ชาวออสซี่มีความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับข้อมูลงานที่ตกต่ำ Bitcoin เตรียมที่จะสรุปการควบรวมกิจการ

ตลาดฟอเร็กซ์ค่อนข้างสงบในช่วงเซสชั่นเอเชียวันนี้ โดยมีคู่สกุลเงินหลักและการซื้อขายข้ามส่วนใหญ่ภายในช่วงของเมื่อวาน ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย โดยไม่สนใจข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ แต่กลับได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นเอเชียและการรักษาเสถียรภาพด้านความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมเบื้องหลังการฟื้นตัวของออสซี่ดูอ่อนแอและจำกัด ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเป็นเพียงการแข็งตัวก่อนที่จะเทขายอีกครั้ง

ความคิดเห็นของธนาคารกลางจากทั้ง Fed และ ECB มีมากมายแต่ยังไม่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ เป็นที่คาดหวังอย่างกว้างขวางว่า ECB จะดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน ซึ่งสอดคล้องกับการสื่อสารครั้งก่อนๆ ในทางตรงกันข้าม เฟดจะคงจุดยืนนโยบายของตนไว้นานขึ้น เนื่องจากกระบวนการสลายเงินเฟ้อในสหรัฐฯ มีสัญญาณของการชะลอตัวลง หรือแม้กระทั่งหยุดชะงักในปีนี้ ซึ่งทำให้ไม่สามารถผ่อนคลายนโยบายใดๆ ในทันทีได้

เมื่อสัปดาห์ดำเนินไป ฟรังก์สวิสขึ้นนำเป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุด ตามมาด้วยยูโรและสเตอร์ลิง ในทางตรงกันข้าม เยน กีวี และออสซี่มีอันดับอ่อนกว่า ดอลลาร์และดอลลาร์แคนาดาถือครองพื้นที่ตรงกลาง ดอลลาร์กำลังรวมการเพิ่มขึ้นที่แข็งแกร่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ปัจจุบันสกุลเงินเอกของยุโรปกำลังแสดงความได้เปรียบเล็กน้อยเหนือคู่สกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งสะท้อนถึงความอ่อนแออย่างต่อเนื่องในความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงทั่วโลก

ในทางเทคนิคแล้ว อาจถึงเวลาที่ Bitcoin จะทำการแข็งตัวแบบไซด์เวย์สามคลื่นจาก 73812 การทะลุแนวต้านเล็กน้อยที่ 64515 จะทำให้การฟื้นตัวแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งเพื่อทดสอบจุดสูงสุดที่ 73812 อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การทะลุแนวต้าน 38.2% อย่างต่อเนื่องที่ 38496 ถึง 73812 ที่ 60321 จะทำให้การร่วงลงลึกลงไปที่ 61.8% retracement ที่ 51986 แทน

ในเอเชีย ในขณะที่เขียน Nikkei เพิ่มขึ้น 0.63% HSI ฮ่องกง เพิ่มขึ้น 0.89% SSE ของจีน เซี่ยงไฮ้ เพิ่มขึ้น 0.14% สิงคโปร์สเตรทไทม์ เพิ่มขึ้น 1.23% ข้ามคืน DOW ลดลง -0.12% เอสแอนด์พี 500 ลดลง -0.58% NASDAQ ลดลง -1.15% อัตราผลตอบแทน 10 ปีลดลง -0.074 มาอยู่ที่ 4.585

Bailey จาก BoE คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงอย่างรวดเร็ว เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างสมดุล

ผู้ว่าการ BoE แอนดรูว์ เบลีย์ กล่าวในการประชุมสถาบันการเงินระหว่างประเทศ คาดการณ์ว่าตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนหน้าจะ “ลดลงอย่างมาก” ความคาดหวังนี้ส่วนใหญ่เนื่องมาจากระบบการกำหนดราคาพลังงานในครัวเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ในสหราชอาณาจักร ซึ่งถูกกำหนดให้ส่งผลกระทบต่อการคำนวณอัตราเงินเฟ้อโดยรวมแตกต่างออกไปเมื่อเทียบกับภาคส่วนอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม เขาปรับทัศนคติในแง่ดีนี้ได้อย่างรวดเร็วพร้อมข้อควรระวังเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อในวงกว้าง จากข้อมูลของ Bailey องค์ประกอบพื้นฐานของมาตรการเงินเฟ้อยังคงแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่อาจทำให้การตอบสนองนโยบายการเงินมีความซับซ้อน

