ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในวงกว้างในวันนี้ แม้ว่าโมเมนตัมเบื้องหลังการเคลื่อนไหวจะไม่แข็งแกร่งมากนัก ตลาดกำลังรอข้อมูลเชิงลึกจากเจ้าหน้าที่ Fed หลายคนและการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC เดือนกันยายนภายหลังในเซสชั่นของสหรัฐฯ แม้ว่าทิศทางของเฟดในเรื่องการผ่อนคลายทางการเงินจะเป็นที่เข้าใจกันดี แต่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตยังคงไม่แน่นอนและไม่น่าจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนในรายงานการประชุมของวันนี้
ปัจจุบัน กองทุนฟิวเจอร์สของ Fed แนะนำว่ามีโอกาส 86.6% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25bps ในการประชุมเดือนพฤศจิกายน โดยมีโอกาสน้อยมากที่ 13.4% จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ความน่าจะเป็นเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญโดยรายงาน CPI สหรัฐในวันพรุ่งนี้ แม้ว่ารายงานการประชุม FOMC ในวันนี้จะมีความสำคัญ แต่ข้อมูลเงินเฟ้อคาดว่าจะมีน้ำหนักมากขึ้นในการกำหนดความคาดหวังในระยะสั้นเกี่ยวกับก้าวต่อไปของ Fed
จนถึงสัปดาห์นี้ ดอลลาร์เป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุด ตามมาด้วยฟรังก์สวิสและเยน ในอีกด้านหนึ่ง นกกีวีอ่อนค่าที่สุด ตามหลังออสซี่และดอลลาร์แคนาดา ควรสังเกตว่าดอลลาร์ ยูโร สเตอร์ลิง ฟรังก์สวิส และเยน ถืออยู่ในช่วงของสัปดาห์ที่แล้ว ในทางกลับกัน สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์มีการทะลุจุดด้อยลง มันเป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากขึ้นในตอนนี้
ทิศทางของออสซี่และกีวีจะขึ้นอยู่กับการพัฒนาที่กำลังจะเกิดขึ้นในเอเชียเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีนและฮ่องกง ตลาดไม่รู้สึกประทับใจกับการไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมจากคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนเมื่อต้นสัปดาห์นี้ ขณะนี้ความสนใจกำลังเปลี่ยนไปอยู่ที่การแถลงข่าวของกระทรวงการคลังของจีน ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้ ซึ่งอาจจะมีการประกาศมาตรการกระตุ้นทางการคลังเพิ่มเติม
ในทางเทคนิคแล้ว HSI กำลังมองหาระดับการสนับสนุนคลัสเตอร์หลักที่ประมาณ 20,000 เครื่องหมาย มีการพักตัวที่ 38.2% ที่ 14794.16 ถึง 23241.75 ที่ 20014.76 และแนวต้านที่ 19706.12 พลิกแนวรับอยู่ไม่ไกล การตีกลับอย่างแข็งแกร่งจากโซนนี้จะทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังคงอยู่ในภาวะกระทิงและเพิ่มขึ้นอีกครั้งจนถึง 23241.74 ในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม การทะลุ 20,000 จุดอย่างเด็ดขาดอาจเป็นสัญญาณว่าการเพิ่มขึ้นทั้งหมดจากจุดต่ำสุดของปีนี้ที่ 14,794.16 อาจจะจบลงแล้ว
ในยุโรป ในขณะที่เขียน FTSE เพิ่มขึ้น 0.13% DAX เพิ่มขึ้น 0.14% CAC เพิ่มขึ้น 0.22% อัตราผลตอบแทนอังกฤษอายุ 10 ปีลดลง -0.011 ที่ 4.176 อัตราผลตอบแทนเยอรมนีอายุ 10 ปีลดลง -0.003 อยู่ที่ 2.247 ก่อนหน้านี้ในเอเชีย Nikkei เพิ่มขึ้น 0.87% HSI ฮ่องกงลดลง -1.38% SSE ของจีน เซี่ยงไฮ้ ลดลง -6.62% สิงคโปร์สเตรทไทม์ เพิ่มขึ้น 0.56% อัตราผลตอบแทน JGB ของญี่ปุ่น 10 ปีเพิ่มขึ้น 0.0076 เป็น 0.934
คาซัคส์ของ ECB ยืนยันเรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
สมาชิกสภาปกครอง ECB Martins Kazaks ย้ำการสนับสนุนของเขาในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยชี้ไปที่ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในยูโรโซน
การพูดในระหว่างการออกอากาศทางเว็บ Kazaks เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการผ่อนคลายทางการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยแนะนำว่าควรปรับอัตราทีละขั้นตอน
“หากอัตราเงินเฟ้อในปีหน้ากลับมาอยู่ที่ 2% ที่ยั่งยืนจริงๆ อัตราดอกเบี้ยจะต้องอยู่ในระดับที่เป็นกลาง” เขากล่าว
Kazimir จาก ECB ไม่มั่นใจอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือน ต.ค
Peter Kazimir สมาชิกสภาปกครองของ ECB แสดงน้ำเสียงที่ระมัดระวังในวันนี้ โดยส่งสัญญาณว่าแม้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าจะเป็นไปได้ แต่เขายังคง “ไม่มั่นใจอย่างสมบูรณ์” ว่า ECB ควรเคลื่อนไหวโดยอิงจากการอ่านค่าเงินเฟ้อที่เป็นบวกเพียงครั้งเดียว
ในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว Kazimir ยอมรับว่า CPI ในเดือนกันยายนที่ลดลงต่ำกว่า 2% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2021 ได้กระตุ้นให้เกิดความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่เขาเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีมุมมองข้อมูลเศรษฐกิจที่ครอบคลุมมากขึ้น “และเราจะมีข้อมูลสำคัญนั้นในเดือนธันวาคม” เขากล่าวเสริม
นอกจากนี้เขายังมองข้ามความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อจะต่ำกว่าเป้าหมาย 2% โดยระบุว่า “ฉันไม่ตื่นขึ้นมาด้วยเหงื่ออย่างแน่นอนและคิดว่าอัตราเงินเฟ้อควรจะต่ำกว่า 2% มาก”
“ในทางตรงกันข้าม เรายังขาดความมั่นใจเพียงพอที่จะว่าเราหลุดพ้นจากอันตรายแล้ว และเป้าหมายของการอยู่ที่ 2% อย่างยั่งยืนนั้นเป็นเรื่องจริง” เขาเตือน
Villeroy ของ ECB ส่งสัญญาณว่ามีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า และจะตามมาอย่างค่อยเป็นค่อยไป
สมาชิกสภาปกครอง ECB François Villeroy de Galhau ระบุในวันนี้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนั้น “มีความเป็นไปได้มาก” ในการประชุมที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า
เมื่อพูดถึงวิทยุ Franceinfo Villeroy เน้นย้ำว่าการเคลื่อนไหวนี้ “จะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย” ในวงจรการผ่อนคลายในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เขาเสริมว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะขึ้นอยู่กับว่าอัตราเงินเฟ้อจะพัฒนาไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
Villeroy เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ ECB ในการปรับนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยกล่าวว่าธนาคารกลางจะหลีกเลี่ยง “การเคลื่อนไหวที่ผันผวน” เขากล่าวว่า “เราคุ้นเคยกับการแสดงแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งหมายถึงเด็ดเดี่ยวแต่ไม่ดำเนินการขั้นตอนที่สำคัญเกินไป”
ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อ Villeroy แสดงความมั่นใจว่าระดับราคาจะทรงตัวที่เป้าหมาย 2% ของ ECB ภายในต้นปีหน้าในฝรั่งเศส และต่อมาในปี 2025 ทั่วยุโรป อย่างไรก็ตาม เขาตั้งข้อสังเกตว่าความผันผวนยังคงอาจเกิดขึ้นได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
RBNZ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50bps โดยอ้างถึงสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอและกำลังการผลิตส่วนเกิน
ตามที่คาดไว้อย่างกว้างขวาง RBNZ ได้ลดอัตราเงินสดอย่างเป็นทางการลง 50bps เหลือ 4.75% ในแถลงการณ์ที่แนบมา ธนาคารกลางเน้นย้ำว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือว่า “เหมาะสม” ที่จะบรรลุและรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำและมีเสถียรภาพ ในขณะเดียวกันก็ลด “ความไม่แน่นอนที่ไม่จำเป็น” ในด้านผลผลิต การจ้างงาน อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนให้เหลือน้อยที่สุด
RBNZ เน้นย้ำว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในนิวซีแลนด์ยังคง “ซบเซา” โดยทั้งการลงทุนทางธุรกิจและการใช้จ่ายของผู้บริโภคแสดงสัญญาณของความอ่อนแอ เงื่อนไขการจ้างงานก็อ่อนตัวลงเช่นกัน และการเติบโตของผลิตภาพต่ำกำลังทำหน้าที่เป็นข้อจำกัดเพิ่มเติมในกิจกรรม
ธนาคารกลางชี้ให้เห็นว่าขณะนี้เศรษฐกิจอยู่ในสถานะ “กำลังการผลิตส่วนเกิน” ซึ่งกระตุ้นให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกำหนดราคาและค่าจ้าง ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีอัตราเงินเฟ้อต่ำ ราคานำเข้าที่ลดลงกำลังช่วยในกระบวนการสลายเงินเฟ้อ
นอกจากนี้ RBNZ ตั้งข้อสังเกตว่าแม้จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ OCR ที่ 4.75% ยังคงเป็น “ข้อจำกัด” และทำให้นโยบายการเงินอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการรับมือกับความประหลาดใจในระยะสั้น
แนวโน้มช่วงกลางวันของ EUR/USD
ไพวอทรายวัน: (S1) 1.0962; (ป) 1.0980; (R1) 1.0998; มากกว่า….
EUR/USD ลดลงเล็กน้อยในวันนี้ แต่ยังคงอยู่เหนือ 1.0950 ต่ำชั่วคราว อคติระหว่างวันยังคงเป็นกลาง ณ จุดนี้ คาดว่าจะลดลงต่อไปตราบใดที่แนวต้าน 1.1043 ยังคงมีอยู่ ต่ำกว่า 1.0950 จะตั้งเป้าหมาย 38.2% retracement ที่ 1.0447 ถึง 1.1213 ที่ 1.0920 การทะลุอย่างต่อเนื่องจะยืนยันว่าการตกลงจาก 1.1213 เป็นขาที่สามของรูปแบบการแก้ไขจาก 1.1274 ในกรณีนี้ การลดลงลึกจะเห็นถึง 61.8% retracement ที่ 1.0740 ต่อไป
ในภาพรวม การปฏิเสธด้วยแนวต้าน 1.1274 บ่งชี้ว่ารูปแบบการปรับฐานจาก 1.1274 (สูงในปี 2023) ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่การลดลงจาก 1.1213 อาจเป็นขาที่ร่วงลงอีก การทะลุแนวรับ 55 W EMA อย่างต่อเนื่อง (ขณะนี้อยู่ที่ 1.0877) จะช่วยยืนยันกรณีนี้ และส่งผลให้แนวรับ 1.0447 ตกลงลึกลงไปอีกครั้ง
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
