระดับแข็งแกร่งและเชื่อถือได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณมีระดับราคาแนวนอนที่ตัดกับเส้นแนวโน้ม จะทำให้ระดับแข็งแกร่งขึ้น

ตัวอย่างแนวรับและแนวต้าน

สร้างด้วย TradingView

ตัวอย่างของการบรรจบกัน

สร้างด้วย TradingView

ปฏิกิริยาของตลาด (การตรวจสอบ, การทำให้เป็นโมฆะ)

ด้านที่สามในการซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคาที่ต้องพิจารณาคือวิธีที่ตลาดตอบสนองต่อระดับราคาภายในบริบทของแนวโน้ม ตลาดแสดงพฤติกรรมที่ยืนยันหรือทำให้สิ่งที่เราเห็นบนแผนภูมิเป็นโมฆะหรือไม่? นี่คือจุดที่ยางมาบรรจบกับท้องถนนและสามารถตัดสินใจซื้อขายได้

วิธีที่ดีในการวัดการเคลื่อนไหวของราคาคือการใช้การวิเคราะห์เชิงเทียน ประเภทแท่งเทียนที่แสดงปฏิกิริยาที่ชัดเจน หรือการปฏิเสธ คือแท่งเทียนที่กลับตัว (หรือที่เรียกว่าแท่ง ‘พิน’, ‘ดาวตก’, ‘ค้อนกระทิง’) และแท่งเทียนที่ทรงพลังอื่นๆ เช่น ‘แท่งที่กลืนกิน’

แท่งเทียนเหล่านี้แสดงถึงการปฏิเสธจากแนวรับหรือแนวต้านที่เป็นปัญหา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมที่แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจของตลาดที่จะเข้าร่วมในระดับสำคัญ

เมื่อมีการเลี้ยวจากแนวรับหรือแนวต้านแล้ว เราสามารถใช้ swing-low (สำหรับ longs) และ swing-high (สำหรับ shorts) เพื่อกำหนดตำแหน่งหยุด เป็นการดีที่สุดที่จะวางจุดแวะของคุณให้เกินระดับที่เป็นปัญหาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเลือกโดยการเคลื่อนไหวเล็กน้อยที่อยู่เหนือหรือต่ำกว่าระดับที่ระบุ เป้าหมายควรให้รางวัลเพียงพอเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ได้รับ (ตามกฎทั่วไปคือ 1:2 อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนหรือดีกว่า) เป้าหมาย เช่น การหยุด ก็ควรขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของคุณ ไม่ใช่ตัวเลขสุ่มที่กำหนดโดยจำนวนเงินที่คุณต้องการจะทำ

ตัวอย่างการกลับตัวที่แข็งแกร่งรอบแนวต้าน

สร้างด้วย TradingView

สำหรับบทสนทนาทั้งหมดและชุดตัวอย่าง โปรดดูวิดีโอด้านบน…

—เขียนโดย พอล โรบินสัน นักวิเคราะห์ตลาด

สามารถติดตาม Paul บน Twitter ได้ที่ @paulRobinson.