ตะกร้าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY)
ตะกร้าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของสหรัฐฯ ถือเป็นการเริ่มต้นปีที่ดี เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนื่องจากข้อมูลที่แข็งแกร่งกลับรายการก่อนที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเชิงรุก การเคลื่อนไหวของราคาได้รับการเพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม แม้ว่าเฟดจะออกข้อความ Dovish มากขึ้น และยังคงคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปี 2567
ดัชนีซื้อขายเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วันไปที่ 104.70 และ Fibonacci retracement 61.8% ของการขายในช่วงปลายปี 2023
กราฟรายวันตะกร้าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY)
ที่มา: TradingView จัดทำโดย Richard Snow
ยูโร/ดอลล่าร์สหรัฐ
EUR/USD อ่อนค่าลงในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่ขัดแย้งกันระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ยังได้รับประโยชน์จากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่เหนือกว่า ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าในช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำ เนื่องจากนักลงทุนต้องการยืมสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าเพื่อลงทุนในสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า สิ่งนี้ชัดเจนมากขึ้นในสกุลเงิน USD/JPY แต่หลักการเดียวกันนี้ใช้เนื่องจากเงินยูโรมีแนวโน้มที่จะถูกมองข้ามโดยผู้ที่ต้องการสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
หลังจากพบแนวต้านที่ 1.1033 และ 1.1140 ราคาก็ลดลง – พบแนวรับที่ 1.0724 ภาวะกระทิงของยูโรพยายามที่จะกลับมาอีกครั้งแต่กลับไม่สามารถทดสอบระดับสูงสุดประจำปีอีกครั้งได้ และต่อมาก็มุ่งหน้าลงไปในช่วงสองสามสัปดาห์สุดท้ายของไตรมาส
1.0724 ยังคงเป็นระดับสำคัญสำหรับ EUR/USD ในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากเป็นสัญญาณการเชื่อมต่อสำหรับการขายอย่างต่อเนื่อง สี่เหลี่ยมสีแดงและสีน้ำเงินแสดงช่วงคร่าว ๆ โดยอิงจากการเคลื่อนไหวรายไตรมาสโดยเฉลี่ยจากสองไตรมาสที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากค่าเงินยูโรขาลงและแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์ขาขึ้น การเคลื่อนไหวไปสู่ขาลงจึงดูเด่นชัดมากขึ้น โดยที่ 1.0656 เป็นระดับเป้าหมายแรก และ 1.0450 เน้นที่ระดับที่สอดคล้องกับการขายออกครั้งใหญ่และการแกว่งตัวต่ำในช่วงปลายปี 2023
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้ ซึ่งธนาคารกลางไม่แน่ใจว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อใด การเคลื่อนไหวของฟอเร็กซ์จะไม่เป็นเส้นตรง ดังนั้นระดับความสนใจต่อขาขึ้นจึงปรากฏที่ 1.0929 ตามด้วย 1.1033 (โซนก่อนหน้าแนวต้าน) การเคลื่อนตัวเหนือ 1.1100 ไปสู่ 1.1140 จะทำให้แนวโน้มรายไตรมาสที่เป็นขาลงเป็นโมฆะ
แผนภูมิรายสัปดาห์ EUR/USD
ที่มา: TradingView จัดทำโดย Richard Snow
หลังจากได้รับความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการตั้งค่าทางเทคนิคของ USD แล้ว ทำไมไม่ลองดูว่าปัจจัยพื้นฐานที่แนะนำสำหรับการซื้อในไตรมาสที่สองคืออะไร โดยดาวน์โหลดการคาดการณ์เต็มของไตรมาสที่ 2 ของ US Dollar
แนะนำโดยริชาร์ด สโนว์
รับการคาดการณ์ USD ฟรีของคุณ
GBP/USD
เงินปอนด์เป็นหนึ่งในผลงานที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ โดยแทบจะไม่มีการบันทึกการลดลงในไตรมาสที่ 1 หลังจากได้เห็นการขายออกหลัง NFP ดังนั้นแนวโน้มของ GBP/USD จึงเป็นขาลงน้อยกว่าสกุลเงินหลักอื่นๆ ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BoE) วางตำแหน่งตัวเองอยู่ด้านหลังกลุ่มเมื่อพูดถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยต้องต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ช่วยรักษาเงินปอนด์ไว้ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์จากธนาคารที่คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงเหลือ 2% ภายในกลางปี ซึ่งส่งผลให้เส้นทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสอดคล้องกับของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมากขึ้น