ผู้ว่าการชี้ให้เห็นว่าในขณะที่อัตราเงินเฟ้อราคาพลังงานในปัจจุบันอยู่ที่ลบ 20% อัตราเงินเฟ้อในภาคบริการยังคงอยู่ในระดับสูงประมาณ 6% ความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงของอัตราเงินเฟ้อในภาคส่วนต่างๆ ทำให้เกิดภาพที่ “ไม่สมดุล”

“เราไม่จำเป็นต้องให้ทุกองค์ประกอบบรรลุเป้าหมาย แต่คุณต้องมีความสมดุลที่ดีขึ้น” เบลีย์กล่าว

เจ้าหน้าที่ ECB ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือน มิ.ย

เจ้าหน้าที่ ECB ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มมากขึ้นในเดือนมิถุนายน แม้ว่าการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่

Joachim Nagel ประธาน Bundesbank และสมาชิกสภาปกครอง ECB เปล่งเสียงมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังต่อ CNBC เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยสังเกตว่า “ความน่าจะเป็นกำลังเพิ่มขึ้น” สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าจะมี “คำเตือนบางประการ” เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อหลักและบริการยังคงสูง ราคา.

Nagel เน้นย้ำว่าการคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นของ ECB ในเดือนมิถุนายนจะมีความสำคัญ “สำหรับการประชุมเดือนมิถุนายน เราจะได้รับการคาดการณ์ ดังนั้นเราจะได้การคาดการณ์ใหม่ และหากมีการยืนยันว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังลดลงจริงๆ และเราจะบรรลุเป้าหมายในปี 2568” เขาอธิบาย

ในทางกลับกัน Mario Centeno ผู้ว่าการธนาคารแห่งโปรตุเกสและสมาชิกสภาบริหาร ECB กล่าวถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนว่า “มีแนวโน้มมาก” โดยยืนยันว่าแม้จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 หรือ 50 พื้นฐานแล้ว นโยบายการเงินของ ECB จะยังคงเข้มงวด

Bostjan Vasle ผู้ว่าการธนาคารกลางสโลวีเนียคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยควรจะ “เข้าใกล้ 3% มากขึ้นในช่วงปลายปี หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน” อย่างไรก็ตาม เขายังแสดงความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางอีกด้วย

Bowman ของ Fed: ความคืบหน้าของอัตราเงินเฟ้อช้าลง และอาจถึงกับหยุดชะงักด้วยซ้ำ

มิเชล โบว์แมน ผู้ว่าการเฟด กล่าวในการประชุมสถาบันการเงินระหว่างประเทศ โดยตั้งข้อสังเกตว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อนั้น “ชะลอตัว” และอาจ “ถึงขั้นหยุดชะงัก ณ จุดนี้ด้วยซ้ำ”

Bowman อธิบายอย่างละเอียดว่าระดับการเติบโตและกิจกรรมทางการตลาดที่มีอยู่อาจบ่งชี้ว่าจุดยืนทางนโยบายในปัจจุบันอาจไม่เข้มงวดเพียงพอ “มีกิจกรรมทางการตลาดทางการเงินมากมายและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมากมายที่เราไม่คาดคิดหากนโยบายมีความเข้มงวดเพียงพอ” เธอให้ความเห็น พร้อมเสริม “ฉันคิดว่ามันเป็นข้อจำกัด ฉันคิดว่าเวลาจะบอกได้ว่ามันมีข้อจำกัดเพียงพอหรือไม่”

