นี่คือ Pro Recap ของคุณเกี่ยวกับประเด็นสำคัญจากนักวิเคราะห์ของ Wall Street ในสัปดาห์ที่ผ่านมา: การอัปเกรดสำหรับ Booking Holdings, DigitalOcean, Microchip Technology และ Spirit AeroSystems และการปรับลดรุ่นสำหรับ Upland Software
การลงทุนโปร สมาชิกจะได้รับการอัพเกรดเป็นอันดับแรกเสมอ เริ่มทดลองใช้ฟรี 7 วันของคุณ เพื่อดูตัวคุณเอง
Booking.com
เกิดอะไรขึ้น ในวันจันทร์ DA Davidson ได้อัพเกรด Booking Holdings (NASDAQ:) เป็น Buy โดยตั้งราคาไว้ที่ 3,400 ดอลลาร์
เรื่องเต็มมีอะไรบ้าง? DA Davidson มองเห็นประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและแนวโน้มข้างหน้าสำหรับบริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ นักวิเคราะห์ของ DA Davidson รู้สึกประทับใจกับผลประกอบการไตรมาส 3/66 ที่แข็งแกร่งของ BKNG และคำวิจารณ์ในปี 2567 ที่ให้กำลังใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวินัยด้านอุปสงค์และค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางเพื่อพักผ่อนที่ดี
นักวิเคราะห์เพิ่มรายได้ในปี 2567 และปรับปรุงประมาณการ EBITDA ขึ้น 1% และ 2% ตามลำดับสำหรับ BKNG นักวิเคราะห์ของ DA Davidson คงเป้าหมายราคา 12 เดือนไว้ที่ 3,400 ดอลลาร์สำหรับ BKNG โดยอิงจากการวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด (DCF) เป็นหลัก และคิดเป็น EV/EBITDA ที่ 14.5 เท่าในปี 2567
บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าการประเมินมูลค่าในปัจจุบันของ BKNG คิดเป็นส่วนลด 11% จาก P/E เฉลี่ยในช่วงห้าปี
ซื้อที่ DA Davidson หมายถึง: “คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนรวมมากกว่า 15% บนพื้นฐานที่ปรับความเสี่ยงในอีก 12-18 เดือนข้างหน้า”
หุ้นมีปฏิกิริยาอย่างไร? หุ้นเปิดเซสชั่นปกติที่ราวๆ 2,888 ดอลลาร์ และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมเปิดตลาด ก่อน 10.00 น. หุ้นซื้อขายขึ้น 2.55% BKNG ปิดท้ายวันที่ 2,971.43 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.9% สำหรับเซสชั่นนี้
ดิจิตอลโอเชี่ยน
เกิดอะไรขึ้น เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Goldman Sachs ได้อัปเกรด DigitalOcean Holdings (NYSE:) เป็นสองเท่าเป็นซื้อจากการขายโดยมีราคาเป้าหมายอยู่ที่ 33 ดอลลาร์
เรื่องเต็มมีอะไรบ้าง? Goldman มีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับ DO เนื่องจากมองเห็นการฟื้นตัวแบบวัฏจักรและการปรับปรุงโครงสร้างสำหรับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ นักวิเคราะห์เชื่อว่าผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าของหุ้น DO ได้รับแรงผลักดันจากการปรับวงจรการใช้จ่ายเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพบนคลาวด์ให้เป็นปกติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่วนย่อยที่สำคัญบางส่วนของ DO เช่น ผู้สร้าง SaaS วิดีโอเกม สตรีมมิ่ง และเอเจนซี่บนเว็บ
Goldman ยังกล่าวถึงส่วนที่เกินจากการเปลี่ยนแปลงการจัดการที่กำลังดำเนินอยู่ เนื่องจาก DO ได้ค้นหา CEO คนใหม่ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม พวกเขาเชื่อว่า DO กำลังเข้าใกล้จุดต่ำสุดของวัฏจักร โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดในระบบนิเวศ SMB และความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการเรียกผลประกอบการไตรมาส 3/23 .
