การปรับตัวขึ้นของดัชนีดอลลาร์สหรัฐทำให้เกิดความกังวลต่อโลหะมีค่าและหุ้น

สัปดาห์ที่แล้ว ขโมยสปอตไลท์ไป มันพุ่งสูงขึ้นจริงๆ แต่… มีเพียงไม่กี่คนที่มีความยาวจริงๆ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นท่ามกลางการครอบคลุมระยะสั้น

ใช่. แม้ว่า USDX จะขยับสูงขึ้นอย่างมาก แต่ก็ไม่ใช่การซื้อใหม่ที่ทำให้ราคาสูงขึ้น เป็นเพียงเรื่องสั้น และจะมีผลกระทบที่สำคัญในอนาคต

ฉันจะรู้ได้อย่างไร? เนื่องจากเราเห็นว่าความสนใจแบบเปิดสำหรับฟิวเจอร์สดัชนี USD ลดลงและยังคงอยู่ที่ระดับต่ำมาก ในขณะที่ปริมาณขยับสูงขึ้น

โปรดทราบว่าปริมาณหมายถึงจำนวนหุ้น (หรือในกรณีนี้คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ที่ซื้อขาย มีกี่คนที่เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม ดอกเบี้ยแบบเปิดจะแสดงจำนวนสัญญาที่เปิดอยู่

แผนภูมิด้านล่างอาจดูซับซ้อน แต่เชื่อฉันเถอะ มันคุ้มค่าที่จะใช้เวลาดู

ในช่วง 24 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนกรณีที่ดอกเบี้ยแบบเปิดในดัชนี USD ต่ำมาก มีจำนวนจำกัด และถ้าเรานับเฉพาะกรณีที่ดอกเบี้ยแบบเปิดลดลงและต่ำเมื่อเทียบเคียง เราจะพบสถานการณ์ 10 สถานการณ์ที่คล้ายกับที่เราเห็นในขณะนี้

ฉันทำเครื่องหมายทั้งหมดด้วยเส้นแนวตั้ง ฉันทำเครื่องหมายสีเขียวไว้ 8 ใน 10 รายการ เนื่องจากช่วงเวลาเหล่านี้เป็นโอกาสในการซื้อที่ดี มีรายการหนึ่งที่มีนัยยะเป็นตลาดหมี (สีแดง) และอีกรายการหนึ่ง (สีดำ) มีนัยเป็นตลาดกระทิงในระยะสั้นและเป็นตลาดหมีในระยะกลาง

โดยรวมแล้ว ผลกระทบของความสนใจแบบเปิดที่ต่ำใน USDX โดยทั่วไปนั้นเป็นภาวะกระทิง โดย 80% ถือเป็นคนส่วนใหญ่

การเคลื่อนไหวของราคาที่ตามมาก็ไม่น้อยเช่นกัน ในทางกลับกัน ดัชนี USD มักจะปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายเดือนต่อจากช่วงเวลาที่ความสนใจแบบเปิดขยับไปสู่ระดับที่ต่ำมาก

สิ่งนี้เกิดขึ้นสองครั้งก่อนการชุมนุมอันทรงพลังในปี 2014 – 2015 เป็นต้น

บางคนอาจกล่าวว่าการฟื้นตัวของสัปดาห์ที่แล้วมีนัยสำคัญ นั่นเป็นเรื่องจริง มันคือการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดที่เราเห็นมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกัน เมื่อพิจารณาในมุมมองที่กว้างขึ้น และการดูว่าเกิดอะไรขึ้นจริงในตลาด แสดงให้เราเห็นว่าการขึ้นลงของดัชนี USD นั้นน่าจะเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น

ในกรณีก่อนหน้านี้ ปริมาณที่เพิ่มขึ้นไม่ได้โดดเด่นมากนัก เป็นไปได้มากว่ากลไกการปกปิดแบบสั้นนั้นไม่ได้ลึกซึ้งเหมือนเมื่อเร็วๆ นี้

ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญ?

เพราะ นั่นคือวิธีที่การชุมนุมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะเริ่มต้น (หรือสิ้นสุด) ด้วยการบีบสั้นๆ– ฝ่ายที่ระงับราคา (โดยการทำให้ตลาดสั้นลง) ออกจากตลาด จึงทำให้ราคาขยับสูงขึ้น แต่จนถึงขณะนี้ ผู้ซื้อประจำ – ผู้ที่ยอมเปิดสถานะซื้อ – ยังไม่ได้เข้าสู่ตลาด ต่อมาเมื่อนักลงทุนเหล่านั้นเข้ามา จึงเป็นการกระตุ้นและขยายการชุมนุม

