หยุดการล่าสัตว์: วิธีที่จะไม่ตกหลุมพราง

ในโลกของการซื้อขาย ความรู้คือพลัง และการตระหนักถึงกลยุทธ์ที่ใช้โดยนักปั่นตลาดสามารถเป็นกุญแจสำคัญในการปกป้องเงินทุนของคุณ พฤติกรรมหลอกลวงอย่างหนึ่งคือการหยุดการล่า ซึ่งกำหนดเป้าหมายคำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อพยายามผลักดันราคาไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกแนวคิดของการหยุดการล่า สำรวจวิธีการทำงาน และรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่คุณสามารถใช้เพื่อป้องกันตัวเองจากการตกเป็นเหยื่อของแนวทางปฏิบัตินี้

Raid/Stop-Loss Raid/Stop Hunt คืออะไร?

การล่า Stop-loss บางครั้งเขียนว่า SL Hunt หรือเรียกว่า Stop-Los Raid เป็นวิธีปฏิบัติที่บิดเบือนที่ใช้โดยผู้เข้าร่วมตลาดบางรายเพื่อกระตุ้นคำสั่ง Stop-Loss โดยเจตนาและผลักดันราคาขึ้นหรือลง เป้าหมายของการหยุดการล่าสัตว์คือการบังคับให้ผู้ค้ารายอื่นขายหรือซื้อ สร้างผลกระทบโดมิโนที่ผลักดันราคาให้สูงขึ้นหรือต่ำลง นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ เช่น เฮดจ์ฟันด์ ธนาคารเพื่อการลงทุน ซึ่งมีทรัพยากรที่จำเป็น มักใช้กลยุทธ์นี้

การหยุดการจู่โจมสามารถสร้างความหายนะให้กับทั้งเทรดเดอร์และนักลงทุน ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียจำนวนมากและบั่นทอนประสิทธิภาพของตลาด เพื่อปกป้องเงินทุนในการเทรดของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องรู้จักกลยุทธ์นี้และใช้มาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดล่า

หยุดการตามล่าและคำสั่งหยุดการขาดทุน

หยุดการล่าใช้ประโยชน์จากคำสั่งหยุดการขาดทุน เพื่อป้องกันการสูญเสีย เทรดเดอร์และนักลงทุนมักจะส่งคำสั่งเหล่านี้กับโบรกเกอร์ โดยสั่งให้พวกเขาซื้อหรือขายสินทรัพย์เมื่อถึงราคาที่กำหนดไว้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ค้าใช้การหยุดเพื่อจำกัดการขาดทุนโดยการปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อราคาของสินทรัพย์ถึงระดับหนึ่ง

คำสั่งหยุดการขาดทุนช่วยให้นักเทรดและนักลงทุนได้รับความสะดวกสบายในการจำกัดการขาดทุนโดยไม่ต้องติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ข้อดีนี้มาพร้อมกับข้อแม้: ช่องโหว่ที่จะหยุดการจู่โจม นักปั่นตลาดที่มีไหวพริบใช้เทคนิคที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นคำสั่งเหล่านี้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความยุ่งยากสำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุนที่ไม่สงสัย

เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสามารถใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อควบคุมตลาดได้อย่างไร สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าคำสั่งเหล่านี้ทำงานอย่างไร ดังที่ได้กล่าวไว้ เมื่อเทรดเดอร์วางคำสั่งหยุด พวกเขาจะสั่งให้โบรกเกอร์ดำเนินการซื้อขายเมื่อราคาของหลักทรัพย์ถึงระดับที่กำหนด ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ซื้อหุ้นที่ราคา $50 และตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ $45 โบรกเกอร์จะขายหุ้นโดยอัตโนมัติหากราคาของมันตกลงไปที่ $45 หรือต่ำกว่า

คำสั่งหยุดการขาดทุนเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุน ช่วยให้พวกเขาสามารถจำกัดการขาดทุนได้ อย่างไรก็ตาม นักปั่นตลาดอาจใช้พวกมันเพื่อขับเคลื่อนตลาดขึ้นหรือลง

