น้ำมันดิบ, WTI, เบรนต์, ซาอุดีอาระเบีย รัสเซีย, OPEC+, EIA, API, OVX – ประเด็นพูดคุย
- น้ำมันดิบ กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางในชั่วข้ามคืนในขณะที่การลดกำลังการผลิตถูกผลักดันออกไปอีก
- ข้อมูลสินค้าคงคลังแสดงให้เห็นว่าความต้องการของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและตัวเลข ISM ที่แข็งแกร่งสนับสนุนแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
- ถ้า น้ำมัน ราคา ขึ้นต่อและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง Fed จะขึ้นอีกจะกระทบ WTI หรือไม่?
แนะนำโดยแดเนียลแม็กคาร์ธี
ทำความเข้าใจพื้นฐานหลักของการซื้อขายน้ำมัน
ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่อีกครั้งในวันนี้ เนื่องจากผู้ค้าและผู้ป้องกันความเสี่ยงชั่งน้ำหนักการลดการผลิตและปริมาณสต็อกที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ซาอุดีอาระเบียและรัสเซียให้คำมั่นที่จะคงการลดกำลังการผลิตจนถึงสิ้นปีนี้ ลดลง 1 ล้านและ 300,000 บาร์เรลต่อวันตามลำดับ
การบีบตัวของอุปทานดูเหมือนจะส่งผลกระทบที่ต้องการในการผลักดันราคาให้สูงขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ แต่อาจมีผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจในระยะยาว หากราคาพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลาที่ขยายออกไป
นอกเหนือจากการทำลายอุปสงค์ที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ธนาคารกลางสหรัฐยังแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพวกเขามีความเด็ดเดี่ยวในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ หากต้นทุนพลังงานทำให้ราคาปั๊มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้สามารถรักษาอัตราให้สูงขึ้นได้นานกว่าจะเป็นอย่างอื่น
ข้ามคืน US ISM services PMI ในเดือนสิงหาคมพิมพ์ที่ 54.5 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 52.5 และ 52.7 ก่อนหน้านี้โดยเฉพาะ สิ่งนี้ทำให้ตลาดอัตราดอกเบี้ยประเมินวงจรการขึ้นลงของเฟดอีกครั้ง และอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในภายหลัง
ด้วยแนวโน้มการเติบโตของจีนที่อ่อนแอและยุโรปกำลังเผชิญกับอุปสรรคของตัวเอง บางที OPEC+ อาจมองว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่ช้าลงเป็นเหตุผลในการลดการผลิต
ซื้อขายอย่างชาญฉลาด – ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว DailyFX
รับคำวิจารณ์ตลาดที่ทันท่วงทีและน่าสนใจจากทีมงาน DailyFX
สมัครรับจดหมายข่าว
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่เมื่อคืนนี้ สถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API) เผยว่าราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอีก -5.52 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน ซึ่งต่ำกว่าที่ -1.429 ล้านที่คาดการณ์ไว้มาก และมาอยู่เหนือการขาดทุนมหาศาลที่ -11.486 ล้านก่อนหน้านี้
ต่อมาในวันนี้ ตลาดจะจับตาดูรายงานสถานะปิโตรเลียมรายสัปดาห์ของสำนักงานข้อมูลพลังงานสหรัฐ (EIA) ตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลงประมาณ 2 ล้านบาร์เรล
Spread ของ Bloomberg Nymex WTI ประจำเดือนหน้าได้ทรุดตัวลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยซื้อขายต่ำสุดที่ 29.11 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในชั่วข้ามคืน หลังจากขยับขึ้น 44 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม
ส่วนต่างราคาน้ำมันเป็นมาตรวัดราคาน้ำมันเทียบกับราคาน้ำมันดิบ และสะท้อนถึงอัตรากำไรของผู้กลั่นน้ำมัน
จำนวนแท่นขุดเจาะ Baker Hughes ล่าสุดเผยให้เห็นแท่นขุดเจาะน้อยลง 1 แท่นในสหรัฐอเมริกาในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน
ดังนั้น ในขณะที่กำลังดึงสต็อกออก ก็เป็นไปได้ที่ผู้กลั่นน้ำมันลังเลที่จะเพิ่มเข้าสู่การผลิตในขณะที่อัตรากำไรลดลง
นอกจากนี้ การถอยหลังระหว่างสัญญาซื้อขายล่วงหน้า WTI 2 แนวหน้าได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางกระทิงสำหรับน้ำมันดิบ และอาจสนับสนุนกรณีที่อุปสงค์ในสหรัฐฯ แข็งแกร่งในขณะนี้
ในเวลาเดียวกัน ดัชนี OVX ยังคงอ่อนกำลังในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าตลาดไม่กังวลเกี่ยวกับราคาที่พุ่งสูงขึ้น
ดัชนี OVX วัดความผันผวนของราคาน้ำมัน WTI ในลักษณะเดียวกับที่ดัชนี VIX วัดความผันผวนของ S&P 500
ในช่วงเริ่มต้นการซื้อขายในวันพฤหัสบดี สัญญาซื้อขายล่วงหน้า WTI แตะที่ระดับ 87.50 บาร์เรลต่อวัน ในขณะที่สัญญาเบรนท์คาดว่าจะอยู่ที่ 90 บาร์เรลสหรัฐในขณะที่เริ่มพิมพ์ สามารถดูราคาสดได้ที่นี่
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการซื้อขายน้ำมัน โปรดคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง
แนะนำโดยแดเนียลแม็กคาร์ธี
วิธีการซื้อขายน้ำมัน
น้ำมันดิบ WTI ความล้าหลังและความผันผวน (OVX)
แผนภูมิที่สร้างใน TradingView
— เขียนโดย Daniel McCarthy นักยุทธศาสตร์ของ DailyFX.com
สนใจติดต่อแดเนียลได้ทาง @DanMcCarthyFX บนทวิตเตอร์
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