นักวิเคราะห์ของธนาคารเพื่อการลงทุนยังเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมจากโครงการริเริ่มใหม่ ๆ เช่น การเข้าซื้อกิจการ Paperspace และการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ Cloudways ซึ่งพวกเขาคาดการณ์ว่าจะเพิ่มการเติบโตประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละรายการต่อรายได้ของ DO ในปี 2567
สุดท้ายนี้ Goldman คาดว่าในขณะที่สภาพแวดล้อมมหภาคมีเสถียรภาพ การเปลี่ยนแปลงแบบผสมผสานและการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนของ DO จะมีความชัดเจนมากขึ้น ผลักดันการเติบโตของรายได้ที่ดีขึ้นและการขยายอัตรากำไรกระแสเงินสดอิสระอย่างต่อเนื่อง
ซื้อที่โกลด์แมนหมายถึงสิ่งต่อไปนี้: “การได้รับมอบหมายให้ซื้อ… ในรายการการลงทุนจะพิจารณาจากศักยภาพผลตอบแทนรวมของหุ้นเมื่อเทียบกับความครอบคลุมของหุ้น”
หุ้นมีปฏิกิริยาอย่างไร? หุ้นพุ่งขึ้นประมาณ 4.5% ก่อนเข้าสู่ตลาดทันที เพิ่มขึ้นจาก 23.86 ดอลลาร์เป็น 24.97 ดอลลาร์ หุ้นเปิดเซสชั่นปกติที่ 25.84 ดอลลาร์ และปิดที่ 26.27 ดอลลาร์ ทำให้เพิ่มขึ้น 10.2%
การลงทุนโปร
เทคโนโลยีไมโครชิป
เกิดอะไรขึ้น เมื่อวันพุธ Citi ได้อัปเกรด Microchip Technology (NASDAQ:) เป็น Buy โดยตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 100 ดอลลาร์
เรื่องเต็มมีอะไรบ้าง? Citi มีความมั่นใจใน MCHP เนื่องจากนักวิเคราะห์เห็นว่าประมาณการต่ำสุดและปัจจัยส่วนลดที่ลดลงสำหรับผู้ผลิตชิป
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า MCHP มีการซื้อขายโดยมีส่วนลดเมื่อเทียบกับคู่แข่งเนื่องจากปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ หนี้สินสูง ภาษีต่ำ และส่วนลดของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ของ Citi เชื่อว่าปัจจัยเหล่านี้จะหายไป เนื่องจาก MCHP กำลังลดหนี้ เพิ่มอัตราภาษี และปรับปรุงพอร์ตการลงทุน
นักวิเคราะห์ของ Citi กำลังเพิ่มเป้าหมายราคาจาก 75 ดอลลาร์เป็น 100 ดอลลาร์สำหรับ MCHP โดยอิงจาก 18x C2025 EPS ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินมูลค่าของคู่แข่ง ธนาคารเชื่อว่า MCHP เป็นหุ้นที่ถูกที่สุดจากตัวเลขใหม่ และมีพื้นที่สำหรับการขยายหลายรายการ
ซื้อที่ Citi หมายถึงสิ่งต่อไปนี้: “ETR [estimated total return] 15% ขึ้นไป หรือ 25% ขึ้นไปสำหรับหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง”
หุ้นมีปฏิกิริยาอย่างไร? หลังจากข่าวดังกล่าว ราคาหุ้นพุ่งขึ้นจาก 75.30 ดอลลาร์เป็น 77.10 ดอลลาร์ภายใน 10 นาที เวลาประมาณ 07.00 น. ในนิวยอร์ก หุ้นเปิดเซสชั่นปกติที่ 76.04 ดอลลาร์ และปิดที่ 75.36 ดอลลาร์ ทำให้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.07%
สปิริต แอโรซิสเต็มส์
เกิดอะไรขึ้น ในวันพฤหัสบดี Wolfe Research ได้อัปเกรด Spirit AeroSystems (NYSE:) ให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าโดยมีเป้าหมายราคาอยู่ที่ 34 ดอลลาร์
