ข้อมูล CPI ส่งผลต่อราคาสกุลเงินอย่างไร

– ตรวจสอบโดย Daniel Dubrovsky 12 เม.ย. 2021

ในบทความนี้ เราจะสำรวจ CPI และการซื้อขายฟอเร็กซ์ โดยมองหาสิ่งที่ผู้ค้าควรรู้เกี่ยวกับดัชนีราคาผู้บริโภคเพื่อทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล เราจะครอบคลุมถึงสิ่งที่ CPI เป็นแนวคิด วันที่เผยแพร่ CPI วิธีตีความ CPI และสิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อทำการซื้อขาย forex กับข้อมูล CPI

CPI คืออะไรและเหตุใดจึงมีความสำคัญต่อผู้ค้า forex?

ดัชนีราคาผู้บริโภคที่รู้จักกันดี โดย ตัวย่อ CPI คือ ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ปล่อยออกมาเมื่อ ปกติ พื้นฐานโดยประเทศเศรษฐกิจหลักเพื่อให้มองเห็นการเติบโตในปัจจุบันและระดับเงินเฟ้อในเวลาที่เหมาะสม

อัตราเงินเฟ้อที่ติดตามผ่าน CPI จะพิจารณาเฉพาะที่กำลังซื้อและราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้นในระบบเศรษฐกิจ, ซึ่งสามารถนำไปใช้มีอิทธิพลต่อนโยบายการเงินของประเทศ

CPI คำนวณจากการเปลี่ยนแปลงราคาโดยเฉลี่ยสำหรับแต่ละรายการในตะกร้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงอาหาร พลังงาน และบริการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล

เป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์สำหรับผู้ค้า forex เนื่องจากผลกระทบดังกล่าวต่อนโยบายการเงิน และในทางกลับกัน อัตราดอกเบี้ย ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความแข็งแกร่งของสกุลเงิน อรรถประโยชน์เต็มรูปแบบของการรู้วิธีตีความ CPI ในฐานะผู้ค้า forex จะได้รับการสำรวจด้านล่าง

อ่านต่อ อัตราดอกเบี้ยส่งผลต่อตลาดฟอเร็กซ์อย่างไร.

วันที่เผยแพร่ CPI

โดยปกติแล้ววันที่เผยแพร่ CPI จะเกิดขึ้นทุกเดือน แต่ในบางประเทศ เช่น นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย จะทำเป็นรายไตรมาส บางประเทศยังเสนอผลลัพธ์รายปี เช่น ดัชนีของเยอรมนี สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐรายงาน CPI ทุกเดือนตั้งแต่ พ.ศ. 2456

ตารางต่อไปนี้แสดงการเลือกเศรษฐกิจที่สำคัญและข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดตัว CPI

ทำไมผู้ค้า forex ควรปฏิบัติตามข้อมูล CPI

การทำความเข้าใจข้อมูล CPI เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเทรดฟอเร็กซ์ เนื่องจากเป็นการวัดอัตราเงินเฟ้อที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อ นโยบายการเงินของธนาคารกลาง.

CPI ส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร? บ่อยครั้งที่อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจะแปลว่า อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่สูงขึ้น ถูกกำหนดโดยผู้กำหนดนโยบายเพื่อช่วยบรรเทาเศรษฐกิจและปราบแนวโน้มเงินเฟ้อ ในทางกลับกัน ยิ่งอัตราดอกเบี้ยของประเทศสูงขึ้นเท่าใด สกุลเงินของประเทศก็จะยิ่งแข็งค่ามากขึ้นเท่านั้น ในทางกลับกัน ประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำมักจะหมายถึงสกุลเงินที่อ่อนค่าลง

การเปิดเผยและการแก้ไขตัวเลข CPI สามารถสร้างความผันผวนในมูลค่าของสกุลเงินเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ซึ่งหมายความว่าอาจมีความผันผวนที่เป็นประโยชน์ซึ่งผู้ค้าที่มีทักษะจะได้รับประโยชน์

นอกจากนี้ ข้อมูล CPI มักจะได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรวัดที่มีประโยชน์ของประสิทธิผลของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในการตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจในประเทศของตน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้ค้า forex สามารถพิจารณาได้เมื่อประเมินความน่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน

ดัชนีราคาผู้บริโภคยังสามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น ดัชนีราคาผู้ผลิตเพื่อให้ผู้ค้า forex ได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อทำการซื้อขายฟอเร็กซ์กับข้อมูล CPI

เมื่อใช้ข้อมูล CPI เพื่อส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขายฟอเร็กซ์ ผู้ค้าควรพิจารณาความคาดหวังของตลาดสำหรับอัตราเงินเฟ้อและสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นกับสกุลเงินหากตรงตามความคาดหวังเหล่านี้หรือหากพลาดไป

เช่นเดียวกับการเปิดตัวครั้งสำคัญ มันอาจจะเป็นประโยชน์ที่จะหลีกเลี่ยงการมีตำแหน่งที่เปิดอยู่ก่อนหน้านั้น ผู้ค้าอาจรอหลายนาทีหลังจากการเปิดตัวก่อนที่จะมองหาการซื้อขายที่เป็นไปได้ เนื่องจาก สเปรด forex สามารถขยายได้อย่างมีนัยสำคัญทั้งก่อนและหลังรายงาน

ด้านล่างเป็นแผนภูมิแสดงอัตราเงินเฟ้อรายเดือนสำหรับสหรัฐอเมริกา สำหรับเดือนล่าสุด คาดการณ์ไว้ที่อัตราเงินเฟ้อ 1.6% เมื่อเทียบกับข้อมูลของปีที่แล้ว หาก CPI ถูกปล่อยออกมาสูงหรือต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ข่าวนี้จะสามารถมีอิทธิพลต่อตลาดได้

แผนภูมิแสดงระดับเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในปี 2018/19 ที่มา: TradingEconomics.com สำนักสถิติแรงงานสหรัฐ

วิธีหนึ่งที่สามารถตีความผลกระทบของข้อมูล CPI ได้คือการตรวจสอบ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแผนภูมิตัวอย่างปี 2018/19 ซึ่งอยู่ด้านล่าง หาก CPI หลุดออกจากความคาดหวัง ก็มีเหตุผลที่จะเชื่อว่านี่อาจเป็นตัวเร่งให้ดัชนีพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ หรือดีดตัวขึ้นจากแนวต้าน

เนื่องจากดัชนีประกอบด้วย ของ EUR/USD, USD/JPYและ GBP/USDโดยการดูค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เราจะสามารถตีความผลลัพธ์ของเหตุการณ์ได้อย่างเต็มที่

แผนภูมิแสดงความเคลื่อนไหวในดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ที่มา: TradingView.com

ดังที่เห็นได้จากตัวอย่างข้างต้น เมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่ด้วยอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ลดลงในเดือนต่อๆ ไป และพลาดเป้าหมายที่ 2% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ต้องขึ้นจากวาระ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าและอ่อนค่าเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอื่น

ไม่ใช่ว่าทุกข่าวพื้นฐานจะออกราคาตามที่คาดไว้

เมื่อข้อมูล CPI ได้รับการเผยแพร่และวิเคราะห์แล้วzed ผู้ค้าควรดูว่าราคาตลาดกำลังเคลื่อนผ่านหรือดีดตัวขึ้นจากพื้นที่ใด ๆ ที่มีความสำคัญทางเทคนิคหรือไม่ สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ค้าเข้าใจความแข็งแกร่งในระยะสั้นของการเคลื่อนไหวและ/หรือความแข็งแกร่งของแนวรับหรือแนวต้านทางเทคนิค และช่วยให้พวกเขาตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูลมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CPI อัตราเงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยน

อย่าลืมคั่นหน้าของเรา ปฏิทินเศรษฐกิจ เพื่อติดตามข้อมูล CPI ล่าสุดที่เผยแพร่โดยประเทศต่างๆ และติดตามข่าวสาร DailyFX และการวิเคราะห์อัปเดตทั้งหมด สำรองที่นั่งได้ที่ Central Bank Weekly webinar series เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ข่าว ปฏิกิริยาของตลาด และแนวโน้มมหภาค

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและผลกระทบต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน โปรดดูที่บทความของเรา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อสำหรับการซื้อขายสกุลเงิน.