ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเข้าใกล้โซนต้านทานนำหน้าข้อมูลสำคัญ: วิธีการซื้อขาย

• เงินดอลลาร์สหรัฐตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในขณะที่เงินปอนด์ และยูโรพยายามฟื้นตัว ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางขาขึ้น

• การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเร็วๆ นี้เกิดจากการฟื้นตัวเล็กน้อยในความเสี่ยง การขาดข้อมูลใหม่ในรายงานการประชุม FOMC และความกังวลเกี่ยวกับความผิดหวังที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมีขึ้น

• ขณะนี้ความสนใจได้หันไปหาข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ และตัวเลขเงินเฟ้อแล้ว การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าการฟื้นตัวของเงินดอลลาร์อาจเผชิญกับแนวต้านที่บริเวณ 102.38–102.50

• กำลังมองหาการเอาชนะตลาดในปี 2024 หรือไม่? ให้ ProPicks ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเราทำงานแทนคุณ และไม่พลาดตลาดกระทิงอีกต่อไป เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่

หลังจากเริ่มต้นปีได้อย่างแข็งแกร่ง สถานการณ์ก็กำลังเผชิญกับแรงกดดันเล็กน้อย ในขณะที่ทุกคนพยายามที่จะฟื้นตัวหลังจากเริ่มต้นปี 2024 อย่างย่ำแย่

ข้อมูลการจ้างงานที่สำคัญจะอยู่ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ ก่อนที่จะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อในสัปดาห์หน้า เงินดอลลาร์กำลังจะกลับคืนสู่ระดับต่ำลงหรือไม่?

เหตุใดเงินดอลลาร์จึงอ่อนค่าลง?

ส่วนหนึ่งเนื่องจากการฟื้นตัวเล็กน้อยของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยตลาดยุโรปและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ กลับมาดีดตัวขึ้น

เงินดอลลาร์ยังถูกบ่อนทำลายจากข้อเท็จจริงที่ FOMC ที่เผยแพร่เมื่อวานนี้แทบจะไม่มีข้อมูลใหม่ใด ๆ ที่ตลาดทราบอยู่แล้ว

ขณะที่ตัวเลขอยู่ในแนวเดียวกันที่ 47.4 ไม่มากก็น้อย แต่กิจกรรมในภาคส่วนนี้ยังคงหดตัวต่อไปอีกเดือนหนึ่ง (14 ครั้งติดต่อกัน)

นอกจากนี้ นักลงทุนยังระวังศักยภาพที่ข้อมูลสำคัญอื่นๆ ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้อาจทำให้ผิดหวัง หรืออย่างน้อยก็ไม่เหนือความคาดหวังที่มีนัยสำคัญจนช่วยผลักดันความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ในขณะเดียวกัน เรายังเห็นการปรับปรุงบางอย่างของข้อมูลต่างประเทศ โดย PMI สุดท้ายของยูโรโซนได้รับการแก้ไขให้สูงขึ้นโดยไม่คาดคิด หนึ่งวันหลังจากนั้น และข้อมูลการจ้างงานก็เกินความคาดหมาย

สิ่งนี้ช่วยหนุนเงินยูโรและบ่อนทำลายดัชนีดอลลาร์ (EUR มีน้ำหนักสูงสุดใน DXY ที่ 57.6%)

ยิ่งไปกว่านั้น เรามี PMI จากประเทศจีนที่แข็งแกร่งเกินคาด (50.8) และ (52.9) ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกและเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบจำนวนมากรายใหญ่ที่สุด

ไม่น่าแปลกใจเลยที่จะเห็นสิ่งที่มีลักษณะเหนือกว่าเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าประเทศนี้เป็นผู้ส่งออกแร่เหล็กรายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแร่เหล็กรายใหญ่ที่สุด

ด้วยการดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วในวันพุธ และการขยายการเพิ่มขึ้นเหล่านั้นจนถึงช่วงของวันนี้ สิ่งที่ชอบก็กำลังได้รับการสนับสนุนเช่นกัน

ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงหลังจากเริ่มต้นปีอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากความคาดหวังที่สูงต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย Dovish ที่สำคัญของธนาคารกลางสหรัฐผ่อนคลายลง

สัปดาห์นี้นักลงทุนยังมีข้อสงสัยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นจะตรงกับความคาดหวังที่สูงของตลาดหรือไม่

ตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 160 จุดในปีนี้ ซึ่งเป็นสองเท่าของการคาดการณ์ของเฟด นักลงทุนบางรายรู้สึกว่าตลาดอาจประเมินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินไป จึงพลิกกลับการซื้อขายหรือทำกำไรจากสถานะที่มีความเสี่ยงระยะยาว

ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ จะถูกเน้นก่อนที่ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อ

เราจะมีข้อมูลการจ้างงานที่เคลื่อนไหวในตลาดที่สำคัญในช่วงสองวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้

ก่อนอื่น รายงานและข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันนี้ จะให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดแรงงาน ก่อนรายงานอย่างเป็นทางการในวันศุกร์

เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาที่ Fed จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 รายงานการจ้างงานในเดือนธันวาคมอาจมีนัยสำคัญต่อความคาดหวังเหล่านั้น