สเตอร์ลิงยืนหยัดได้ดีเมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่บินอยู่ในระดับสูง โดยมีอัตราดอกเบี้ยธนาคารอยู่ที่ 5.25% ซึ่งสอดคล้องกับกรอบล่างของอัตราเงินเฟด (5.25% – 5.5%) ในแผนภูมิรายสัปดาห์ด้านล่าง มีการใช้การคาดการณ์แบบเดียวกัน โดยระบุการเคลื่อนไหวขาขึ้นและขาลงที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา
ด้านลบ อุปสรรคเบื้องต้นที่ต้องเอาชนะคือระดับ 1.2520 จากจุดแกว่งต่ำสุดของเดือนกุมภาพันธ์ หากอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวอย่างรวดเร็วตามที่คาดการณ์ไว้ เส้นทางสู่ 1.2250 จะเปิดขึ้น โดยที่ 1.2295 (ระดับ Fib 50% ของการลดลงครั้งใหญ่ในปี 2021 – 2022) ซึ่งเป็นระดับที่เป็นไปได้ในการพิจารณาข้างหน้า
ระดับราคาขาขึ้น ได้แก่ Fib retracement 61.8% ที่ 1.2756 ตามด้วยเครื่องหมาย 1.2960 ซึ่งจะทำให้แนวโน้ม GBP/USD ที่เป็นขาลงเป็นโมฆะ
แผนภูมิรายสัปดาห์ GBP/USD
ที่มา: TradingView จัดทำโดย Richard Snow
ดอลลาร์สหรัฐฯ/เยน
USD/JPY อาจเป็นคู่สกุลเงินที่มีการเผยแพร่มากที่สุดในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากการตัดสินใจครั้งสำคัญจากเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ที่จะหลีกหนีจากอัตราดอกเบี้ยติดลบ สัญญาณของอัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเติบโตของค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ธนาคารมีกำลังใจที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในที่สุด อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ได้ทำให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้น และส่งผลให้มูลค่าของสกุลเงินท้องถิ่นอ่อนค่าลงอีก เศรษฐกิจที่กำลังดิ้นรนและสภาพแวดล้อมภายนอกที่ยากลำบากจำกัดขอบเขตที่ธนาคารสามารถเพิ่มเข้าไปในการปรับขึ้นที่มีอยู่ ซึ่งหมายความว่า 'การค้าขายผ่อนคลาย' ดูเหมือนจะมองไม่เห็นในตอนนี้
USD/JPY เป็นคู่ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงเมื่อใดก็ตามที่มันไปถึงหรือทะลุเครื่องหมาย 150.00 เนื่องจากภัยคุกคามจากการแทรกแซง FX เพิ่มมากขึ้น ตัวแทนกระทรวงการคลังมีแนวโน้มที่จะแสดงความไม่พอใจต่ออัตราแลกเปลี่ยนเมื่อใดก็ตามที่อยู่ในระดับ 150.00 เพื่อระงับการมองโลกในแง่ดี
ดังนั้น USD/JPY อัพไซด์อาจมีอายุสั้นและยังคงเป็นการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูงเหนือ 150.00 อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์กลับหัวจากการเคลื่อนไหวรายไตรมาสในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา แสดงให้เห็นความทะเยอทะยานที่ราคาขยับขึ้นไปที่ 160.00 แต่ในความเป็นจริงแล้ว แต่ละ 100 pip เคลื่อนตัวเหนือ 150.00 ดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้มากกว่า
สุดท้าย ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าก็จำกัดศักยภาพด้านลบของทั้งคู่เช่นกัน ซึ่งหมายความว่าหากไม่มีการแทรกแซง FX จากโตเกียว USD/JPY อาจสนับสนุนช่วงประมาณ 146.56 และ 152.00 ในไตรมาสที่ 2 มากขึ้น ในระหว่างการประชุม FOMC แหล่งข่าวจากญี่ปุ่นแนะนำว่า BoJ อาจขึ้นอีกครั้ง ทั้งในเดือนกรกฎาคมหรือตุลาคม แต่สิ่งเหล่านี้อยู่นอกขอบเขตการคาดการณ์สำหรับรายงานฉบับนี้ และอาจมีผลกระทบอย่างจำกัดต่อราคาทั้งคู่
แผนภูมิรายสัปดาห์ USD/JPY
ที่มา: TradingView จัดทำโดย Richard Snow
กำลังมองหาแนวคิดการซื้อขายที่สามารถนำไปใช้ได้จริงอยู่ใช่ไหม? ดาวน์โหลดคู่มือโอกาสในการซื้อขายชั้นนำของเราซึ่งเต็มไปด้วยเคล็ดลับเชิงลึกสำหรับไตรมาสที่สอง!
แนะนำโดยริชาร์ด สโนว์
รับการคาดการณ์โอกาสในการซื้อขายสูงสุดของคุณฟรี
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