ตัวอย่างเช่น นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่อาจวางคำสั่งขายจำนวนมากที่ระดับที่มีคำสั่งหยุดการขาดทุนจำนวนมาก การกระทำนี้อาจกระตุ้นคำสั่งซื้อเหล่านั้น กระตุ้นการขายที่เร่งรีบซึ่งผลักดันราคาของสินทรัพย์ให้ต่ำลงอีก ดังนั้น นักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ในราคาที่ถูกลง ซึ่งอาจสร้างผลกำไรได้มาก

การระบุสัญญาณของการตามล่า Stop-Loss

การตระหนักว่าหยุดการตามล่าเป็นเรื่องยุ่งยาก เนื่องจากมักเกิดขึ้นเบื้องหลัง อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณบางอย่างที่ต้องระวัง ซึ่งอาจบ่งบอกว่ากำลังมีการจู่โจมแบบ Stop-Loss

สัญญาณที่ชัดเจนที่สุดคือไส้เทียนยาวที่ขึ้นไปเหนือจุดสูงสุด/ต่ำสุดใกล้เคียงก่อนที่แท่งเทียนจะปิดกลับในช่วงปัจจุบัน ผู้ควบคุมตลาดรู้ว่าคำสั่งหยุดการขาดทุนนั้นอยู่เหนือจุดสูงสุด/ต่ำสุดเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีจุดสูงสุด/ต่ำสุดเท่ากันหรือมีระดับแนวรับ/แนวต้านที่ “แข็งแกร่ง” ดังนั้นไส้เทียนเหล่านี้อาจบ่งชี้ว่าจุดหยุดการขาดทุนกำลังถูกกระตุ้น ไส้เทียนเหล่านี้มักมีลักษณะเหมือนรูปแบบแท่งเทียนรูปค้อนหรือดาวตก

นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าการหยุดการล่าสัตว์อาจแพร่หลายมากขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูงหรือมีสภาพคล่องต่ำ เนื่องจากเงื่อนไขเหล่านี้ทำให้ผู้ชักใยสามารถเคลื่อนย้ายตลาดได้ง่ายขึ้น ระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อปกป้องการค้าของคุณจากกลยุทธ์หยุดการล่าสัตว์ที่อาจเกิดขึ้น

ในแง่ของการเทรดของคุณเอง หากคุณสังเกตเห็นอย่างต่อเนื่องว่าการหยุดของคุณถูกกระตุ้นก่อนที่ราคาจะขยับขึ้นโดยไม่มีคุณ คุณอาจตกเป็นเหยื่อของการหยุดจู่โจม หากเป็นกรณีนี้ ก็เป็นขั้นตอนที่ดีที่จะพิจารณาว่าคุณวาง stop-loss ไว้แน่นแค่ไหน และใช้หนึ่งในกลยุทธ์ด้านล่างเพื่อลดโอกาสที่ stop-loss ของคุณจะโดน

กลยุทธ์ Stop-Loss เพื่อหลีกเลี่ยง Stop Hunt

แม้ว่าการตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการหยุดล่าเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็มีขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าหมายของการปฏิบัตินี้ หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันตัวเองจากการหยุดการล่าคือการใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนอย่างมีกลยุทธ์ นี่คือกลยุทธ์บางอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดล่า:

กลยุทธ์ที่ 1: การระบุพื้นที่ของคำสั่ง Stop-Loss

วิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าหมายโดยการหยุดการล่าคือการระบุพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีคำสั่งหยุดการขาดทุนจำนวนมาก คุณสามารถทำได้โดยการวิเคราะห์แผนภูมิและระบุแนวรับและแนวต้านที่สำคัญและเส้นแนวโน้ม เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับเหล่านี้ มักจะมีกลุ่มคำสั่งเหล่านี้วางไว้ด้านล่างหรือเหนือพื้นที่เหล่านี้

โดยการระบุพื้นที่เหล่านี้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการวางคำสั่งหยุดการขาดทุนของคุณที่โซนสำคัญเหล่านี้ แต่คุณสามารถระบุระดับที่ไม่น่าจะถูกละเมิดได้ ซึ่งอาจลดความเสี่ยงที่คำสั่งซื้อของคุณจะถูกกำหนดเป้าหมายโดยการหยุดการจู่โจม โดยทั่วไปแล้ว การตั้งค่าหยุดด้านบน/ด้านล่างของพื้นที่ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบหุนหันพลันแล่นเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสม

กลยุทธ์ 2: หลีกเลี่ยงตัวเลขรอบสำหรับ Stop Loss

อีกกลยุทธ์หนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดการล่าคือการละเว้นจากการวางคำสั่งหยุดการขาดทุนของคุณที่ราคาเลขกลม ตัวอย่างเช่น หากราคาปัจจุบันของหุ้นอยู่ที่ 50 ดอลลาร์ คุณอาจถูกล่อลวงให้วางคำสั่งหยุดการขาดทุนของคุณที่ 49 ดอลลาร์หรือ 51 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม นักปั่นตลาดอาจกำหนดเป้าหมายที่ระดับเหล่านี้เพื่อกระตุ้นการขายหรือการซื้อ

ส่วนใหญ่แล้ว มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะวางคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ราคาตามอำเภอใจ เลือกจุดหยุดของคุณตามปัจจัยทางเทคนิคและความน่าจะเป็นของระดับที่จะไปถึง คุณสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์คงที่ได้ตราบใดที่คุณยืนยันความถูกต้องของการหยุดการขาดทุนด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค

กลยุทธ์ที่ 3: ใช้ ATR เพื่อวัดระดับ Stop-Loss

ช่วงจริงเฉลี่ย (ATR) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สามารถใช้เพื่อวัดความผันผวนของการรักษาความปลอดภัย ตามชื่อที่แนะนำ ATR คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยของช่วงที่แท้จริงของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ในทางสถิติ สินทรัพย์ไม่น่าจะเบี่ยงเบนไปจาก ATR

เมื่อใช้ ATR คุณสามารถตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนในระดับที่พิจารณาถึงความผันผวนของหลักทรัพย์ วิธีนี้อาจช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการตั้ง Stop ใกล้กับราคาปัจจุบันมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้ถูก Raid ได้

ตัวอย่างเช่น หากราคาปัจจุบันของสินทรัพย์คือ $50 และ ATR คือ $2 คุณอาจต้องการตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนของคุณที่ $48 สิ่งนี้จะทำให้ราคามีช่องว่างมากพอที่จะผันผวนโดยไม่กระตุ้นคำสั่งของคุณ คุณจะพบตัวบ่งชี้ ATR และเครื่องมืออื่น ๆ อีกมากมายรอคุณอยู่ในแพลตฟอร์ม TickTrader ฟรี

ซื้อกลับบ้าน

โดยสรุป การหยุดการตามล่าเป็นวิธีปฏิบัติที่บิดเบือนที่ใช้โดยผู้เข้าร่วมตลาดบางราย เช่น นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ เพื่อกระตุ้นคำสั่งหยุดการขาดทุนโดยเจตนาและมีอิทธิพลต่อราคาในตลาด มีหลายทฤษฎีที่โบรกเกอร์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมเหล่านี้ในการระบุกลุ่มของการหยุดการขาดทุนและมีส่วนร่วมในการหยุดการตามล่าด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม โบรกเกอร์เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (ECN) จะเชื่อมต่อนักเทรดโดยตรงกับผู้ให้บริการสภาพคล่องและขจัดผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ

FXOpen เป็นโบรกเกอร์ ECN ที่เชื่อถือได้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของคุณ หากคุณพร้อมที่จะเริ่มซื้อขาย ทำไมไม่เปิดบัญชี FXOpen ล่ะ คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับการซื้อขายต้นทุนต่ำ การดำเนินการที่รวดเร็วเป็นพิเศษ และความมั่นใจว่าคุณเป็นพันธมิตรกับโบรกเกอร์ที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในปี 2022 ของ Traders Union ขอให้มีความสุขกับการซื้อขาย!

บทความนี้แสดงความคิดเห็นของบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ FXOpen เท่านั้น ไม่ถูกตีความว่าเป็นข้อเสนอ การชักชวน หรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาโดยบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ FXOpen และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน