เงินดอลลาร์สหรัฐโต้กลับ: วิธีการค้าขายตามการตัดสินใจของเฟดในวันนี้

• การตัดสินใจของเฟดถูกกำหนดไว้เพื่อทดสอบความคาดหวังของตลาดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 125 จุดในปี 2567 ทำให้เกิดโอกาสในการซื้อขาย GBP/USD หรือ USD/JPY
• การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยถือเป็นพิธีการ แต่เฟดสามารถเลือกใช้มาตรการระมัดระวังได้อีกครั้ง โดยเป็นการตอบโต้ความคาดหวังของตลาดเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
• ในขณะเดียวกัน กราฟ USD/JPY บ่งชี้แนวโน้มขาลง โดยมีโอกาสที่จะทะลุต่ำกว่า 145

ความสนใจทั้งหมดจะอยู่ที่นโยบายสุดท้ายของปีของ FOMC ในวันนี้ โดยไม่มีความคาดหวังว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

การกำหนดราคาของตลาดที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 125 จุดในปี 2567 จะได้รับการทดสอบ และด้วยแนวทางที่ระมัดระวังของเฟด มีความเป็นไปได้ที่พาวเวลล์และทีมงานจะต่อต้านความคาดหวังเหล่านี้ในระหว่างการประชุมวันนี้

ตลาดจะเชื่อถือหรือไม่ จุดยืนของเฟดยังคงไม่แน่นอน ฉันกำลังติดตามการซื้อขายสองรายการที่แตกต่างกันโดยพิจารณาจากความเจ้าเล่ห์ของ Fed: พิจารณาสถานะขายใน หรือ

ปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตามองในการตัดสินใจอัตรา FOMC ในปัจจุบัน

การตัดสินใจเรื่องอัตรานั้นเป็นข้อสรุปที่กล่าวไปแล้ว แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่ FOMC, ดอทพล็อต และของพาวเวลล์

เฟดเชื่อว่านโยบายการเงินในปัจจุบันมีข้อจำกัดเพียงพอที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างยั่งยืนจนถึงเป้าหมาย 2% ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งช่วยลดโอกาสที่จะมีสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเข้มงวดต่อไป

ข้อมูลในวันอังคารโน้มตัวไปในทิศทางที่แข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยแต่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ในขณะที่ตลาดงานกำลังเย็นตัวลง แม้ว่าจะมีความยืดหยุ่นจากนโยบายการเงินที่ตึงตัวก็ตาม

เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ คาดว่าเจ้าหน้าที่ FOMC จะส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อยในปี 2024 ใน dot plot แต่มันสามารถสวนทางความคาดหวังของตลาดในการลดอัตราจุดพื้นฐาน 125 ได้เป็นอย่างดี

แนวโน้มในอดีตของเจ้าหน้าที่ Fed ที่จะระมัดระวังและล้าหลังการกำหนดราคาในตลาด แสดงให้เห็นว่าควรคาดหวังแนวทางที่มีการวัดผลมากกว่านี้

การคาดการณ์ในไตรมาสที่ 3 ของ FOMC ประมาณการว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 5.1% ในปี 2567 และจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ย 25bp สองครั้งในปีหน้า หากเฟดปฏิบัติตามการคาดการณ์นี้ อาจก่อให้เกิดความประหลาดใจที่อาจส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม หากจุดยืนของพวกเขาสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาดมากขึ้น ปฏิกิริยาของเงินดอลลาร์ก็มีแนวโน้มที่จะถูกปิดเสียง และอาจจบลงที่ต่ำลงในเซสชั่นด้วยซ้ำ

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของเฟดในปี 2567 จะเป็นที่สนใจหลังจากส่งสัญญาณลดลงเหลือ 2.6% ในเดือนกันยายน

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางเพิ่มเติมที่จะตามมาในวันพฤหัสบดี

หลังจากการตัดสินใจของเฟด ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่การประชุมสำคัญๆ ของธนาคารกลางในยุโรป: , , และ

แม้ว่าธนาคารเหล่านี้จะได้รับการคาดหวังให้คงนโยบายไว้ แต่ BoE อาจปรับทัศนคติเนื่องจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ

ECB ซึ่งเผชิญกับข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแออย่างต่อเนื่อง อาจคาดว่าจะส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า ส่งผลกระทบต่อเงินยูโร และ

แล้วจะซื้อขายการตัดสินใจอัตรา FOMC ได้อย่างไร?

