หุ้น 3 ตัวพุ่งขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น

• ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสนใจในการลงทุนในภาคพลังงานเพิ่มสูงขึ้น
• ศักยภาพในการหยุดชะงักในการส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของอุปทานทั่วโลก
• ด้านล่างนี้ เราจะหารือเกี่ยวกับบริษัทพลังงาน 3 แห่งที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและโอกาสในการลงทุนที่มีแนวโน้ม
• กำลังมองหาแนวคิดทางการค้าที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาดในปัจจุบันหรือไม่? ปลดล็อกการเข้าถึงผู้ชนะหุ้นที่คัดเลือกโดย AI ของ InvestingPro ในราคาต่ำกว่า $9 ต่อเดือน!

เนื่องจากความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้น ตอนนี้อาจเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนในการประเมินภาคพลังงานเพื่อหาโอกาสในการเติบโต

บริษัทพลังงานหลายแห่งอยู่ในสถานะที่ดีในการใช้ประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นและปรับปรุงสถานะทางการตลาดของตน บทความนี้เจาะลึกผู้เล่นหลักในตลาดน้ำมันที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากภูมิทัศน์ในปัจจุบัน และอาจให้ทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ

นักลงทุนระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคส่งออกน้ำมันดิบที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอาจขัดขวางการส่งออกในพื้นที่ที่ผลิตน้ำมันถึงหนึ่งในสามของโลก

เหตุใดช่องแคบฮอร์มุซจึงมีความสำคัญ

สถานการณ์หนึ่งที่อาจผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้นไปอีก (อาจสูงถึง 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล) คือความเป็นไปได้ที่อิหร่านจะปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ ช่องแคบทะเลที่สำคัญนี้เป็นหนึ่งในช่องแคบที่สำคัญที่สุดในโลกสำหรับการขนส่งพลังงานทั่วโลก

ประมาณ 20% ของการใช้น้ำมันรายวันของโลกและ 30% ของน้ำมันที่ขนส่งทางทะเลผ่านช่องแคบ คิดเป็นน้ำมัน 14.6 ล้านบาร์เรลและก๊าซธรรมชาติเหลว 60 ล้านตันทุกวัน การปิดล้อมที่นี่จะทำให้เกิดการหยุดชะงักครั้งใหญ่ ทำให้การขนส่งน้ำมันถึงหนึ่งในห้าของโลกหยุดชะงัก

สำหรับผู้ที่สนใจในภาคน้ำมัน กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่น่าสนใจคือ Wisdom Tree Brent Crude Oil กองทุนนี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555 มีสำนักงานใหญ่ในเจอร์ซีย์ และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ 655 ล้านยูโร ติดตามดัชนี Bloomberg โดยมีค่าธรรมเนียมรวม 0.49% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ให้ผลตอบแทน 96.51% และผลตอบแทน 58.11% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา

เรามาดูหุ้นพลังงานที่โดดเด่น 3 ตัวที่ซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการสนับสนุนตลาดที่น่าหวัง:

1. โอวินทีฟ

Ovintiv (NYSE:) ชื่อเดิม Encana เป็นบริษัทของแคนาดาที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นที่การผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน โดยมีมูลค่าตลาดเกือบ 11 พันล้านดอลลาร์

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่ 2.76% และมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ที่มา: InvestingPro

Ovintiv รายงานผลประกอบการรายไตรมาสถัดไปในวันที่ 5 พฤศจิกายน โดยคาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) จะเพิ่มขึ้น 6.9% ภายในปี 2568 บริษัทสร้างกระแสเงินสดอิสระจำนวน 403 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า โดยคาดการณ์ทั้งปีอยู่ที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์ .

ที่มา: InvestingPro

บริษัทยังคงมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการลดหนี้และปรับปรุงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ พอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ที่หลากหลายยังช่วยให้การดำเนินงานมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการเงินและการดำเนินงาน

การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของ Ovintiv ในการลดหนี้ เพิ่มผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น และการรักษาพอร์ตโฟลิโอของสินทรัพย์ที่หลากหลาย ช่วยให้การดำเนินงานมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

ด้วยอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ที่ 5.73 ดูเหมือนว่ามูลค่าดังกล่าวต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพในการสร้างรายได้

จากการจัดอันดับของนักวิเคราะห์ 20 ราย มี 13 รายแนะนำให้ซื้อหุ้น ขณะที่ 7 รายแนะนำให้ถือ