ครั้งล่าสุด รายงานตำแหน่งงานค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยทั้งงานพาดหัวเติบโตเกินคาดที่เกือบ 200K และการพิมพ์ 0.4% m/m

หากการจ้างงานยังคงแข็งแกร่ง เฟดอาจต้องชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้อัตราเงินเฟ้อเร่งขึ้นอีกครั้ง ตลาดจะมองหาหลักฐานของการลงจอดที่นุ่มนวล

เมื่อมองไปข้างหน้า ปฏิทินเศรษฐกิจจะเงียบลงเล็กน้อยในสัปดาห์หน้า แม้ว่าเราจะมีข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญในสัปดาห์นั้นก็ตาม สหรัฐอเมริกา จะออกในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม ตามด้วยวันต่อมาโดย ทั้งสองรายการ เวลา 13:30 GMT

ตลาดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมโดยมีความน่าจะเป็นประมาณ 75% แม้ว่าเฟดจะแนะนำว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ก็ตาม

ในเดือนธันวาคม FOMC ส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2024 ส่งผลให้ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ บางส่วนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและเงินดอลลาร์ร่วงลงอย่างมาก

นับตั้งแต่การประชุมครั้งนั้น เจ้าหน้าที่ Fed หลายคนได้พยายามลดราคาตลาดของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเชิงรุก แต่สิ่งนี้พิสูจน์แล้วว่าค่อนข้างไร้ประโยชน์ แม้ว่าข้อมูลของสหรัฐฯ จะมีความยืดหยุ่นอย่างน่าประหลาดใจในบางภาคส่วนของเศรษฐกิจก็ตาม

ข้อมูล CPI ล่าสุดควรมีผลกระทบต่อการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อจะลดลงเป็นเดือนที่สามจากการพิมพ์ 3.1% y/y ในเดือนธันวาคมหรือไม่

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: มุมมองทางเทคนิค

การฟื้นตัวของ DXY เมื่อต้นปีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ลดลงเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกันในช่วงปลายปีที่แล้ว ในช่วงเวลานั้น สามารถเพิ่มขึ้นได้เพียงสองสัปดาห์จาก 9 สัปดาห์เท่านั้น

มันถูกขายมากเกินไป ซึ่งหมายความว่าการฟื้นตัวจนถึงขณะนี้ในปี 2024 ได้รับแรงผลักดันจากการขายทำกำไรจากระดับการขายมากเกินไป

ดังนั้นจึงสมเหตุสมผลที่จะคาดหวังว่าการฟื้นตัวจะลดลงใกล้ระดับแนวต้าน แน่นอนว่าแนวโน้มนั้นเป็นขาลงและจะยังคงเป็นเช่นนั้นจนกว่ากราฟจะบอกเราเป็นอย่างอื่น

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่จะเห็น DXY แสดงปฏิกิริยาต่อแนวต้านบริเวณ 102.38 – 102.50

ตรงนี้ แนวรับเก่าบรรจบกับเส้นแนวโน้มแนวต้านของช่องตลาดหมีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 21 วันอยู่ต่ำกว่านี้ ทำให้เป็นโซนแนวต้านสำคัญ

วิธีการค้าเงินดอลลาร์

ตราบใดที่บริเวณแนวต้าน 102.38 – 102.50 ยังคงอยู่ ผมจะมองหาการฟื้นตัวในระยะสั้น โดยจับตาดูแนวรับระยะสั้นที่ 101.94 และ 101.21

สภาพคล่องที่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของเดือนธันวาคมที่ 103.32 น่าจะเป็นพื้นที่เป้าหมายกำไรที่ใหญ่กว่าสำหรับดอลลาร์หมี เนื่องจากระดับนั้นจะอยู่เหนือระดับ 100.00 ที่มีความสำคัญทางจิตวิทยาเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม หากแนวต้าน 102.38 – 102.50 ที่กล่าวมาข้างต้นเปิดทาง เราก็อาจเห็นการซื้อทางเทคนิคเพิ่มเติมในแนวต้านถัดไปรอบบริเวณ 103.21 – 103.45

นี่คือจุดที่การขายออกในเดือนธันวาคมเกิดขึ้น และจุดที่เรามีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเข้ามามีบทบาท

***

ในปี 2024 ให้การตัดสินใจที่ยากลำบากกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือหยิบหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเรา

คุณเคยพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับคำถาม: ฉันควรซื้อหุ้นตัวไหนเป็นลำดับต่อไป?

โชคดีที่ผู้ใช้ ProPicks หมดความรู้สึกนี้ไปนานแล้ว

ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัย ProPicks นำเสนอกลยุทธ์การเลือกหุ้นที่เอาชนะตลาดได้ 6 รูปแบบ ซึ่งรวมถึง “Tech Titans” ซึ่งเป็นเรือธง ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดถึง 670% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

เข้าร่วมตอนนี้และไม่พลาดตลาดกระทิงอีกโดยไม่รู้ว่าจะซื้อหุ้นตัวไหน!

เรียกร้องส่วนลดของคุณวันนี้!

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ หรือคำแนะนำในการลงทุน เนื่องจากไม่มีเจตนาที่จะจูงใจในการซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด ฉันขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ประเภทใดก็ตามได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเรื่องของนักลงทุน

อ่านบทความของฉันที่ City Index