นอกจากนี้ ประธานเฟดของคลีฟแลนด์ ลอเร็ตตา เมสเตอร์ ยังสะท้อนถึงความจำเป็นในการระมัดระวังก่อนที่จะทำการปรับเปลี่ยนนโยบายเพิ่มเติม ขณะที่เธอยังคงหวังว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลง Mester เน้นย้ำถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินใดๆ “ฉันยังคงคาดหวังว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลง แต่ฉันคิดว่าเราจำเป็นต้องจับตาดูและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่เราจะดำเนินการ” เมสเตอร์ให้ความเห็น

Noguchi ของ BoJ: การปรับอัตราดอกเบี้ยแบบ Poicy คาดว่าจะช้า

อาซาฮี โนกุจิ สมาชิกคณะกรรมการ BoJ เน้นย้ำในการกล่าวสุนทรพจน์ในวันนี้เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่มีลักษณะเฉพาะที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญอยู่ เมื่อเทียบกับประเทศเศรษฐกิจหลักอื่นๆ เขาชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายใด ๆ คาดว่าจะเกิดขึ้นช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นล่าสุดของธนาคารกลางรายใหญ่อื่น ๆ

“ในส่วนของการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายนั้น คาดว่าจะเป็นไปอย่างช้าๆ ในระดับที่ไม่สามารถเทียบได้กับธนาคารกลางรายใหญ่อื่นๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา” โนกุจิกล่าว แนวทางนี้สะท้อนถึงการประเมินของธนาคารกลางว่า ญี่ปุ่นจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการบรรลุเป้าหมายเสถียรภาพด้านราคาที่อัตราเงินเฟ้อ 2% อย่างสม่ำเสมอ

Noguchi ยังตั้งข้อสังเกตถึงการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างอย่างมีนัยสำคัญในญี่ปุ่นเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยอธิบายว่าเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่าการปรับขึ้นค่าจ้างเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันราคาให้สูงขึ้นถึงระดับที่จำเป็นสำหรับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่จะทรงตัวอยู่ที่เป้าหมาย 2%

“เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ BoJ ที่จะต้องรักษานโยบายการเงินแบบหลวม ๆ เป็นพิเศษ เพื่อค้นหาสมดุลที่เหมาะสมในอุปสงค์และอุปทานแรงงาน” เขากล่าวเสริม

สัญญาการจ้างงานของออสเตรเลีย -6.6k ในเดือนมี.ค. ตลาดแรงงานยังค่อนข้างตึงตัว

ตัวเลขการจ้างงานของออสเตรเลียในเดือนมีนาคมเผยการหดตัวเล็กน้อยที่ -6.6k ซึ่งแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโตที่ 7.2k การชะลอตัวนี้มีสาเหตุหลักมาจากการจ้างงานนอกเวลาลดลง -34.5k ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยการเพิ่มขึ้นของงานเต็มเวลา 27.9k

อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 3.7% เป็น 3.8% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.9% อัตราการมีส่วนร่วมลดลงจาก 66.7% เป็น 66.6% ชั่วโมงทำงานต่อเดือนเพิ่มขึ้น 0.9% แม่

Bjorn Jarvis หัวหน้าฝ่ายสถิติแรงงานของ ABS กล่าวว่า “ตลาดแรงงานยังคงค่อนข้างตึงตัวในเดือนมีนาคม โดยมีอัตราส่วนการจ้างงานต่อประชากร และอัตราการมีส่วนร่วมยังคงใกล้เคียงกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนพฤศจิกายน 2023” เขาชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าจะมีการลดลงเล็กน้อยที่ 0.4 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่จุดสูงสุดของเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว แต่ตัวชี้วัดยังคงสูงกว่าระดับก่อนการระบาดอย่างมาก

ความเชื่อมั่นธุรกิจ NAB ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น -2 ในไตรมาสที่ 1 แรงกดดันด้านต้นทุนผ่อนคลายลงเล็กน้อย

ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ NAB รายไตรมาสของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นจาก -6 เป็น -2 ในไตรมาสที่ 1 ภาวะธุรกิจไม่เปลี่ยนแปลงที่ 10 ในแง่ของความคาดหวังที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ธุรกิจต่างๆ คาดว่าจะมีภาวะชะลอตัวเล็กน้อยในช่วงสามเดือนข้างหน้า โดยความคาดหวังลดลงจาก 14 เป็น 12 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในอีก 12 เดือนข้างหน้าดีขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 16 ถึง 17

Alan Oster หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ NAB กล่าวว่า “สอดคล้องกับการสำรวจธุรกิจรายเดือนของเรา การเปิดเผยในวันนี้แสดงให้เห็นว่าสภาพธุรกิจยังคงมีความยืดหยุ่นในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยจนถึงต้นปี ความเชื่อมั่นยังคงอ่อนแอ แต่ก็มีการปรับปรุงบ้างเมื่อเทียบกับช่วงท้ายปี 2566”

รายงานยังเน้นย้ำถึงแรงกดดันด้านต้นทุนที่ผ่อนคลายลง แม้ว่าการลดลงจะน้อยมากก็ตาม ต้นทุนแรงงานขยายตัวในอัตราที่ลดลงเล็กน้อยที่ 1.2% ลดลงจาก 1.3% ในไตรมาสก่อนหน้า และต้นทุนการซื้อเพิ่มขึ้น 1.1% ลดลงจาก 1.2% ในขณะเดียวกัน การเติบโตของราคาผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายยังคงทรงตัวที่ 0.7% และการเติบโตของราคาขายปลีกลดลงเล็กน้อยเหลือ 0.8% จาก 0.9%

ออสเตอร์กล่าวว่า “ยังคงมีสัญญาณเชิงบวกบางประการในการลดแรงกดดันด้านต้นทุนสำหรับธุรกิจต่างๆ แต่ความคืบหน้าก็เพิ่มขึ้นทีละน้อยตลอดไตรมาสที่ 1 ที่สำคัญ ตัวบ่งชี้ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับความคาดหวังของบริษัทเกี่ยวกับการเติบโตของราคา แนะนำว่าบริษัทต่างๆ คาดว่าจะมีการกลั่นกรองเพิ่มเติมอีกบ้าง”

มองไปข้างหน้า

ดุลการค้าของสวิสและบัญชีกระแสรายวันของยูโรโซนจะถูกเปิดเผยในช่วงเซสชั่นยุโรป ต่อมาในวันนั้น สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน, การสำรวจของ Philly Fed, ยอดขายบ้านที่มีอยู่ และดัชนีชั้นนำ

รายงานรายวัน AUD/USD

ไพวอทรายวัน: (S1) 0.6407; (ป) 0.6427; (R1) 0.6454; มากกว่า…

จุดต่ำสุดชั่วคราวเกิดขึ้นที่ 0.6388 ใน AUD/USD ด้วยการฟื้นตัวในปัจจุบัน และคาดว่าจะมีการแข็งค่าขึ้นบ้าง แต่อัพไซด์ควรถูกจำกัดด้วยแนวต้านรอง 0.6492 ที่ต่ำกว่า 0.6388 ควรกลับมาลดลงมากขึ้นจาก 0.6870 ถึง 61.8% ที่ประมาณการ 0.6870 ถึง 0.6442 จาก 0.6643 ที่ 0.6378 ถึง 100% ที่ประมาณการที่ 0.6215

ในภาพที่ใหญ่ขึ้น การเคลื่อนไหวของราคาจาก 0.6169 (ต่ำปี 2022) ถูกมองว่าเป็นรูปแบบการปรับฐานระยะกลางไปจนถึงแนวโน้มขาลงจาก 0.8006 (สูงปี 2021) ร่วงจาก 0.7156 (สูงปี 2566) ถือเป็นเลกที่ 2 ที่ยังดำเนินการอยู่ โดยรวมแล้ว การซื้อขายไซด์เวย์อาจดำเนินต่อไปที่กรอบ 0.6169/7156 ต่อไปอีกระยะหนึ่ง แต่ตราบใดที่ 0.7156 ยังคงอยู่ การฝ่าวงล้อมขาลงในที่สุดจะเข้าข้างคุณเล็กน้อย

อัพเดตดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