เรื่องเต็มมีอะไรบ้าง? นักวิเคราะห์ของ Wolfe Research อัปเกรด Spirit เป็น Buy โดยเขียนว่าพวกเขาเห็นการฟื้นตัวและการปรับปรุงสำหรับบริษัทการบินและอวกาศ นักวิเคราะห์ของ Wolfe รับทราบว่า Spirit เผชิญกับความท้าทายมากมายนับตั้งแต่ความผิดพลาดของ MAX ในปี 2019 ซึ่งทำให้หนี้เพิ่มขึ้นและลดรายได้
อย่างไรก็ตาม Wolfe คิดว่า Spirit ประสบความสำเร็จมากมายในเดือนที่ผ่านมา และได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งมอบ MAX
นักวิเคราะห์ของ Wolfe กำลังเปลี่ยนวิธีการประเมินมูลค่าจาก EPS/PE เป็น EV/EBITDA (มูลค่าองค์กรเป็นกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) เนื่องจากพวกเขาคิดว่า EPS และเลเวอเรจไม่ใช่ตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้สำหรับ Spirit นักวิเคราะห์กำลังใช้ EV/EBITDA เฉลี่ยทวีคูณที่ 8 เท่า ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินมูลค่าก่อนเกิดโรคระบาดของ Spirit เพื่อให้ได้ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 34 ดอลลาร์สำหรับ Spirit โดยอิงจากประมาณการ EBITDA ในปี 2025 ที่ 887 ล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของ Wolfe มองว่าหุ้นของ Spirit มี upside มากกว่า 45%
ประสิทธิภาพเหนือกว่าที่ Wolfe หมายถึง: “การรักษาความปลอดภัยคาดว่าจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าจักรวาลอุตสาหกรรมของนักวิเคราะห์ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า”
หุ้นมีปฏิกิริยาอย่างไร? หุ้นพุ่งสูงถึง 8% (สู่ระดับ 25 ดอลลาร์) ในช่วงแรกของเซสชั่นปกติ SPR ปิดที่ 23.94 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.8% จากการปิดครั้งก่อน
ซอฟต์แวร์อัปแลนด์
เกิดอะไรขึ้น เมื่อวันศุกร์ Roth/MKM ปรับลดเกรดซอฟต์แวร์ Upland (NASDAQ:) เป็นขายโดยมีเป้าหมายราคาอยู่ที่ 3.50 ดอลลาร์
เรื่องเต็มมีอะไรบ้าง? Roth ปรับลดระดับ UPLD เป็นขายจากเป็นกลาง เนื่องจากไม่เห็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มองเห็นได้และการคาดการณ์ของบริษัทลดลง นักวิเคราะห์ของ Roth รายงานว่าผลประกอบการไตรมาส 3/23 ยุติธรรมเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ที่ไม่ชัดเจน แต่แสดงให้เห็นการลดลงของทั้งรายได้และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเมื่อเทียบเป็นรายปี
นักวิเคราะห์ของ Roth ตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นได้เพิ่มขึ้นประมาณ 35% นับตั้งแต่ผลประกอบการไตรมาส 3/66 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน แต่พวกเขาย้ำราคาเป้าหมายที่ 3.50 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์คิดว่าหุ้นมีมูลค่าสูงเกินไปและมีความเสี่ยงด้านลบเมื่อเทียบกับระดับการซื้อขายในปัจจุบัน
การขายที่ Roth หมายถึง: “การจัดอันดับซึ่งในขณะนั้นมีการกำหนดและหรือทำซ้ำ ซึ่งบ่งชี้ถึงความคาดหวังว่าราคาจะอ่อนค่าลงมากกว่า 10% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า”
หุ้นมีปฏิกิริยาอย่างไร? หุ้นมีความผันผวนเกือบตลอดทั้งวัน โดยลดลงต่ำกว่า 4 ดอลลาร์ UPLD สิ้นสุดวันลดลง 8.9% เหลือ 4.10 ดอลลาร์
การลงทุนโปร
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
