แนวโน้มราคาทองคำ:
- ราคาทอง ไม่สามารถฟื้นตัวได้เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกลับมาดีดตัวอีกครั้ง
- ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐอาจผลักดันให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปี แม้ว่าผู้กำหนดนโยบายจะกดปุ่มหยุดชั่วคราวก็ตาม
- บทความนี้ดูที่คีย์ XAU/ดอลล่าร์ระดับที่น่าจับตามองในสัปดาห์หน้า
แนะนำโดย Diego Colman
รับพยากรณ์ทองคำของคุณฟรี
อ่านมากที่สุด: การฟื้นตัวของราคาทองคำหมดลงเนื่องจากข้อมูลงานในสหรัฐที่ร้อนระอุช่วยเพิ่มผลตอบแทน
ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับฐานลงอย่างมากจากระดับสูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ประมาณ 2,070 ดอลลาร์ ลดลงเกือบ 6% จากระดับสูงสุดในช่วงเวลาสั้นๆ สัปดาห์ที่ผ่านมา ทองคำแท่งพยายามฟื้นตัว โดยแตะระดับ $1,983 ในช่วงสั้น ๆ แต่กลับกลับตัวอย่างรวดเร็วและถอยกลับในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อตั้งฐานต่ำกว่าเกณฑ์ $1,950 เล็กน้อย
การขาดความสามารถในการรักษาแรงกระตุ้นของโลหะมีค่ามาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ โดยเฉพาะการแกว่งตัวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แม้ว่าอัตราผลตอบแทนจะลดลงเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์ แต่พวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันศุกร์ตามข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งอย่างน่าทึ่งของสหรัฐ ซึ่งกลับมาฟื้นตัวในวงกว้างอีกครั้งซึ่งเริ่มขึ้นในสัปดาห์ที่สองของเดือนเมษายน
รายงานการจ่ายเงินเดือนล่าสุดระบุว่านายจ้างสหรัฐเพิ่มคนงาน 339,000 คนในเดือนพ.ค. ซึ่งสูงกว่าตัวเลขประมาณการที่ 190,000 คนอย่างมาก การจ้างงานที่แข็งแกร่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังคงดำเนินไปได้ด้วยดีและยังไม่ใกล้เข้าสู่ภาวะถดถอย แม้ว่าเฟดจะดำเนินมาตรการรัดเข็มขัดอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งเริ่มขึ้นในปี 2565
แนะนำโดย Diego Colman
วิธีการซื้อขายทองคำ
ที่เกี่ยวข้อง: ราคาทองคำมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานลึกขึ้นจากอัตราผลตอบแทนจริงที่เพิ่มขึ้น ความแข็งแกร่งของ USD
ความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานอาจทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับมาที่เป้าหมาย 2.0% ได้ช้าลง จากเหตุการณ์นี้ ผู้กำหนดนโยบายอาจขึ้นต้นทุนการกู้ยืมต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปี แม้ว่าพวกเขาจะกดปุ่มหยุดชั่วคราวในการประชุมเดือนมิถุนายนเพื่อประเมินผลที่ล้าหลังของการรัดเข็มขัดแบบสะสมก็ตาม
ความเป็นไปได้ที่ FOMC จะต้องใช้อัตราดอกเบี้ยสุดท้ายที่สูงขึ้นและคงไว้ที่นั่นนานขึ้นเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพของราคา ควรรักษาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรให้สูงขึ้น อย่างน้อยในทางทฤษฎี หนุนเงินดอลลาร์สหรัฐในกระบวนการนี้ สถานการณ์นี้มีแนวโน้มที่จะชั่งน้ำหนักสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งรวมถึงโลหะมีค่าด้วย
ด้วยเหตุผลข้างต้น แนวโน้มของทองคำเริ่มเปลี่ยนเป็นขาลงมากขึ้นจากจุดยืนพื้นฐาน หมายความว่าอาจมีการขาดทุนมากขึ้นก่อนที่จะเกิดการทรงตัวในภายหลังในปี 2566 นอกจากนี้ยังหมายความว่าจะต้องรอการทำสถิติสูงสุดใหม่และอาจเป็นไปได้ ไม่สามารถเข้าถึงทองคำแท่งได้ในขณะนี้
|
เปลี่ยนใน |
ยาว |
กางเกงขาสั้น |
ออย |
| รายวัน | 4% | -22% | -5% |
| รายสัปดาห์ | -4% | -4% | -4% |
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาทองคำ
การย่อตัวลงล่าสุดของทองคำดูเหมือนจะเป็นการปรับฐานภายในแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลาง แต่อคติอาจเปลี่ยนเป็นลบอย่างรวดเร็วหากราคาทะลุต่ำกว่า 1,940 ดอลลาร์ การสนับสนุนแบบไดนามิกนี้สอดคล้องกับขอบเขตล่างของช่องทางที่เพิ่มขึ้นซึ่งได้ชี้นำตลาดให้สูงขึ้นเป็นเวลาเกือบหนึ่งปี
ในแง่ของสถานการณ์ที่เป็นไปได้ หาก XAU/USD ต่ำกว่าพื้น $1,940 แรงกดดันขาลงอาจรวบรวมพลัง ทำให้หมีกล้าที่จะโจมตี $1,895 ซึ่งเป็น Fib retracement 38.2% ของการชุมนุมในเดือนกันยายน 2022/พฤษภาคม 2023 เราอาจเห็นการเคลื่อนไหวไปที่ $1,875
ในทางกลับกัน หากทองคำสามารถสร้างฐานที่ระดับปัจจุบันและหมุนตัวสูงขึ้น แนวต้านแรกที่ต้องจับตาดูจะอยู่ที่ 1,975 ดอลลาร์ การกวาดล้างเพดานนี้อาจจุดประกายให้เกิดการซื้อตามมา ซึ่งเป็นการเปิดเวทีสำหรับการปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 2,000 ดอลลาร์ในเชิงจิตวิทยา
แผนภูมิทางเทคนิคของราคาทองคำ
แผนภูมิราคาทองคำจัดทำขึ้นโดยใช้ TradingView
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