ในการซื้อขายการตัดสินใจของ FOMC จำเป็นต้องรอจนกว่า dot plot จะถูกเปิดเผยเป็นอย่างน้อย หาก Fed กลายเป็นคนเจ้าเล่ห์มากกว่าที่คาดไว้ ก็อาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้

ในกรณีนี้ การจับคู่เงินดอลลาร์กับสกุลเงินต่างๆ กับข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลง หรือคาดการณ์ว่าธนาคารกลางจะเกิดการชะลอตัวเร็วขึ้น อาจเป็นหนทางที่ดี

BoE และ GBP อยู่ในใจ GBP/USD ได้แสดงสัญญาณของการพลิกกลับที่เป็นไปได้บริเวณแนวต้าน 1.2600 แล้ว แต่จนถึงขณะนี้แนวรับสำคัญประมาณ 1.2500 ยังคงทรงตัว โดยที่เรามีค่าเฉลี่ย 200 วันเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การผลักดันกลับที่รุนแรงขึ้นในการลดอัตราดอกเบี้ยอาจทำให้สายเคเบิลขาดต่ำกว่าแฮนเดิล 1.25

ในทางกลับกัน หาก Fed สอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด การตอบสนองต่อค่าเงินดอลลาร์ที่เป็นลบและพันธบัตรเชิงบวกจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับการตั้งค่าระยะยาวในการซื้อขาย , และ JPY (เช่น การปิดการขาย USD/JPY หรือ )

เป็นที่น่าสังเกตว่าตลาดคาดการณ์ว่า Fed จะมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากรายงานการจ้างงานเมื่อวันศุกร์อาจจำกัดแนวโน้มขาขึ้นของเงินดอลลาร์ แม้ว่า Fed จะมีความฝืดเคืองมากกว่าที่คาดไว้ก็ตาม

USD/JPY ร่วงลงอย่างรวดเร็วก่อนที่จะดีดตัวกลับจากค่าเฉลี่ย 200 วันใกล้กับบริเวณแนวรับ 142.00-142.50

อย่างไรก็ตาม จุดต่ำสุดบ่งชี้ว่าเส้นทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุดยังคงเป็นขาลง เว้นแต่ว่าจะสามารถเรียกคืนแนวรับที่เสียหายที่ 147.30ish ได้

แนวต้านระยะสั้นที่ 1.46.20ish ยังคงทรงตัวจนถึงตอนนี้ การทะลุกรอบต่ำกว่า 145.00 อาจกระตุ้นให้เกิดการขายทางเทคนิคตามมาอย่างรวดเร็ว

***

คุณสามารถระบุได้อย่างง่ายดายว่าบริษัทเหมาะสมกับโปรไฟล์ความเสี่ยงของคุณหรือไม่โดยทำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานโดยละเอียด การลงทุนโปร ตามเกณฑ์ของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพในการกำหนดพอร์ตโฟลิโอของคุณ

นอกจากนี้คุณสามารถสมัครได้ การลงทุนโปรหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมมากที่สุดในตลาดสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งมีราคาถูกกว่ามาก ลดครั้งใหญ่ที่สุดของปี (สูงสุด 60%) โดยใช้ประโยชน์จากข้อเสนอขยายเวลา Cyber ​​Monday ของเรา

เรียกร้องส่วนลดของคุณวันนี้!

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ หรือคำแนะนำในการลงทุน เนื่องจากไม่มีเจตนาที่จะจูงใจในการซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด ฉันขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ประเภทใดก็ตามได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเรื่องของนักลงทุน