ซึ่งหมายความว่าสิ่งที่เราเห็นบนกราฟ (ความแม่นยำ 80%) มีแนวโน้มที่จะเป็นจริง และการปรับตัวขึ้นครั้งใหญ่มีแนวโน้มที่จะตามมาที่นี่

แน่นอนว่าสิ่งนี้มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อตลาดอื่นๆ เกือบทั้งหมด รวมถึงโลหะมีค่าด้วย

ผลกระทบสำหรับ , , และหุ้นการขุดนั้นชัดเจน – พวกมันอยู่ในภาวะหมี เนื่องจากราคาของโลหะมีค่าจะไม่ขึ้นในขณะที่สกุลเงินที่ใช้ตั้งราคานั้นพุ่งสูงขึ้น แน่นอนว่ามันอาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว แต่… ทองคำได้ไปถึงเป้าหมายขาขึ้นแล้วโดยใช้เทคนิคการขยาย Fibonacci และเงินได้ทำให้การเคลื่อนไปสู่จุดสูงสุดใหม่เป็นโมฆะ (ใช่แล้ว เงินอีกอันปลอมแปลงออกมา) อย่าเข้าใจฉันผิด มี (เพียงความคิดเห็นของฉัน ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน) แนวโน้มที่ดีเยี่ยมสำหรับโลหะเงินในระยะยาว แต่ฉันไม่คิดว่ามันจะเพิ่มขึ้นทันที

ดัชนี USD ที่ทะยานขึ้นอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการขายหุ้นในตลาดหุ้น สำหรับตอนนี้ หุ้นยังคงใกล้เคียงกับระดับสูงสุดตลอดกาล แต่เมื่อการส่งออกมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อชาวต่างชาติ เศรษฐกิจสหรัฐฯ และหุ้น อาจได้รับผลกระทบ

การที่การฝ่าวงล้อมเหนือระดับสูงสุดในเดือนกรกฎาคมเป็นโมฆะจะทำให้เกิดความเสียหายทางเทคนิคอย่างรุนแรง และมีโอกาสที่เราจะได้เห็นมัน

จำตอนที่ฉันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดัชนีหุ้นฮ่องกง (HSE) ได้ไหม?

ฉันเขียนว่ามันมีแนวโน้มที่จะลดลงเนื่องจากมีปริมาณมหาศาลและเข้าใกล้ระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มันได้แก้ไข เคลื่อนตัวให้สูงกว่าระดับสูงสุดเหล่านั้นเล็กน้อย และ…

และมันก็พังทลายลงโดยลดลงกว่า 9% ในเวลาเพียงวันเดียว การยกเลิกนั้นชัดเจนและเป็นสัญญาณขายที่ทรงพลังสำหรับผู้ที่ยังคงอยู่ในตลาด

แน่นอนว่านี่คือ HSE ไม่ใช่ แต่เนื่องจากตลาดทั้งหมดเชื่อมต่อกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง นี่จึงไม่เป็นลางดีสำหรับหุ้นอื่นๆ

ทองคำมีความเสี่ยงที่จะลดลงอีก

กำลังเคลื่อนตัวลงในวันนี้ แต่ก็ยังไม่เป็นเช่นนั้นอย่างมีนัยสำคัญ

เส้นแนวรับระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นอยู่ห่างออกไปไม่ถึง 20 ดอลลาร์ ประมาณ 2,640 ดอลลาร์ การพังทลายลงใต้เส้นนี้จะยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าราคาทองคำอยู่ด้านบนและราคาทองคำที่ต่ำกว่าหรืออาจต่ำกว่ามากก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นเช่นนั้น

อย่าเข้าใจฉันผิด แนวโน้มเป็นขาลงอยู่แล้ว แต่การเห็นการยืนยันทางเทคนิคนี้จะทำให้แนวโน้มมีความชัดเจนมากขึ้นสำหรับผู้คนจำนวนมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้มีการลดลง ซึ่งตรงกันข้ามกับแนวโน้มของดัชนี USD

สุดท้ายนี้ ดัชนี USD ที่สูงขึ้นยังเป็นภาวะหมีสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น หรือ

ก่อนหน้านี้ฉันเคยเขียนไว้ว่าการที่ราคาทองแดงเคลื่อนตัวเหนือระดับสูงสุดในเดือนกรกฎาคมและ Fibonacci retracement 61.8% เป็นโมฆะนั้นเป็นเหตุการณ์หมีและมีแนวโน้มว่าจะเป็นจุดสิ้นสุดของการปรับตัวขึ้น เมื่อพิจารณาจากราคาทองแดงที่ลดลงในปัจจุบัน ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้น

โปรดทราบว่าปฏิกิริยาของทองแดงต่อความแข็งแกร่งของดัชนี USD คือ ล่าช้า – มีแนวโน้มเช่นเดียวกันกับภาคโลหะมีค่า–