กระทิงทองคำต้องการความประหลาดใจจากเฟดหรือมาตรการกระตุ้นจากจีนเพื่อท้าทายแนวโน้มขาลง

• ทองคำเผชิญกับแรงกดดันเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นและค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น
• ความพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนสามารถให้การสนับสนุนโลหะมีค่าได้
• ระดับแนวรับที่สำคัญใกล้กับ 2,645 ดอลลาร์และ 2,600 ดอลลาร์อาจส่งสัญญาณถึงภาวะขาลงอีกหากแตกหัก
• ค้นพบหุ้นชั้นนำที่พร้อมจะได้รับประโยชน์ท่ามกลางกระแสตลาดหุ้นที่เพิ่มขึ้นโดยใช้เครื่องมืออันทรงพลังของ InvestingPro – ตอนนี้ลดสูงสุดถึง 55% ท่ามกลางข้อเสนอ Extended Cyber ​​Monday!

ราคาของ สูงขึ้นในช่วงครึ่งแรกของเซสชั่นวันจันทร์ หลังจากการเทขายสองวันเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว ต่างจากราคาที่เพิ่งทำจุดสูงสุดใหม่เหนือ 106,000 ดอลลาร์ โดยที่ราคาโลหะมีค่าติดอยู่ในช่วงที่ผ่านมา

การต่อสู้ล่าสุดของ Metal ตอกย้ำความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับจุดยืนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์นี้ เราได้เห็นความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยเพิ่มขึ้นกลับมาที่ 4.40% ในสัปดาห์ที่แล้ว

อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มต้นทุนโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น ทองคำ ในขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ crypto ยังทำให้ความต้องการทองคำที่ปลอดภัยและหุ้นมูลค่าลดลงอีกด้วย ดังนั้น เว้นแต่ Fed จะเซอร์ไพรส์ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในสัปดาห์นี้ หรือจีนประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ทองคำอาจยังคงดิ้นรนต่อไปในแนวโน้มระยะสั้น

เศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอและผลกระทบต่อทองคำในช่วงตรุษจีน

แหล่งสนับสนุนทองคำที่เป็นไปได้แหล่งหนึ่งอาจมาจากประเทศจีน ซึ่งผู้นำระดับสูงได้ส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนความต้องการของผู้บริโภค ผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลกกำลังต่อสู้กับเศรษฐกิจที่กำลังดิ้นรน โดยเห็นได้จากข้อมูลที่อ่อนแอซึ่งเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและอีกครั้งในสัปดาห์นี้

ข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ข้ามคืนแสดงให้เห็นว่าการเติบโตลดลงเหลือเพียง 3.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งต่ำกว่าการอ่านครั้งก่อนอย่างมากที่ 4.8% และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 5.0% อยู่ในแนวเดียวกันที่ 5.4% ต่อปี ในขณะที่การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรลดลงที่ 3.3% แม้ว่ามาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมอาจสนับสนุนการเติบโต แต่ก็อาจไม่ช่วยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ลึกลงไปได้

อย่างไรก็ตาม การประกาศมาตรการสำคัญต่างๆ อาจช่วยยกระดับทองคำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ความต้องการเครื่องประดับสำหรับประเพณีการให้ของขวัญมีเพิ่มมากขึ้น หากไม่มีสิ่งนี้ ความต้องการเครื่องประดับก็ดูจะอ่อนแอลงในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลผู้บริโภคที่อ่อนแอ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำและแนวคิดการค้า

แนวโน้มทางเทคนิคของทองคำยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นหมีอย่างสมบูรณ์ แต่ยังคงรักษาระดับสูงสุดและระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นต่อไป ถึงกระนั้น การไม่มีจุดสูงสุดใหม่ใดๆ นับตั้งแต่จุดสูงสุดที่ 2,790 ดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนตุลาคม หมายความว่าโมเมนตัมขาขึ้นที่แพร่หลายในเดือนก่อนๆ จะไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป

สิ่งนี้ทำให้ทองคำกลายเป็นตลาดสำหรับทั้งตลาดกระทิงและตลาดหมี จนกว่าจะเกิดอคติในทิศทางที่ชัดเจนขึ้น ด้วยแนวต้านหลักในช่วง $2,710-$2,725 ที่ถือครองอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เราอาจโต้แย้งได้ว่าเส้นทางระยะสั้นที่มีแนวต้านน้อยที่สุดตอนนี้กำลังอยู่ในขาลง

ด้วยเหตุนี้ จึงควรจับตาดูระดับแนวรับของทองคำที่ได้รับความสนใจในขณะนี้ ราคาแรกอยู่ที่ $2,645 ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดจากการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ทองคำส่งสัญญาณกระทิงที่แข็งแกร่งในรูปแบบของแท่งเทียน doji ซึ่งปูทางไปสู่การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในช่วง 3 วัน ทองคำได้ทดสอบระดับนี้และดีดตัวขึ้นแล้ว จนถึงตอนนี้ดีมาก อย่างไรก็ตาม การที่ราคาปิดต่ำกว่าระดับนี้อาจเป็นสัญญาณขาลง

หากทองคำพังทลายลงและทะลุแนวรับที่ $2,645 ก็อาจทำให้ราคาโลหะร่วงลงสู่ระดับ $2,600 และในการทำเช่นนั้น จะช่วยดึงสภาพคล่องที่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดระหว่างกาลล่าสุดที่ $2,613 ระดับ $2,600 ถือเป็นเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่มีมาตั้งแต่ช่วงฤดูร้อน ด้านล่างราคา $2,580 จะถูกโฟกัส ซึ่งจะต้องระงับไว้เพื่อป้องกันการเลื่อนไปที่ระดับ $2,500

ในแง่ของระดับแนวต้านที่น่าจับตามอง ช่วง $2,710-$2,725 ยังคงเป็นโซนที่สำคัญที่สุด ซึ่งขณะนี้ทองคำพบแรงกดดันในการขายที่แข็งแกร่งถึงสองเท่า เนื่องจากทองคำเคลื่อนตัวและอยู่ต่ำกว่าระดับนี้ในช่วงสองวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่แล้ว เราอาจไม่เห็นการทดสอบระดับนี้อีกครั้งหากไม่มีโลหะที่มีการปรับฐานที่ลึกลงไปเล็กน้อยในระดับที่กล่าวถึงข้างต้นก่อน ดังนั้น ระดับแนวต้านที่เกี่ยวข้องมากขึ้นในการจับตามองจึงอยู่ที่ประมาณ $2675 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดจากแท่งเทียนขาลงที่ก่อตัวในวันพฤหัสบดี

–

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ ที่ปรึกษา หรือคำแนะนำในการลงทุน เนื่องจากไม่มีเจตนาที่จะจูงใจในการซื้อสินทรัพย์ในทางใดทางหนึ่ง ฉันขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ประเภทใดก็ตามได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเรื่องของนักลงทุน

อ่านบทความของฉันที่ City Index