ดอลลาร์ร่วงลงเมื่อมีโอกาสเพิ่มขึ้นสำหรับเฟด ‘ข้าม’ ร่างกฎหมายตราสารหนี้ผ่าน

โดย อแมนดา คูเปอร์

ลอนดอน (รอยเตอร์) – ดอลลาร์กำลังมุ่งหน้าสู่การร่วงลงครั้งใหญ่ที่สุดประจำสัปดาห์นับตั้งแต่กลางเดือนมกราคมเมื่อวันศุกร์ เนื่องจากนักลงทุนมองว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยกเลิกการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ ซึ่งจะทำให้การอุทธรณ์ของดอลลาร์ต่อผู้ที่ไม่ใช่สหรัฐฯ ลดลง ผู้ซื้อ

การผ่านร่างกฎหมายของวุฒิสภาสหรัฐเพื่อระงับเพดานหนี้และป้องกันการผิดนัดชำระหนี้อันร้ายแรงได้ขจัดการสนับสนุนเงินดอลลาร์ซึ่งขัดแย้งกันซึ่งได้รับผลประโยชน์หลักจากความไม่แน่นอนเนื่องจากสถานะที่ปลอดภัย

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นหลังจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทำให้ธนาคารกลางต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

ซึ่งใช้วัดค่าสกุลเงินของสหรัฐฯ เทียบกับอีก 6 สกุล ได้ลดลงเกือบ 0.8% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการขาดทุนรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนมกราคม ล่าสุดลดลง 0.1%

Fiona Cincotta นักยุทธศาสตร์การตลาดของ City Index กล่าวว่า “ด้วยเพดานหนี้ในกระจกมองหลัง ทำให้โฟกัสกลับมาที่ธนาคารกลางและข้อมูลเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก”

“ปัญหาคือเรามีข้อความค่อนข้างหลากหลาย ดังนั้น ใช่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เรามีเจ้าหน้าที่สองคนพูดถึงการข้ามในเดือนมิถุนายน แต่นั่นไม่ได้ตัดทอนการขึ้นในฤดูร้อนหรือแม้แต่ในเดือนกรกฎาคม ดังนั้นฉันคิดว่า ความคาดหวังนั้นยังสามารถพยุงเงินดอลลาร์ไว้ได้” เธอกล่าว

“นอกจากนี้ อย่าลืมว่าอัตราเงินเฟ้อยังสูงอยู่”

แพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า “ถึงเวลาแล้วที่จะต้องกดปุ่มหยุดการประชุมหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย แล้วดูว่าจะเป็นอย่างไร” โดยอ้างอิงถึงการประชุมเฟดในวันที่ 13-14 มิถุนายน

หนึ่งวันก่อนหน้านี้ ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน ผู้ว่าการเฟดกล่าวว่า “การข้ามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมที่จะมาถึงจะทำให้คณะกรรมการสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตของการยืนยันนโยบายเพิ่มเติม”

ข้อมูลการผลิตของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลงในชั่วข้ามคืนสนับสนุนกรณีนี้ให้หยุดชั่วคราว แม้ว่าตัวเลขจ้างงานจะยังคงพิมพ์ออกมาอย่างร้อนแรง ทำให้โฟกัสมากกว่าปกติในรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรรายเดือนในช่วงต่อมาของวัน

ตลาดเงินกำลังกำหนดราคาโดยมีโอกาสประมาณ 29% ที่การปรับขึ้นในเดือนมิถุนายน ลดลงจากเกือบ 70% เมื่อต้นสัปดาห์

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในแดนบวกเมื่อเทียบกับเงินเยน โดยบันทึกสถิติการขาดทุนรายวันเมื่อเทียบกับสกุลเงินญี่ปุ่นที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว โดยลดลงสี่วัน ดอลลาร์ทรงตัวล่าสุดที่ 138.8 เยน

ทั้งคู่มีแนวโน้มที่จะติดตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ที่ 3.61% หลังจากร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. ในชั่วข้ามคืน

เงินยูโรแข็งค่าขึ้น 0.1% สู่ระดับ 1.07695 ดอลลาร์ ซึ่งสูงที่สุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนเมื่อวันพฤหัสบดีจากประธานธนาคารกลางยุโรป คริสติน ลาการ์ด ซึ่งกล่าวว่าจำเป็นต้องมีนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น

ในขณะเดียวกัน วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกเพดานหนี้ของรัฐบาลที่ 31.4 ล้านล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี ซึ่งพร้อมให้ประธานาธิบดีโจ ไบเดนลงนามก่อนเส้นตายของวันจันทร์

Ray Attrill หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ National Australia Bank (OTC:) (NAB) กล่าวว่า “นี่เป็นการล้างข้อผูกมัดสุดท้ายที่เหลือสำหรับทุกอย่างที่กำลังดำเนินการและปัดฝุ่นภายใน X-date ของวันจันทร์”

“ที่ระยะขอบ มันเล่นกับมุมมองเชิงบวกที่มีความเสี่ยงมากขึ้นในตลาด ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐติดลบ”

เพิ่มขึ้นมากถึง 0.93% เป็น 0.663 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม ตัวขับเคลื่อนหลักคือการประกาศโดยหน่วยงานกำหนดค่าจ้างอิสระของออสเตรเลียว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5.75% ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม

ขณะนี้ผู้ค้ามีโอกาส 67% ที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 25 คะแนนพื้นฐาน แม้ว่าการขึ้นราคาจะไม่เกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า แต่ตลาดก็คาดว่าจะขึ้นในฤดูใบไม้ร่วง

“สิ่งนี้ได้เห็นการกำหนดราคาตลาดสำหรับ RBA ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก” Attrill ของ NAB กล่าว “นั่นคือเหตุผลที่ออสซี่ทำผลงานได้ดีกว่าในวันนี้”