ความผันผวนกลับมาพร้อมการแก้แค้นก่อนเหตุการณ์สำคัญของสหรัฐฯ

• สิ้นเดือนดันดัชนีหุ้นและทองคำขึ้นเป็นสีแดง
• ความกังวลของตลาดอาจดำเนินต่อไปในการเลือกตั้งสหรัฐในวันอังคาร
• ประเด็นสำคัญในวันนี้อยู่ที่ข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ
• ดอลลาร์ล้มเหลวในการได้รับประโยชน์เมื่อเทียบกับเงินยูโรและเงินเยน

สิ้นเดือนดันดัชนีหุ้นเป็นสีแดง

ช่วงที่ผ่านมาของตลาดที่ค่อนข้างเงียบสงบถูกหยุดชะงักเมื่อวานนี้ โดยมีการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งทั้งในหุ้นและ การรับผลกำไร การจัดสรรใหม่ช่วงสิ้นเดือน และความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนด้าน AI แม้ว่าทั้ง (NASDAQ:) และ (NASDAQ:) จะทำได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ก็ส่งผลให้เกิดภาวะแดงก่ำ

นี่เป็นผลการดำเนินงานติดลบรายเดือนครั้งแรกสำหรับดัชนีสหรัฐฯ นับตั้งแต่เดือนเมษายน นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ดัชนีทั้ง และ ใกล้จะติดลบสองสัปดาห์ติดต่อกันเป็นสีแดง อย่างไรก็ตาม ภาวะกระทิงอาจพยายามใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนนี้และเตรียมพร้อมสำหรับการชุมนุมซานต้าตามธรรมเนียมจนถึงสิ้นปี

ในขณะเดียวกัน ทองคำร่วงลงอย่างรวดเร็ว 50 ดอลลาร์เมื่อวานนี้ ก่อนที่จะฟื้นตัวที่ระดับ 2,750 ดอลลาร์ นอกเหนือจากพาดหัวข่าวที่อิสราเอลกำลังหารือเกี่ยวกับการหยุดยิงที่สหรัฐฯ เสนอกับเลบานอนแล้ว ยังไม่มีการพัฒนาใดที่สามารถพิสูจน์ปฏิกิริยานี้ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และการประชุม Fed ครั้งต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้น

ทองคำยังคงเพิ่มขึ้น 33% ในปี 2567 ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานประจำปีที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เพิ่มขึ้น 31% ในปี 2550

ปฏิกิริยาของตลาดเมื่อวานนี้ยังเป็นสัญญาณปลุกให้ตื่นถึงเหตุการณ์สำคัญที่เราเผชิญอยู่ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก ทำให้การซื้อขายมีการผจญภัยและท้าทายมากกว่าปกติเล็กน้อย โดยเริ่มจากรายงานการจ้างงานที่สำคัญของสหรัฐฯ ในวันนี้

รายงานงานของสหรัฐฯ ที่เป็นที่สนใจ

เมื่อเวลา 12:30 GMT ตัวเลขดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 106,000 ราย หลังจากที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนกันยายน 254,000 ราย โดยคาดว่าทั้งการเติบโตของกำไรและค่าเฉลี่ยจะยังคงทรงตัวที่ 4.1% และ 4% ตามลำดับ มีความเป็นไปได้เล็กน้อยที่ข้อมูลนี้จะได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนเฮลีนเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีการประกาศการแก้ไขที่เหมาะสมเมื่อต้นเดือนธันวาคม

เฟดจะประชุมกันในวันที่ 7 พฤศจิกายน และสมมติว่ามีกระบวนการเลือกตั้งที่ไม่มีเหตุการณ์สำคัญในวันอังคาร ประธานพาวเวลล์และคณะจะอภิปรายเกี่ยวกับความคืบหน้าที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนกันยายน อีกประการหนึ่งดูปลอดภัยในระยะนี้ แต่เมื่อพิจารณาความเห็นในช่วงกลางเดือนตุลาคมจาก Fed Hawks บางกลุ่ม ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่พิมพ์เกิน 250,000 อาจทำให้การอภิปรายในวันพฤหัสบดีหน้ายุ่งยากขึ้นมาก

ดอลลาร์ไม่ได้รับประโยชน์จากปฏิกิริยาในช่วงปลายเดือน

ค่อนข้างแปลกที่ไม่ได้รับประโยชน์จากปฏิกิริยาของตลาดเมื่อวันพฤหัสบดี ขณะนี้ซื้อขายต่ำกว่า 1.0900 เล็กน้อย เนื่องจากค่าเงินยูโรพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะรักษาระดับหลังกำไรเอาไว้ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ตลาดไม่มั่นใจว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50bps อาจเป็นทางเลือกในเดือนธันวาคม

โดยปกติเดือนพฤศจิกายนจะเป็นเดือนที่แข็งแกร่งสำหรับเงินดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับ การปรากฏตัวที่ดูประหม่าเล็กน้อยเมื่อวานนี้จากผู้ว่าการ Ueda ของ BoJ เห็นได้ชัดว่ามีบทบาทสำคัญในการหยุดการขึ้นค่าเงินดอลลาร์/เยนในช่วงที่ผ่านมา ตลาดกำลังกำหนดความน่าจะเป็น 73% สำหรับเดือนธันวาคม แต่ความไม่มั่นคงทางการเมืองหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเร็วๆ นี้อาจทำให้ BoJ เลื่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปออกไปจนถึงเดือนมกราคม

ในขณะเดียวกัน กระแสตอบรับเชิงบวกจากจีนไม่ได้ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์แต่อย่างใด แนวโน้มขาลงจากจุดสูงสุดในวันที่ 30 กันยายน ยังคงทรงตัว แม้ว่าจะไม่คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วๆ นี้ก็ตาม ซึ่งหมายความว่า RBA จะแสดงท่าทีประหม่าอีกครั้งในวันอังคารก่อนการเลือกตั้งสหรัฐฯ ซึ่งอาจช่วยกระตุ้นชาวออสซี่ได้เล็กน้อย