สเตอร์ลิงดำดิ่งขณะที่ดอลล่าร์ดีดกลับ, ออสซี่ยังคงอ่อนแอ

ตลาดฟอเร็กซ์ในปัจจุบันเอนเอียงไปทางความเสี่ยงเล็กน้อย โดยเทรดเดอร์กำลังรอความคิดเห็นจากธนาคารกลางชั้นนำที่ฟอรัม ECB อย่างระมัดระวัง ความเชื่อมั่นที่ระมัดระวังนี้น่าสนใจ ดูเหมือนจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นหรือตลาดตราสารหนี้มากนัก

เงินปอนด์ของอังกฤษกำลังประสบกับแรงเทขายใหม่ แม้ว่าจะมีความคาดหวังจากข้อความที่ดูโอ้อวดจากหัวหน้า BoE ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็แย่ลงไปอีก เนื่องจากพวกเขายังคงได้รับผลกระทบจากผลพวงของข้อมูล CPI ของออสเตรเลียที่น่าผิดหวัง

ในทางกลับกัน ดอลลาร์กำลังแสดงสัญญาณที่แข็งแกร่งในปัจจุบัน เยนกำลังพยายามฟื้นตัว แต่ยังขาดโมเมนตัมที่น่าเชื่อถือ ยูโรและฟรังก์สวิสอยู่หลังดอลลาร์และเยนเล็กน้อย มาดูกันว่าภาพจะเปลี่ยนไปแค่ไหนหลังจากสุนทรพจน์ของธนาคารกลาง

ในทางเทคนิค การร่วงลงของทองคำจาก 2062.95 ก็ลดลงเช่นกันในวันนี้ เนื่องจากการฟื้นตัวของดอลลาร์ โฟกัสต่อไปจะพิจารณาว่ามีแนวรับเพียงพอหรือไม่จากการกลับตัว 38.2% ที่ 1614.60 ถึง 2062.95 ที่ 1891.68 เพื่อให้ดีดตัวขึ้น การทะลุแนวต้านเล็กน้อยในปี 1939.24 จะเป็นสัญญาณแรกของการถึงจุดต่ำสุด อย่างไรก็ตาม การหยุดที่ 1891.68 อย่างต่อเนื่องจะเปิดการร่วงลึกลงไปที่ 1804.48 และอาจกลับตัวเป็น 61.8% ที่ 1785.86

ในยุโรป ในขณะที่เขียน FTSE เพิ่มขึ้น 0.71% DAX เพิ่มขึ้น 0.70% CAC เพิ่มขึ้น 0.77% อัตราผลตอบแทน 10 ปีของเยอรมนีลดลง -0.035 ที่ 2.325 ก่อนหน้านี้ในเอเชีย Nikkei เพิ่มขึ้น 2.02% HSI ฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.12% China Shanghai SSE ปิดทรงตัว สิงคโปร์สเตรทไทม์เพิ่มขึ้น 0.06% อัตราผลตอบแทน JGB 10 ปีของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.138 เป็น 0.388

การส่งออกสินค้าของสหรัฐฯ ลดลง -7.5% yoy ในเดือนพ.ค. การนำเข้าลดลง -8.8% yoy

การส่งออกสินค้าของสหรัฐลดลง -7.5% yoy เป็น 162.84 พันล้านเหรียญสหรัฐในเดือนพฤษภาคม การนำเข้าสินค้าลดลง -8.8% yoy เป็น USD 253.98B การขาดดุลการค้าสินค้าอยู่ที่ -91.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับที่คาดไว้ที่ -92.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าคงเหลือขายส่งลดลง -0.1% จากแม่สู่ระดับ 912.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าคงเหลือขายปลีกเพิ่มขึ้น 0.8% จากแม่เป็น 787.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ECB de Guindos: การปรับขึ้นในเดือนกรกฎาคมไม่สำเร็จ เปิดในเดือนกันยายน

Luis de Guindos รองประธาน ECB ได้ให้มุมมองที่น่าเศร้าสำหรับผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของยูโรโซน โดยเน้นทั้งแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่แข็งกระด้างและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลงในการให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg TV ในเมืองซินตรา ประเทศโปรตุเกส

เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นของ ECB de Guindos ระบุว่าการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมดูเหมือนจะ “ล้มเหลว” ในขณะที่สถานการณ์ในเดือนกันยายนนั้น “เปิดกว้าง”

De Guindos แสดงความกังวลของเขาเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งเขาคาดว่าจะพิสูจน์ได้ว่าดื้อรั้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน รองประธานาธิบดีเชื่อมโยงแรงกดดันต่อเนื่องเหล่านี้กับฤดูกาลท่องเที่ยวฤดูร้อนที่แข็งแกร่งซึ่งอาจผลักดันต้นทุนการบริการให้สูงขึ้น

เกี่ยวกับเศรษฐกิจ “ข้อมูลที่เราได้รับเกี่ยวกับการเติบโตนั้นไม่ค่อยดีนัก” เขาสารภาพ และเสริมว่า “ความเสี่ยงด้านลบเหล่านี้บางส่วนได้เริ่มปรากฏขึ้นจริงและมองเห็นได้มากขึ้น”

ECB Vasle: ภาระการพิสูจน์สำหรับ ก.ย. โดยไม่จำเป็นต้องขึ้นราคาอีก

Bostjan Vasle สมาชิกสภาปกครอง ECB ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเข้มงวดทางการเงินเพิ่มเติมเมื่อเผชิญกับภาวะเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง โดยพูดนอกรอบการประชุม ECB

“ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่ เราจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปในการประชุมครั้งต่อไปของเรา” Vasle กล่าว

หลังจากเดือนกรกฎาคม การตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะ “ขึ้นอยู่กับข้อมูล” อย่างไรก็ตาม Vasle สื่อว่า “ภาระในการพิสูจน์” อยู่ในข้อมูลที่ระบุว่า “ไม่จำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกต่อไป แทนที่จะจำเป็น”

Vasle ปฏิเสธข้อโต้แย้งที่ว่าการอ่านการเติบโตที่อ่อนแออาจทำให้การต่อสู้ของ ECB ต่อเงินเฟ้อง่ายขึ้น เขายืนยันว่า “ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาการเติบโตไม่ได้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการคาดการณ์ล่าสุดของเรา”

เจ้าหน้าที่ของ ECB ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับความคาดหวังที่ว่าอัตรากำไรของบริษัทอาจลดลงและรับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้าง ทำให้โอกาสดังกล่าวมีความเสี่ยงอย่างมาก

“ตลาดแรงงานแข็งแกร่งและการบริโภคก็ฟื้นตัวได้ ดังนั้น บริษัทต่างๆ อาจยังคงมีอำนาจในการกำหนดราคาต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากอุปสงค์มีความแข็งแกร่งเกินกว่าจะผลักดันอัตรากำไรให้ลดลงได้” เขากล่าว

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเยอรมนี Gfk ลดลงเป็น -25.4 ซึ่งเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกหลังจากเพิ่มขึ้นแปดครั้ง

ความเชื่อมั่นผู้บริโภค Gfk ของเยอรมันในเดือนกรกฎาคมลดลงจาก -24.4 เป็น -25.4 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 23.0 ในเดือนมิถุนายน การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจลดลงจาก 12.3 เป็น 3.7 ความคาดหวังด้านรายได้ลดลงจาก -8.2 เป็น -10.6 แนวโน้มที่จะซื้อดีขึ้นจาก -16.1 เป็น -14.6

“การพัฒนาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในปัจจุบันบ่งชี้ว่าผู้บริโภคมีความไม่แน่นอนมากขึ้นอีกครั้ง สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในความจริงที่ว่าแนวโน้มที่จะประหยัดเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนนี้” Rolf Bürkl ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริโภคของ GfK อธิบาย

“หลังจากเพิ่มขึ้นติดต่อกันแปดครั้ง ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะต้องประสบกับความล้มเหลวในครั้งแรก อัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6 กำลังกัดเซาะกำลังซื้อของครัวเรือนอย่างเห็นได้ชัดและขัดขวางการบริโภคภาคเอกชนไม่ให้ส่งผลดี”

CPI ของออสเตรเลียชะลอตัวลงเหลือ 5.6% yoy ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งต่ำที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี

CPI รายเดือนของออสเตรเลียชะลอตัวลงอย่างมากจาก 6.8% yoy เป็น 5.6% yoy ในเดือนพฤษภาคม ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 6.1% yoy นั่นเป็นการอ่านที่ต่ำที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 หากไม่รวมสินค้าผันผวนและการเดินทาง CPI ก็ลดลงจาก 6.5% yoy เป็น 6.4% yoy

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเพิ่มขึ้นประจำปีของดัชนี CPI รายเดือนในเดือนพฤษภาคม ได้แก่ ที่อยู่อาศัย (+8.4 เปอร์เซ็นต์) อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (+7.9 เปอร์เซ็นต์) และเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และบริการในครัวเรือน (+6.0 เปอร์เซ็นต์) . ส่วนที่ชดเชยการเพิ่มขึ้นคือการลดลงของเชื้อเพลิงยานยนต์ (-8.0 เปอร์เซ็นต์)

แนวโน้มช่วงกลางวันของ EUR/GBP

Pivots รายวัน: (S1) 0.8573; (พ) 0.8593; (R1) 0.8618; มากกว่า…

การทะลุแนวต้านของ EUR/GBP ที่ 0.8635 เป็นการยืนยันจุดต่ำสุดในระยะสั้นที่ 0.8517 ในสภาวะการบรรจบกันของขาขึ้นใน 4H MACD อคติระหว่างวันกลับหัวกลับหางสำหรับ 55 D EMA (ตอนนี้ที่ 0.8658) และสูงกว่านั้น สำหรับตอนนี้ ตราบใดที่แนวรับ 0.8717 เปลี่ยนเป็นแนวต้าน การลดลงจาก 0.8977 ยังสามารถมีขาอื่นผ่าน 0.8517 ก่อนที่จะเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม การทะลุผ่าน 0.8717 จะทำให้แนวโน้มเป็นขาขึ้นสำหรับแนวต้าน 0.8977 ถัดไป

ในภาพรวม แนวโน้มลงจาก 0.9267 (สูงสุดปี 2022) ยังคงดำเนินอยู่ ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบระยะยาวตั้งแต่ 0.9499 (สูงสุดในปี 2020) สามารถมองเห็นการลดลงที่ลึกลงไปที่ 0.8201 (ต่ำสุดในปี 2022) แต่ควรเห็นการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากที่นั่นเพื่อนำมาซึ่งการกลับตัว ตอนนี้จะยังคงเป็นกรณีที่ชื่นชอบตราบเท่าที่แนวรับ 0.8717 เปลี่ยนเป็นแนวต้าน

อัพเดทเครื่องชี้เศรษฐกิจ