นอกจากนี้ มีข่าวลือว่า Coterra Energy (NYSE:) ได้ติดต่อ Ovintiv เพื่อขอข้อเสนอเทคโอเวอร์ แม้ว่าจะไม่มีบริษัทใดจะยืนยันเรื่องนี้ก็ตาม

Ovintiv ซื้อขายต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ 56.89 ดอลลาร์อยู่ 30% โดยตลาดให้อัพไซด์ที่ 55.57 ดอลลาร์

ที่มา: InvestingPro

2. ทรัพยากรระดับเพอร์เมียน

Permian Resources (NYSE:) เป็นบริษัทผลิตน้ำมันและก๊าซ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา โดยมีมูลค่าตลาด 10.7 พันล้านดอลลาร์

ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 5.24% โดยมีการเติบโตของเงินปันผลที่น่าทึ่ง 105% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ที่มา: InvestingPro

บริษัทประกาศผลประกอบการรายไตรมาสถัดไปในวันที่ 5 พฤศจิกายน โดยคาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) จะเพิ่มขึ้น 4.2% ในปีนี้ และ 5.8% ในปี 2568 ในไตรมาสก่อนหน้า Permian Resources ทำได้ดีกว่าประมาณการ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.2 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 71.4% เป็น 0.39 ดอลลาร์

ที่มา: InvestingPro

พื้นฐานที่แข็งแกร่งของ Permian ได้รับการสนับสนุนโดยการมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์คุณภาพสูงใน Permian Basin โดยเฉพาะใน Delaware Basin ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ บริษัทมีผลกำไรในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตรารายได้จากการดำเนินงานที่น่าประทับใจถึง 37.77%

การเข้าซื้อสินทรัพย์ Barilla Draw เชิงกลยุทธ์ของบริษัท คาดว่าจะช่วยเพิ่มการเติบโตในอนาคตด้วยการเพิ่มสินค้าคงคลังที่ให้ผลตอบแทนสูง

ด้วยคะแนนของนักวิเคราะห์ 19 ราย (ซื้อ 17 ราย ถือ 2 ราย) หุ้นตัวนี้ถือเป็นการซื้อที่แข็งแกร่ง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 18.95 ดอลลาร์

ที่มา: InvestingPro

3. ปิโตรเลียมภาคตะวันตก

Occidental Petroleum (NYSE:) มีบทบาทสำคัญในการสำรวจน้ำมันและก๊าซ โดยมีการดำเนินงานทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และละตินอเมริกา

บริษัทมีมูลค่าตลาด 46.2 พันล้านดอลลาร์ และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.58% โดยจ่าย 0.88 ดอลลาร์ต่อหุ้นต่อปี

ที่มา: InvestingPro

Occidental จะประกาศผลประกอบการรายไตรมาสถัดไปในวันที่ 5 พฤศจิกายน ต่อจากไตรมาสที่สองซึ่งมีการผลิตสูงสุดในรอบสี่ปี สร้างกระแสเงินสดอิสระ 1.3 พันล้านดอลลาร์ บริษัทคาดว่ากำไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้น 28.8% ในปี 2568 โดยมีรายได้เติบโต 5.8%

ที่มา: InvestingPro

Occidental ถือเป็นผู้ถือหุ้นหลักในพอร์ตโฟลิโอ Berkshire Hathaway (NYSE:) ของ Warren Buffett โดยเมื่อเร็วๆ นี้ Berkshire ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท และตอนนี้ถือหุ้นเกือบหนึ่งในสามของ Occidental บริษัทได้ซื้อหุ้นเพิ่มในเดือนมิถุนายน และปัจจุบันเป็นการถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับ 6 ในกลุ่มพอร์ตโฟลิโอ

ปัจจุบัน Occidental มีการซื้อขายต่ำกว่าเป้าหมายมูลค่ายุติธรรมที่ 66.89 ดอลลาร์อยู่ 19% โดยตลาดคาดการณ์ว่าอาจมีอัพไซด์อยู่ที่ 67.04 ดอลลาร์

จากการจัดอันดับของนักวิเคราะห์ 21 ราย มีการซื้อ 7 รายการ ถืออยู่ 13 รายการ และขาย 1 รายการ

ที่มา: InvestingPro

–

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการซื้อสินทรัพย์ในทางใดทางหนึ่ง และไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะในการลงทุน ฉันขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ทั้งหมดได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจึงเป็นความเสี่ยงของนักลงทุนเอง นอกจากนี้เรายังไม่มีบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนใดๆ